工程項目物資管理辦法(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 由使用部門進行管理。分割或分批出庫物資，應將其技術證件以抄件或復印件加蓋印章的形式，對其標識進行轉移。、料場的鋼材、水泥、地材及大宗物資一律采用掛牌方法標識。標牌尺寸為400250mm。在庫房內存放的產品(除水泥外)一律用料簽標識。：鋼材：名稱、鋼號、爐號、規格、質量狀況；水泥：名稱、標號、品種、批號、出廠日期、質量狀況； 地材：名稱、規格、產地、質量狀況； 木材：名稱、樹種、規格、質量狀況；其他產品：根據情況選擇掛牌或料簽標識，均應標明產品的名稱、規格、產地、質量狀況。料簽標識的，質量狀況可用印章標識，印章尺寸為5030毫米；印章內容應包括質量狀況，驗收員簽章，驗收日期；、產品合格證相一致。質量狀況按實際情況標注：合格、不合格、已檢驗或未檢驗。，故不得緊急放行。在特殊情況下對可替換的結構件、半成品、材料等需緊急放行時，應經主管領導批準，并作好標識和記錄。，必須由思想品德好，責任心強的同志組成至少兩人以上的收方小組進行。自己提運的要按單車及時簽發《收（運）料三聯單》；廠家送料的運料單必須加蓋材料收訖章和收料人簽名方可有效。收料人應將收料單當日匯總交物設室，以便結算，隔日送交的無效，未能按時送交造成的一切后果由收料人自負。，把損耗降低在最低限度。，并基本保持其物資形態而逐漸轉移其價值的材料。常用的有：鋼模板、鋼腳手架、鋼腳手板、可調鋼支撐、鋼拱架、臨時設施、貝雷架、拼裝式起重設備等。，并經常檢查使用、保管情況，及時檢查存在的問題，保證周轉料帳物相符。、拼裝式起重設備等重要周轉材料由公司統一管理。、拼裝式起重設備等重要周轉材料時，應及時向公司物設部提交需求計劃（包括材料名稱、規格型號、數量、需要時間、使用期限等），由物設部在公司內調劑，缺口部分由物設部報請公司總經理批準，使用單位購置。、拼裝式起重設備等重要周轉材料需提前一個月把清單報公司物設部備案，以便及時調劑。，確定后項目財務部門調整攤銷費用，使其與調撥單價一致。雙方經協商無法溝通的，由物設部協調解決。，確實不能按租賃方法管理的保有單位可以采取其他行之有效的控制辦法，保證周轉材料使用責任清楚，數量、質量完整無損。：：板面平順、完整、清潔、無銹并涂有防腐劑或油，邊角無損傷，無凹凸不平，無拱曲，無扭曲；兩塊模板拼合間隙不超過1毫米，；肋條未變形，不折彎。，要求配件齊全。，并檢驗其長度。、拼裝式起重設備等的桿件、緊固件不變形不銹蝕，配套的機電產品如：龍門吊和架橋機的行走、起重設備能正常運轉，技術資料齊備。，損壞嚴重或丟失的應按價賠償。，罕用的可以適當提高租費。：即第一次投入使用攤銷50%價值，以后視使用情況和成色酌情攤銷，報廢前應留有10%的價值，待報廢或變賣后再列入使用工號，周轉材料在報廢前必須保證帳物相符。、墩鋼模、襯砌臺車鋼模等，價值除扣除預計殘值外應在當期使用工號內一次攤銷完。：防寒棚、料棚、機棚、電線路、輸水管路、臨時房屋等由施工部門管理。發生的材料費用物資部門應一次出賬列銷，財務部門可在待攤費用科目內視成本情況分次攤銷。臨時設施拆除時物資部門要對返還物資進行清理、點收、入賬，由財務部門沖減相關成本。、位置修造，要有安全措施，嚴格收、發、退、保管制度，發現問題及時上報，嚴肅處理。，一定要在當地公安部門辦理準用手續和押運證，由單位公安人員或有押運證的人員押車，按規定的線路、時間運輸，中途不準停車。車輛必須要有明顯標志。嚴格按火工品運輸規定裝車，不得混裝、超裝。，須將確定的領取人員名單及身份證復印件、爆破工操作證報經理部公安部門、物設部存檔備案，到庫領取火工品的，必須為名單所列人員。領取時，除必須攜帶爆破工操作證和爆破日志外，同時還必須持項目有權簽發人填寫并經過相關程序審批的火工品領用單，不具備以上條件的，倉庫管理人員有權拒絕發料。，應及時交回倉庫代管或直接退庫，嚴禁將火工品寄存在工地和帶回宿舍，違者要從嚴追究。，隨時登記收、發、退動態，妥善保管收發原始單據，以供查詢。，責任心強的同志看守火工品倉庫。，確無條件的可以就近委托地方加油站代供。，切實可行的辦法是一領一單制。采用加油本管理的一定要管好油本，不能出借、涂改，要定期核算消耗量，隨時抽驗使用情況。，原則上由分包單位負責，要求我方供應的應按相應的規定辦理調撥手續。：500KG及以上的臺稱，漲拉千斤頂，注油泵，螺旋千斤頂，4噸以上油水罐，32KG/米及以上舊軌，1824KG/米輕便軌，輕軌道岔，鑿巖機，臺鉆，砂輪機，7KW以下電動機，4KW及以下內燃發電機，0。6M3/分及以上打氣泵，7KW及以下抽水機，510噸手動葫蘆，平板振動器，插入式振動器，14KW及以下交流電焊機，乙炔發生器，氧氣瓶，砂輪機，蛙式打夯機，水磨石機，1噸及以下的單筒卷揚機，混凝土噴射機，50A及以下的充電機，啟動器，活動房屋，棉帳篷，單帳篷比照小型機具管理。、保養，由項目主管領導審批，物設部組織供應，未按規定要求審批采購的小型機具財務部門不予報銷。，及時建帳、建卡，定期核對，保證帳（物資帳）、卡（個人保管卡）、實物三相符。、定期保養是保證小型機具正常運轉和延長使用壽命的一項重要工作，施工單位必須按照規定的技術要求使用、保養、維修，不得損壞、丟失，對無故損壞、丟失的處以修復費用10%以上的罰款或原值賠償。、棉帳篷的費用項目物設部一次出庫列銷，財務部門可在臨時設施科目內分次或分期攤入成本，攤銷比例應與臨時設施計價收入進度相匹配。原則上在本項目完工時攤銷完畢。，對資金較大且對成本有影響的可由財務部門在待攤費用內分次或分期攤入成本。、鋼軌等費用應在本項目工程完工前攤完。，可由項目物設部向公司物設部提出書面調劑申請，或直接在公司網站上公布閑置信息，若公司內部有項目需要，雙方自行商談確定調撥的各種費用問題。由機械管理人員提供包括配件件名、件號、數量的備料清單，經主管領導審批后，由物資人員負責采購或委托機械管理人員代購。（總成、大件）實行交舊換新制度，總成、大件的更換須經機械主管、單位領導同意簽字后方可發料或受理。，除專用的、常用的工具發給個人保管使用外，對不常用及公用的工具，應由工具庫保管、保養與修理。、勞動保護用品的管理，或價值較低，不夠固定資產標準的各種物品，如各種工具、管理用具、勞保用具、玻璃器皿等。、勞保品購入發出后資金一次列銷，實物進入在用帳管理。、勞保品的分戶實存帳，并建立個人保管卡片，并由領用人簽字蓋章以明責任。低值易耗品正常磨損而無法修復的，應回收集中保管，妥善處理以防回流。 ：、小型機具，周轉材料以及沒有利用價值的廢舊金屬材料，非金屬材料和多余積壓物資。、財務、工程等部門共同鑒定，按質論價確定初步價格；廢舊設備的處理單價應報公司物設部批準。處理收入的資金應如實繳財務部門沖減相關工程成本或上繳公司財務部。，要嚴格執行物資制度和紀律，任何人不得以物易利，損公肥私，違者要嚴加追究，并給予必要的紀律處分和經濟處罰。（合同及設計資料）辦理業務的工作原則，加強計劃管理，妥善保管采購資料，按工序組織進料，防止產生不必要的損失。、卡、記錄，保證物耗過程數據清楚；對進出庫的物資和備用金必須要做到日清、月結，月末前將結算憑證交財務部門核銷；財務部門應及時辦理核銷業務，以確保資產狀況和成本情況的真實性。對材料報銷后，出現庫存材料金額與財務帳面存貨金額不相符的，必須在下月查找原因，進行有關業務處理，確保帳、帳，帳、實相符。（含局供）供應的物資必須點收進帳，不得簡化進帳手續。在大堆材料的采購中，應選擇具有資源稅發票資格的供應商，以減少不必要的經濟損失。物資到達后不能及時付款索取發票的要進行預點，索取發票后必須辦理正式點收手續，并標明沖減預點的單號，以防重復進帳。，必須在《工程材料報銷單》調出欄內顯示，數額必須和分包工程結算臺帳一致。在分包結算中發生的料差應在報銷單內設專欄顯示。《工程材料報銷單》是物資、財務部門核算材料費的主要依據，凡物資方面的消耗必須經物資部門確認并辦理相關手續。編制《工程材料報銷單》時，鋼材、水泥、砂石料等大宗結構材料分規格、數量編制明細，其他物資如配件、工具、勞保可用匯總資金報銷。編制《工程材料報銷單》的同時編制《工程材料報銷單匯總表》。、卡記錄，保證物耗過程數據清楚；對進出庫的物資和備用金必須要做到一事一簽單，一月一結算。物設部對各勞務隊材料數量清算的截止日期為每月25日，2528日各施工隊負責人必須到場，配合物設部辦理簽字手續。施工隊負責人如有特殊原因不在的，可指定有權簽字人。如過期未辦理簽字手續，物設部可將發料單附已簽認的原始票據轉財務部門直接進入成本，并以此數量登記分工號臺帳，核算勞務隊材料消耗。，必須點收或預點入庫，攤銷到工號，不得滯留在物資部門。材料報銷后，如出現庫存材料金額與財務賬面存貨金額不相符，則必須及時查找原因，確保帳實相符。，有關部門應及時通知物資部門，以便調整業務，清理物資費用。勞務隊之間的材料調撥必須經物設部統一協調進行，不允許私下自行調撥。、竣工后項目物資進行成本核算，保證帳、物、資金清楚，并對照設計用量和消耗定額檢查各勞務隊的物資消耗情況，發現問題及時向項目經理反映；，物設部要隨時掌握市場價格信息，對采購價格高于預算價格的主要物資，要及時整理資料，向業主書面報告，爭取索賠。第四篇：物資管理辦法第一章 物資采購辦法第一條 施工員根據工程進度填寫材料申請單（大宗物資或采購周期長的物資應提前申請）。填寫時注明工程項目（部位）、材料名稱、規格型號（設備及工件注明詳細的技術參數，必要時提供圖紙）、采購數量、材料設計用量、開累理論用量、開累實際用量、庫存量、進場日期、使用部位，申請單先由施工員、材料員、協作隊負責人簽字，然后項目總工復核簽字，再報項目分管經理簽字審批后，材料員根據申請單填寫物資采購申請單報項目經理審批后方可采購。第二條 如采購物資為投標合同清單內項目，經現場施工員申請按照申請流程相關人員簽字后即可采購；若為變更項目或超出預算量物資，須經計合部門審核，項目經理同意后方可采購。第三條 對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調控、供需關系變化造成采購價格高于標后價格風險時，選擇供方及確定采購價格時應由項目部班子集體決策。第四條 采購范圍的劃分：以工程質量和項目成本為核心，遵循下列劃分原則：一、項目部采購項目：統招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。項目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺車。項目部要在項目開始階段與協作隊簽訂合同之前，首先要確定對協作隊的甲供材料清單，避免后期發生扯皮現象。二、分包采購部分：土建及安裝工程的小型施工機具、小五金電料。第五條 物資采購合同管理一、主要物資采購應簽訂采購合同。二、物資采購合同由項目部物資部門與供方進行商務洽談。定義合同條款，交本項目部預算、財務部門進行會簽，經主管領導批準后再進行后續合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務部門留存，以便對合同履行及付款情況進行監督。第二章 現場物資驗收辦法第六條 物資進場由采購員會同現場收料員或倉庫保管員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）、施工員、質量員（專職質量員不能到場的，由施工員代驗）共同驗收。包括：實物是否與采購計劃規定相符合、供方提供的產品出廠合格證、送貨清單是否與實物標識相符合等項內容。第七條 按照驗收標準，對質量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴重的鋼材做到現場退貨，并做好記錄。對有包裝物的機電設備或其他材料，發現包裝物破損、包裝物水漬等，應立即通知供方共同開箱驗收，發現問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。第八條 需要對原材料質量進行復檢的，在材料進場后，物資部門應及時通知質監部門復檢，并配合抽樣。在未作出復檢報告之前，對實物進行標識，嚴禁投入工程使用。第九條 現場材料員或專職收料人員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）負責在送貨單上簽字驗收，若直接發給分包隊使用，則分包隊材料人員同時在送貨單上簽字，送貨單經驗收人簽字后有效。在未辦理正式結算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。第十條 對現場原材料驗收計量的相關規定一、項目部應在施工現場安裝地磅，符合以下規定：地磅必須是通過國家技術監督部門認證，符合計量標準的合格產品，并在安裝后經所在地技術監督部門計量檢測合格；且地磅滿足所在地運輸車輛重載噸位的要求；按規定時限向所在地技術監督部門申請計量復檢。二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應逐車過磅計量。對雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應抽樣測定含水率，在過磅計量時予以扣除。三、鋼材計量方式在訂貨合同中應予以明確，進料時應按合同約定，進行過磅或檢尺計量復核。四、采用檢尺量方計量驗收砂石料的，應與工程實物計量方式相結合（如土石方回填工程、砼結構工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或寬度量方。五、對過磅計量的車輛，必須對其皮重進行復核，批量較大的進料過程中對每輛車的皮重要經常進行復核更新。六、水泥分袋裝和散裝，應采取不同計量方式。散裝水泥一般以罐車運輸，要整車復磅，扣除皮重后按實計量；袋裝水泥應抽查5%以上，對超出國家標準允許誤差范圍的虧量，應向供方提出索賠。七、以重量單位計量的材料，磅差率不能超過3‰；按標準單件計量的材料抽查率應大于5%。八、部分地方材料的密度，以實際測算或按下列標準參照執行：179。；179。；179。；粉煤灰（含水率不大于30%）179。九、對大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應盡可能集中設置料場存放，統一由專人保管和發放。第三章 物資領用辦法第十一條 工程施工前，預算部門要將標后預算材料總量及分部分項材料定額提交物資部門，作為限額領料的依據。物資部門要嚴格按工程分包合同界定的材料供應范圍和品種數量，定額定量供料。第十二條 項目部各施工區域的施工班組或工程/勞務供方，應明確兩名材料員（