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05項目資金來源與融資方案(編輯修改稿)

2025-11-18 23:58 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】務(wù)籌資,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,國際復(fù)興開發(fā)銀行,短期貸款,中期貸款,長期貸款,買方信貸,賣方信貸,國際開發(fā)協(xié)會,國際金融公司,亞洲開發(fā)銀行,普通貸款,特別基金,除收取利息外，還收取管理費、代理費、承擔(dān)費及雜費等一些費用,20,四、融資租賃,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,1.融資租賃的含義,融資租賃亦稱金融租賃或資本租賃，是指不帶維修條件的設(shè)備租賃業(yè)務(wù)。,21,四、融資租賃,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,2.融資租賃的方式,經(jīng)營性（或服務(wù)性）租賃,資料,22,債券（Bond）是借款單位為籌集資金而發(fā)行的一種信用憑證，它證明持券人有權(quán)按期取得固定利息并到期收回本金。,五、發(fā)行債券,1.債券的種類,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,23,五、發(fā)行債券,2.債券籌資的特點,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,24,六、項目融資（增加內(nèi)容）,2.特點,例題,1.概念,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,25,六、項目融資,油輪在渤海灣開采新油田,東海大橋,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,26,4.限制,六、項目融資,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,27,項目融資主要模式 BOT項目融資方式,Transfer 移交,Operate 經(jīng)營,Build 建設(shè),六、項目融資,Transfer 移交,Operate 經(jīng)營,Transfer 移交,TOT項目融資方式,【資料】,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,28,“產(chǎn)品支付（Production Payment）”是在石油、天然氣和礦產(chǎn)品項目中常使用的無追索權(quán)或有限追索權(quán)的融資方式，產(chǎn)品支付只是產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移，而非產(chǎn)品本身的轉(zhuǎn)移。,以“產(chǎn)品支付”為基礎(chǔ)的項目融資模式,ABS項目融資模式 ABS是英文AssetBacked Securitization的縮寫，即資產(chǎn)支持型資產(chǎn)證券化，簡稱資產(chǎn)證券化。,六、項目融資,【資料】,167。2 項目資本金及債務(wù)資金的融通,29,1.資金成本的含義,167。3 融資方案分析,一、資金成本的含義和性質(zhì),30,2.資金成本的作用,一、資金成本的含義和性質(zhì),香港中銀大廈,167。3 融資方案分析,31,資金成本一般用相對數(shù)表示，稱之為資金成本率。其一般計算公式為：,式中，K—資金成本率；D—資金占用費；P—籌集資金總額；f—籌資費費率（即籌資費占籌集資金總額的比率）。,二、資金成本的計算,167。3 融資方案分析,1.資金成本計算的一般形式,32,二、資金成本的計算,167。3 融資方案分析,2.各種資金來源的資金成本計算,（1）銀行借款的資金成本,① 不考慮資金籌集成本時的資金成本,式中，Kd為銀行借款的資金成本；T為所得稅稅率；R為銀行借款利率。,② 對項目貸款實行擔(dān)保時的資金成本,式中，Vd為擔(dān)保費率；V為擔(dān)保費總額；P為企業(yè)借款總額；n為擔(dān)保年限。,33,二、資金成本的計算,

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