費用報銷規定(編輯修改稿)

2025-10-25 02:43 本頁面

　

【文章內容簡介】準確性。例如：按公司制度是否應該報銷，報銷的金額是否是按公司制度來計算的，核實金額的準確性。副總經理可發表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷元”等。如以后經查實審核事實有舞弊、不負責任行為，審核人負連帶責任。(3)總經理總經理需審核：報銷事實的真實性、合理性、合法性。例如：是否執行了公司的有關規定，較大項目支出有無前置審批或事前同意。總經理可發表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷元”。(4)財務人員財務經理接到員工報銷款項，應對單據進行審核、登記，并判定報銷內容是否符合公司財務制度、法律法規，對所有費用支出應當進行分析，看是否控制在預算范圍內。(5)財務出納人員接到員工報銷款項，應首先對單據進行復核，如有個人借款，應當先將報銷款沖抵員工的個人借支，然后按實報銷付款。如認為員工所報銷的費用不真實，不合規的情況下，可以暫時不予報銷，并直接向公司董事長匯報。第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關費用公司管理層及員工按月報銷相關費用，例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網絡費、郵電費、停車費、過路費等及財務部制定的按月報銷的項目。(2)按次報銷相關費用管理層及員工報銷的零星費用、招待費、汽油柴油費等及財務部制定的按次報銷的項目，按上述報銷程序操作，經相關人員審批后即可報銷。如發生緊急的費用支出，出納人員應按授權范圍，向董事長或總經理口頭申請，事后再補簽單據。(3)報銷零星采購支出采購人員報銷零星采購支出，應將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據附件，按上述報銷程序操作，經相關人員審批后即可報銷。(4)出差期間因公支出的費用，據實報銷，但以下費用不得報銷：違規罰款不得報銷(司機為工作需要闖禁區的除外)。在外請客戶或受客戶宴請時，誤餐補助減半報銷。業務人員宴請客戶發生之費用，未注明宴請對象的不得報銷。無出差審批單(當天往返及司機除外)，不得報銷差旅費。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。填寫司機差旅費報銷單。注明車牌號碼、隨車人員、目的地、發出時間、回公司時間。費用開支(包括過路過橋，停車，加油，維修保養)一律憑發票報銷。單據經審批后，于財務核算人員處登記。(6)員工在報銷費用時，經審查發現有多報多開發票金額、多報金額的，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進行處分，直至開除。▲其他第十一條公司財會人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本規定一律不予報銷。任何人不得打擊報復。第十二條本規定由財務部解釋、修訂，經公司董事會批準后頒行。第三篇：費用報銷規定費用報銷規定一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷制度,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。備注：根據公司的發展，財務管理制度會添加內容或內容修改，會另行通知。二、本制度適用公司全體員工。三、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：報銷單據填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項要求都要填寫清楚。報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據過大時應按報銷單大小折疊)。各票據應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼。報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額。報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經行政部門批準才有效。報銷單據不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據金額與填寫金額不符，財務不予報銷。有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。四

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