大型bt項目操作模式案例(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 同 一、與目標銀行前期溝通 1銀行貸款利率的高低？利息的支付方式及時間要求？ 1銀行貸款還款方面的要求？提前還款的要求？ 這些與銀行溝通的工作，也是貸款談判的主要內容。 第三章 與銀行簽署貸款合同 一、與目標銀行前期溝通 營業執照； 組織機構代碼證； 國稅、地稅登記證； 貸款卡資料； 第三章 與銀行簽署貸款合同 二、提供銀行貸款所需資料 給貸款銀行提供的詳細資料主要有兩類，BT項目公司資料和政府資料。 （一） BT項目公司資料，包括但不限于： 審計報告； 公司章程； 企業法人章樣本； 企業法人代表簽字樣本； 第三章 與銀行簽署貸款合同 二、提供銀行貸款所需資料 （一） BT項目公司資料，包括但不限于： 企業法人代表、財務主管的身份證復印件及簡歷； 連續一年的財務報表； 1資金使用計劃。 第三章 與銀行簽署貸款合同 二、提供銀行貸款所需資料 （一） BT項目公司資料，包括但不限于： BT合同及相關政府工可、環評等批復文件； BT項目政府可行性研究報告； 地方商業銀行為政府提供的履約責任擔保； 第三章 與銀行簽署貸款合同 二、提供銀行貸款所需資料 （二）政府需提供的資料，包括但不限于 : BT項目采購款列入政府年度財政預算并經人大批準； 政府 X年擬開工建設項目統計表。 第三章 與銀行簽署貸款合同 二、提供銀行貸款所需資料 （二）政府需提供的資料，包括但不限于 : 提交貸款資料后，應積極協調、溝通銀行盡快審批銀行貸款。貸款申請批準后，根據與貸款銀行前期溝通和談判情況，由 BT項目公司與貸款銀行簽署貸款合同，并根據銀行的要求決定是否簽訂擔保合同。 第三章 與銀行簽署貸款合同 三、銀行貸款批準，簽署貸款合同和擔保合同 第四章 施工總承包招投標 根據 《 招投標法 》 規定，政府工程項目必須對外公開招標。 BT項目公司與政府簽訂 BT合同后，應當馬上與政府溝通，組織和完善施工總承包的招投標工作，這也是辦理施工相關手續和工程備案手續所必須的。 第四章 施工總承包招投標 施工總承包的招投標工作，應該完全按照相關法律規定完善手續。通過對投標條件的限定，我局可以完全掌控整個招投標過程，完善和合法地完成招投標工作。投標條件的限定可根據項目情況確定。 為了便于后期資金運作和稅收籌劃，施工總承包的招投標應當至少做到三點： 第四章 施工總承包招投標 一是施工總承包中標單位必須是 xx，而不是 xx所屬公司，即各公司必須以局名義投標 BT項目并以局名義中標； 二是以 BT建安合同價全額中標給施工總承包單位； 三是必須有大額開工預付款，最好在 25%以上。 第四章 施工總承包招投標 第五章 標價分離內部分包與施工過程管理 施工總承包合同簽定后，局應組織內部分包的標價分離工作。根據不同的項目測算的利潤情況，合理確定內部分包比例，將 BT項目施工分包給局屬相關單位，分包合同以工程局對項目部責任書（或內部標價分離合同）的名義簽訂。 第五章 標價分離內部分包與施工過程管理 一、標價分離確定內部分包 根據目前路橋項目施工圖預算不下浮市場狀況，結合對八局 BT項目調研情況，我局目前運作的 BT項目最保守的利潤空間在 16%以上，極限利潤空間在 30%左右。也就是局總部可以總造價 70%的最低比例分包給局屬單位或外部單位，具體比例要根據項目情況合理測算得出。 第五章 標價分離內部分包與施工過程管理 一、標價分離確定內部分包 施工總承包合同及分包合同簽定后， BT項目公司就要以業主的身份進行施工過程管理，對上要對接政府授權的主管機構，對下要對施工項目部進行質量、進度等方面的管理。 項目部由各施工分包的公司為主體進行組建，但項目人員要報局備案，項目主要成員由局下文任命。 第五章 標價分離內部分包與施工過程管理 二、施工過程管理 局應將預算管理的成功經驗應用推廣至 BT項目公司。組建項目公司后即核定項目公司的總支出預算和年度支出預算，在核定額度內進行包干使用，并制定和完善審批流程。 第五章 標價分離內部分包與施工過程管理 二、施工過程管理 施工過程中，必須注意的一點是，政府給 BT項目公司的簽證必須要既簽量又簽價。即 BT項目公司報給政府的簽證單必須在標明價格的同時，也標明使用數量，為將來工程竣工結算做好準備。 第五章 標價分離內部分包與施工過程管理 二、施工過程管理 第六章 項目公司資金運作 資金運作是個看似簡單，但實際操作起來卻是制肘較多的活動。資金運作前需要大量的準備工作，為后期資金運作埋下伏筆。 第六章 項目公司資金運作 創造較大的資金流入量是進行資金運作的前提，而合理放大 BT合同額，就可以有效增加銀行貸款總量，為資金運作打下良好的基礎。所以，如有可能，要合理放大 BT合同額。 第六章 項目公司資金運作 一、主要的前期準備工作 BT合同額要合理放大 首先，與銀行協調投入資本金在銀行貸款到位之前項目公司必須能夠使用，這是銀行貸款協調中的一個核心問題。 第六章 項目公司資金運作 一、主要的前期準備工作 做好銀行的協調與溝通工作 其次，協調銀行貸款審批越快越好，宜早不宜遲，且前期貸款投放量要適當加大； 第六章 項目公司資金運作 一、主要的前期準備工作 做好銀行的協調與溝通工作 第三，協調銀行是否可以在資本金不足額到位的情況下審批及發放貸款，如可行，將大幅節約我局初期投入資金； 第四，協調銀行實現局總部對項目公司的資金集中。 第六章 項目公司資金運作 一、主要的前期準備工作 做好銀行的協調與溝通工作 BT項目公司的出資方和施工總承包單位必須是同一單位，即 xx，并且施工總承包合同要有大額預付款。項目部名稱統一為“ xxXX工程項目部 ” ，子公司施工該項目相當于以局名義承接項目。 第六章 項目公司資金運作 一、主要的前期準備工作 出資和施工總承包是同一單位 不再設置總承包和分包多級管理，由項目公司直接對分包單位進行管理。項目部代表 xx進行項目財務核算