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籌資管理制度和流程匯編(編輯修改稿)

2026-01-20 16:18 本頁面

　

【文章內容簡介】的籌資行為，包括編制籌資預算與籌資方案。第 7條籌資預算與籌資方案的批準程序 1．財務部經理指導籌資主管編制好籌資預算與籌資方案后，簽字呈送財務總監。 2．財務總監對籌資預算和籌資方案進行審核，審核無誤后簽字呈送總裁。 3．總裁負責審批籌資預算與籌資方案。第 8條企業短期借款的審批權 1．財務部經理審批限額：萬元以內 2．財務總監審批限額：（含）～萬元 3．總裁辦公會審批限額：（含）萬元以上第 9條短期借款超過限額標準的由總裁批準。第 10 條超過萬元的籌資需由企業的高級管理層共同審批。第 11 條企業籌資的批準需逐級進行，禁止越級批準。第 12 條對越級批準造成企業損失的人員，情節輕微的企業追究其經濟責任并處理，情節嚴重的將交由司法機關處理。第 3 章附則第 13 條本制度由財務部制定，解釋權、修改權歸屬財務部。第 14 條本制度自總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期 3 籌資決策控制籌資決策控制流程籌資決策管理制度制度名稱籌資決策管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第 1 章總則第 1條目的為規范企業在經營中的籌資行為，減少籌資風險，降低資金成本，特制定本制度。第 2條范圍本制度適用于與籌資決策相關的所有人員。第 3條相關概念的界定部門步驟總裁審議籌資方案編制籌資預算籌資人員財務總監分析資金需求審批擬定籌資方案審核編制籌資預算確定籌資方案內容編寫兩種以上籌資方案審核并選擇最優方案審議 1．本制度所指的籌資預算是指企業在預算期內就需要新借入的長期借款、經批準發行的債券、股票及對原有借款、債券的還本付息、股票的股利支付等所編制的預算。 2．本制度所指的籌資方案是指針對具體的資金需要所設計的具體程序或具體的籌資活動安排與計劃實施的相關說明。第 2 章籌資預算與籌資方案第 4條籌資預算的編寫內容 1．籌資預算需合理安排籌資規模和籌資結構。 2．籌資預算選擇適合企業的籌資方式。 3．籌資預算需確定企業最佳的資金成本。 4．籌資預算需嚴格控制財務風險。 5．籌資預算要根據上期預算的完成情況分析其對本期預算的影響。第 5條籌資方案的合格標準 1．籌資方案需確定籌資總額、籌資結構、借款期限。 2．籌資方案需根據企業的具體情況，確定籌資方式和籌資渠道。 3．籌資方案需分析、計算和比較各種籌資方式和籌資渠道的利弊。 4．籌資方案需分析各種方案的可行性。 5．籌資方案需具體說明籌資時機的選擇、預計籌資成本、潛在的籌資風險和具體的應對措施以及償債計劃等。第 6條籌資方案的選優標準 1．籌資方案符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。 2．籌資方案的籌資總收益大于籌資總成本。 3．籌資方案的籌資成本最小，利益最大。 4．籌集的資金符合企業經營的需要，籌集資金額的多少適宜。第 7條籌資預算與籌資方案的審批規定 1．籌資預算與籌資方案的審批程序參照《籌資授權批準制度》。 2．編寫好的籌資預算和籌資方案實行聯簽制，各級審核人員均需簽字蓋章，否則以失職論處。第 3 章籌資決策的要求與處理第 8 條籌資預算與籌資方案在決策時需有完整的書面記錄，在執行前需向執行人員出示。否則，執行人員有權拒絕執行。第 9條重大的籌資決策需企業的高級管理層集體審批。

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