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出納崗位職責定稿(編輯修改稿)

2025-10-20 22:49 本頁面

　

【文章內容簡介】現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。十一、銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務章平時由出納保管。十二、報銷審核在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷第三篇：出納崗位職責一、工作任務：嚴格執行各項財務政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業務,外出稅務所報稅、購買發票等。二、工作職責：

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