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財務出納崗位職責-經典(編輯修改稿)

2025-10-21 03:21 本頁面

　

【文章內容簡介】。（在銀行做工資代發的，在發薪日前兩日向銀行發送銀行所需要的代發工資明細報表電子版，并帶打印出的代發工資明細報表與轉賬支票去銀行辦理工資代發手續。如有新進人員要及時上報銀行并帶相關證件到銀行辦理工資卡。）負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。負責掌管公司財務保險柜。負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。1出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務主管上報“銀行存款收付周報表”。1財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司總經理提供銀行存款余額情況。1向財務部門報銷費用時要填寫“報銷憑單”，并在報銷憑單后黏貼原始憑證（發票或收據），經公司指定權限的負責人（有權批付一定限額的）簽字批準后予以報銷。報銷憑單必須具備部門名稱、經辦人簽字、款項用途等。所報金額不得大于原始憑證金額。1負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結。1不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。1公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，并經公司指定權限的部門負責人（有權批付一定限額的）簽字批準后提取。借款單必須具備工作單位、借款人、款項用途等。1審核報銷單和報銷單后的原始憑證是否有涂改。若有涂改或者不清楚，問明原因重新填寫或不予報銷。1正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷）。1金額大小寫是否相符。若不相符，應更正重填。第五篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責部門：財務部崗位名稱：出納直接主管：財務經理出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：現金職責嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支范圍；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。銀行職責嚴格執行貨幣資金政策及有關規定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規定開出銀行支票；及時

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