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財務月工作計劃范文3篇(編輯修改稿)

2025-09-16 09:28 本頁面

　

【文章內容簡介】 (2)審核往來會計作出的 “ 資金占用費 ” 、 “ 行管費 ” 。 (3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。 410 日， (1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。 (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。月中 11 日盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 1116 日 (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 (2)審核工資表，作出 “ 付款傳票 ” ，并督促出納扣減員工欠款。 1720 日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月末 21 日盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 2129 日 (1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整

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