財(cái)務(wù)部收銀管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 票已開(kāi)”章。（9）除非特殊情況由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，任何補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的工作由財(cái)務(wù)部審計(jì)員負(fù)責(zé)查歷史帳單后進(jìn)行。（10）發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)、出售；不得拆本使用、不得擴(kuò)大專(zhuān)業(yè)發(fā)票的使用范圍。（11）發(fā)票不得涂改、不得虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)虛開(kāi)發(fā)票、不得開(kāi)具票務(wù)不符發(fā)票。（12）發(fā)票開(kāi)出后，如發(fā)生錯(cuò)誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。（13）各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員需每班填制“發(fā)票銷(xiāo)存登記表”，反映每班各類(lèi)發(fā)票開(kāi)出及作廢等情況，交核數(shù)主管審核。（14）會(huì)計(jì)主管根據(jù)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)實(shí)際情況，核準(zhǔn)各點(diǎn)發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無(wú)遺漏。（15）按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)。（16）收銀主管每次申領(lǐng)發(fā)票時(shí)，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷(xiāo)。（17）再次購(gòu)買(mǎi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)將發(fā)票（存根聯(lián)）交稅務(wù)機(jī)關(guān)核銷(xiāo)。（18）如違反上述規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)分清責(zé)任；如給酒店造成損失，將追究當(dāng)事人責(zé)任。（19）財(cái)務(wù)部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過(guò)此規(guī)定培訓(xùn)并達(dá)到正常水平。（20）客人當(dāng)天消費(fèi)已開(kāi)發(fā)票的，收銀員在賬單蓋上已開(kāi)發(fā)票章，并要求客人在賬單上簽名確認(rèn)。（21）丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部主管人員。第五 客家圍前廳收銀工作細(xì)則前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項(xiàng)的交接簽收工作。（一）收取押金操作程序（1）當(dāng)客人入住時(shí),需收取其住房押金，首先詢問(wèn)客人以何種方式付款。（2）如果客人使用現(xiàn)金付款，在其預(yù)住天數(shù)基礎(chǔ)上，除多收一天房費(fèi)外，如客人要開(kāi)通長(zhǎng)途電話及酒店其它消費(fèi)點(diǎn)簽單，按酒店規(guī)定收取押金，收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)當(dāng)著客人面點(diǎn)清，唱收并驗(yàn)明鈔票的真?zhèn)?，然后為客人開(kāi)具“押金收據(jù)”，寫(xiě)清賓客的房號(hào)、金額及收款人處簽名，請(qǐng)賓客簽名后，將憑證客人聯(lián)交于賓客，并提醒客人退房時(shí)出示，憑“押金收據(jù)”退押金。（3）如果客人使用信用卡或銀行借記卡付款，首先確認(rèn)其信用卡或借記卡是否為本酒店所接受的信用卡和借記卡。信用卡在pos機(jī)上直接提取相應(yīng)的授權(quán)，并請(qǐng)持卡人在空白卡單上簽名，核對(duì)無(wú)誤后將信用卡、借記卡及證件交還給客人。（4）儲(chǔ)值卡及美團(tuán)網(wǎng)優(yōu)惠卡，只能在退房時(shí)結(jié)賬使用，不能作為押金。（5）協(xié)議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問(wèn)客人的單位名稱(chēng)，查看電腦中客人所報(bào)出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預(yù)留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應(yīng)禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應(yīng)由銷(xiāo)售部經(jīng)理確認(rèn)并在臨時(shí)入住登記單上簽字擔(dān)保。（6）如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款，應(yīng)禮貌請(qǐng)付款人在“付款承諾書(shū)”上簽字。（二）前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作 1/辦理入住（1）。（住宿登記表）及有關(guān)資料是否正確齊全，“收銀員檢閱”欄簽名。（2）收取押金。，按酒店規(guī)定向客人收取足額押金，同時(shí)開(kāi)出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認(rèn)，將第一聯(lián)交給客人保管，第二聯(lián)錄入電腦后放入核數(shù)指定抽屜。（3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規(guī)定正確折算分別錄入電腦。（（1））信用卡：若客人使用信用卡結(jié)算，審核信用卡的真實(shí)性、有效性、要求客人在打印出的消費(fèi)單（或預(yù)授權(quán)單）上簽名，并核對(duì)簽名。（（2））應(yīng)收帳（簽單）：核對(duì)是否屬公司簽單協(xié)議客戶、有無(wú)協(xié)議書(shū)或擔(dān)保人等批準(zhǔn)資料。（（3））團(tuán)體:核對(duì)房間數(shù)、房租、付款方式、結(jié)帳人、用餐情況，到店和離店日期等內(nèi)容。（（4））房租：低于正常房?jī)r(jià)是否有相關(guān)授權(quán)人簽名批準(zhǔn)。（（5））免費(fèi)房：核對(duì)是否有申請(qǐng)免費(fèi)房通知及簽名批準(zhǔn)。2/其他帳目入數(shù):（1）每收到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)送來(lái)或報(bào)來(lái)的客人消費(fèi)帳單，及時(shí)準(zhǔn)確輸入電腦或手工記錄，金額過(guò)大的要通知收銀主管，經(jīng)同意后方可入數(shù)。（2）各營(yíng)業(yè)部門(mén)送來(lái)或報(bào)來(lái)客人消費(fèi)帳單要做好登記記錄工作，互報(bào)姓名、工號(hào)、以明確責(zé)任。3/退房結(jié)帳（1）接待員通知XX房間退房，接到樓層服務(wù)員報(bào)房情況。（2）收銀必須弄清楚客人的結(jié)算方式，打出結(jié)帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，（防止退錯(cuò)房）（3）審核消費(fèi)項(xiàng)目及消費(fèi)金額并根據(jù)實(shí)際消費(fèi)項(xiàng)目匯總數(shù)收款及結(jié)算，注意找換 5 準(zhǔn)確及檢驗(yàn)貨幣真?zhèn)巍＃?）用信用卡結(jié)賬的要注意嚴(yán)格按接受信用卡之程序進(jìn)行操作，超出限額的要先取得授權(quán)，并核對(duì)帳單簽名與卡的簽名是否一致。（5)以掛帳方式結(jié)算的，要審核所有的應(yīng)收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結(jié)帳單印上卡號(hào)資料，并核對(duì)簽名，所有的小單必須齊備。（6)團(tuán)體退房，（7）。凡退房結(jié)帳單必須有客人的簽名（特殊除外），發(fā)現(xiàn)簽名不一致，或客人遺失押金收據(jù)應(yīng)立即通知上級(jí)或大堂副理。行社的結(jié)帳由該社的導(dǎo)游確認(rèn)，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導(dǎo)游等人，以免泄露房?jī)r(jià)等。（8）有減免消費(fèi)需要由經(jīng)理級(jí)以上通知收銀，方可進(jìn)行減免，需要填寫(xiě)減免理由、款項(xiàng)、金額，需要有相關(guān)權(quán)限人的簽名批準(zhǔn)。4/收銀交班結(jié)帳（1)打印交班匯總表；填寫(xiě)繳款單及相關(guān)報(bào)表，并做好現(xiàn)金、票據(jù)的交接。(2)將帳單分類(lèi)整理，營(yíng)業(yè)款與電腦報(bào)表相核對(duì)，若有誤的，與客帳明細(xì)表進(jìn)行查對(duì)。(3)填寫(xiě)繳款袋明細(xì)，清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專(zhuān)設(shè)的保險(xiǎn)箱內(nèi)。(4)完成交接班本登記工作，將當(dāng)班出現(xiàn)問(wèn)題、內(nèi)部發(fā)文及營(yíng)業(yè)備用金、辦公用品、票據(jù)等移交。（三）注意事項(xiàng)（1）凡更正《捷信達(dá)》系統(tǒng)上數(shù)據(jù)需要有充足的理由，需要有權(quán)限人批準(zhǔn)方可。（2）退款的貨幣幣種必須與入住時(shí)所交的訂金的貨幣幣種一致?？腿颂厥庖蟮?，需請(qǐng)示財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。（3）時(shí)刻注意錢(qián)柜的安全。（4）工作中任何解決不了的疑問(wèn)需要及時(shí)請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，以免延誤工作。（5）其他部門(mén)人員與你們的工作聯(lián)系出現(xiàn)糾紛，請(qǐng)通知上級(jí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。（6）為不影響工作，任何部門(mén)不得向你們領(lǐng)用或借用各種票據(jù)或文具用品。6（7）與營(yíng)業(yè)收入等無(wú)關(guān)的支款，必須有董事長(zhǎng)的批準(zhǔn)！否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。?）交班時(shí)備用金必須準(zhǔn)確，每天需要做好記錄，發(fā)生長(zhǎng)短款，立即通知主管。（9）上班時(shí)間，不行有私款在身，否則沒(méi)收處理。（10）工作中應(yīng)嚴(yán)格按工作程序操作，違反工作程序作業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人承擔(dān)。（11）工作中需要細(xì)致、敏捷、認(rèn)真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個(gè)人承擔(dān)。（12）若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時(shí)，立刻通知主管及網(wǎng)絡(luò)部維修。所有工作需要持續(xù)進(jìn)行，按手工操作進(jìn)行帳務(wù)處理。（13）收銀、前臺(tái)及相關(guān)工作人員對(duì)團(tuán)隊(duì)房?jī)r(jià)、用餐價(jià)等項(xiàng)價(jià)格保密，如因工作疏忽或人為泄露價(jià)格，所產(chǎn)生的損失由過(guò)錯(cuò)人承擔(dān)。（14）現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)等保管的地方必須上鎖。第六 溫泉部收銀操作細(xì)則收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項(xiàng)的交接簽收工作。一、溫泉門(mén)票的辨別區(qū)分（1）收到門(mén)票，要仔細(xì)辨別，確保收到的門(mén)票是本景區(qū)門(mén)票。（2）注意查看門(mén)票的有效期限，嚴(yán)格區(qū)分免費(fèi)票，贈(zèng)票及收費(fèi)票。二、收銀操作流程：（1）接待員填寫(xiě)好的銷(xiāo)售單后，收銀（檢查銷(xiāo)售單填寫(xiě)是否完整，門(mén)票價(jià)格是否在權(quán)限范圍內(nèi)，超出權(quán)限是否有權(quán)限人確認(rèn)等），無(wú)誤后收取相應(yīng)押金，開(kāi)具押金憑證讓客人簽名確認(rèn)，把客戶聯(lián)交客人保管。（2）收銀根據(jù)人數(shù)發(fā)放散客門(mén)票，并將銷(xiāo)售單存根返接待。（3）隨后收銀員根據(jù)單上的匙牌號(hào)錄入電腦系統(tǒng)，進(jìn)行入帳處理。（4）客人退匙牌、籌碼時(shí)，收回押金憑證根據(jù)消費(fèi)情況退對(duì)應(yīng)押金給客人。（5）、草本吧、足浴總金額及系統(tǒng)報(bào)表金額必須是相符的。第七 中餐收銀操作規(guī)范餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準(zhǔn)備工作餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。收銀員與主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字確認(rèn)。檢查收據(jù)是否聯(lián)號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將使用的收據(jù)截止號(hào)寫(xiě)在交接班本上，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。（二）正常操作工作程序當(dāng)收銀員接受到服務(wù)員的點(diǎn)菜單時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)服務(wù)員編號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)服務(wù)員記錄齊全后，等待客人結(jié)賬，；這時(shí)就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過(guò)定金，完畢后即可等待客人結(jié)賬。（三）結(jié)賬工作流程餐廳結(jié)賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)?？腿艘蠼Y(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)餐廳人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印結(jié)帳單，然后憑賬單與客人結(jié)賬。客人結(jié)賬現(xiàn)付的，餐廳人員應(yīng)將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結(jié)帳后，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員?？腿私Y(jié)賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復(fù)寫(xiě)結(jié)賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。結(jié)賬時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，餐廳人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。作廢或修改賬單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審核。客人需要滯后結(jié)賬的，須報(bào)請(qǐng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部依據(jù)帳務(wù)的實(shí)際情況做相應(yīng)的賬務(wù)處理。公司管理人員招待客人，必須填寫(xiě)招待申請(qǐng)單，詳細(xì)寫(xiě)明招待對(duì)象，招待人數(shù)，招待單位，經(jīng)手人，經(jīng)有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后，連同賬單轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)員處。收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬；在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表“。（四）單、總班結(jié)賬在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點(diǎn)擊”單?？偘嘟Y(jié)賬按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。（五）作廢賬單的管理收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)同當(dāng)天的由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財(cái)務(wù)。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。（六）下班時(shí)現(xiàn)金及賬單交接程序現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫(xiě)在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名.。第二天早上，總出納清點(diǎn)收款?？唾~單交接程序客賬單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已結(jié)賬的，將已使用過(guò)的客賬單按順序號(hào)排好，用包裝繩或橡皮筋捆好，放到指定位置，供核數(shù)員審核用；另一類(lèi)是未結(jié)賬的，要注意是否掛賬或轉(zhuǎn)房賬，否則，必須收取現(xiàn)金。掛賬或轉(zhuǎn)房賬的要在賬單上寫(xiě)明本度假村接單銷(xiāo)售人員名字，以便跟進(jìn)收款工作。第八 本制度自2011年3月1日起執(zhí)行。龍門(mén)尚天然溫泉度假有限公司財(cái)務(wù)部（總監(jiān)簽字）： 2011年3月1日第三篇：收銀管理制度收銀管理制度15篇收銀管理制度1吧臺(tái)收銀員管理：(一)吧臺(tái)人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競(jìng)爭(zhēng)上崗的辦法。財(cái)務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。(二)在崗人員未通過(guò)考核需調(diào)離吧臺(tái)時(shí)，必須服從分配。下崗的吧臺(tái)員重新上崗，也必須通過(guò)再次的培訓(xùn)與考核。(三)吧臺(tái)人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運(yùn)酒水、勞動(dòng)紀(jì)律等日常工作。(四)為了加強(qiáng)內(nèi)部控制，吧臺(tái)人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后，必須通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行交接，交接完畢并無(wú)問(wèn)題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。業(yè)務(wù)規(guī)定(一)單據(jù)的使用規(guī)定，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。，不得空號(hào)，更不能隔本使用。使用過(guò)的結(jié)算單必須全部上繳財(cái)務(wù)部。，必須注明原因，由現(xiàn)場(chǎng)主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財(cái)務(wù)，違者罰款10元/次。，要求字跡清晰，計(jì)算準(zhǔn)確，合計(jì)金額大小寫(xiě)齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫(xiě)明原因，由主管以上人員簽字證明。，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺(tái)服務(wù)生的簽名，以便責(zé)任到人?？腿艘蠼Y(jié)賬時(shí)，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點(diǎn)單(點(diǎn)菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核，無(wú)結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單，在該樓層直接結(jié)算。、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時(shí)，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無(wú)誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項(xiàng)，填寫(xiě)好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開(kāi)發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時(shí)發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。，現(xiàn)金支票不得受理。(三)掛賬管理。此種情況可由吧臺(tái)員根據(jù)合同內(nèi)容，對(duì)掛賬人核實(shí)無(wú)誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄。非合同當(dāng)事人簽字的，必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。(無(wú)掛賬合同)。遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬，掛賬總額不得超過(guò)5000元，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，其他人無(wú)權(quán)擔(dān)保掛賬。：指跑單、支票或信用卡因吧臺(tái)人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類(lèi)似情況，應(yīng)由收銀員開(kāi)具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回，否則將追究責(zé)任，并在當(dāng)事人工資中扣除。吧臺(tái)的管理規(guī)定、吧臺(tái)倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)其他人隨便出入，違者罰款10元/次。，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺(tái)員5元/