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財務部崗位職責及分工(編輯修改稿)

2025-11-15 23:03 本頁面

　

【文章內容簡介】算分析與平衡會議。(13)掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。(14)參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。(15)做好財務系統各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業務的審批工作，負責財務人員的開導工作，提高工作效能，增強團隊精神。(16)協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。(17)組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。(18)提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認；(19)進行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認；（二）財務部長其主要職責如下：(1)貫徹黨和國家財稅工作法規、政策和公司財務管理工作制度，解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度，負責組織會計人員學習、貫徹落實，并根據公司財務管理實際，不斷完善財務管理制度。(2)在總經理的領導下，開展財務工作，參與公司經營目標制定，并對公司經營目標實施監督。(3)全面負責財務部會計工作，負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，全面反映給企業領導，及時提供真實的會計核算資料。(4)分析檢查公司財務收支和預算的執行情況，加強財務管理，分月、季、年編制財務報表，在每月10日前報送財務總監審核，按月申報納稅。(5)參與公司主要經濟合同、協議及其他融資方面的工作，負責公司資金調度和管理，根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。每月針對財務運行中的數據變化情況進行財務分析，提出處理意見。(6)監督協調國家開發銀行外匯結算、協調配合業務部門辦理財政補貼。(7)協調工商、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好外部關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。(8)認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證堅決退回。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整的保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據。(9)負責保管公司公章、財務章、名章及合同專用章。(10)承辦總經理交辦的其他工作。(11)審核每月工資、福利、工會經費計提及發放明細。(12)定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符。(13)聯合其他部門、定期對公司資產、財產、物資的運行情況進行檢查。(14)承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。（三）財務經理其主要職責如下：(1)主持計劃財務部的工作。負責公司財務管理制度的制定、組織實施和運轉。進行財務管理監督工作。(2)負責組織公司的經濟核算工作。組織編制和審核會計、統計報表；及時提全面真實的會計核算資料。(3)執行領導有關財務工作的決定。控制和降低經營成本；審核監督資金的動用及經營效益。(4)參與投資、重大經濟合同的可行性研究。(5)負責組織對成員單位進行財務檢查，監督成員單位執行財經紀律和規章制度。(6)組織財務人員定期開展財務分析工作、考核經營成果、分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議。(7)負責與稅務、財政、審計和物價等部門的綜合協調工作，及時掌握國家有關財政、稅收等政策。(8)負責財務人員的業務培訓和思想教育工作。（四）材料會計崗位負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算認真遵守國家財務政策、法規、制度；按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。負責材料成本預算制訂和執行情況監督審查工作針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。負責工程材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作，月末進行材料成本的結轉、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。（五）資產崗位會計職責負責固定資產增減變動的核算。負責在建工程的核算。負責固定資產折舊的計提和結轉。建立固定資產、在建工程、累計折舊明細賬。負責無形資產和其他資產的核算。定期將各資產明細賬與總分類賬相核對。季末會同相關部門對固定資產和工程物資進行盤點、核對；負責管理各類資產，定期清理報廢資產和閑置不用的資產。（六）工資崗位會計職責負責匯總各車間、部門上報的工時、產量等資料的記錄、整理工作編制工資計提匯總表以及工資分配發放表并組織發放負責及時發放工資、獎金及有關帳務處理。清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊。按規定比例提取各項經費，并進行有關帳務處理。每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳。配合生產部門制定工資分配定額并提供有關可靠依據。完成主管交辦的其他臨時性工作（七）往來結算崗位職責負責辦理企業與各方面的往來結

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