汽車制造廠有限公司物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 又進(jìn)一步明確提出了“形成具有國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)”、“培育創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)、發(fā)展自主品牌”、“支持企業(yè)實(shí)施 ‘ 走出去 ’ 戰(zhàn)略，擴(kuò)大國際市場”、“是我國汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)”等發(fā)展任務(wù)和目標(biāo)，同時(shí)，也進(jìn)一步明確了我國汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。 “十二五”是我國實(shí)現(xiàn)從汽車制造大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，而如何形成具有較強(qiáng)國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)、盡快掌握關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、培育強(qiáng)大的自主創(chuàng)新能力和完善的創(chuàng)新 體系、提升行業(yè)整體技術(shù)水平、形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國際知名品牌產(chǎn)品、推動(dòng)企業(yè)積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略開拓國際市場，則是我國向汽車工業(yè)由開放成長到自主內(nèi)生發(fā)展、由汽車制造大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵因素。 企業(yè)背景 **汽車制造廠有限公司是 **汽車集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)之一。前身是 **汽車 制造廠，創(chuàng)建于 1958 年。是國家繼 *****一汽 車制造廠后興建的第二家大型汽車生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)了 **的第一輛汽車 — 井岡山牌小轎車，朱德委員長親自為企業(yè)題寫了廠名， 60 年代開發(fā)生產(chǎn)了我國的第一代軍用輕型越野指揮車 — **牌 BJ212。 2020 年，重組改制為 **汽車制造廠有限公司，為國有控股公司，注冊資本 21700 萬元。 1987 年與 **摩托車 制造廠合并組建 **汽車摩托車聯(lián)合制造公司（簡稱 *****摩， BAM） , 2020 年與 **汽車裝配廠重組，按現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)建 **汽車制造廠有限公司 （簡稱“ *****有限公司”， BAW）。 公司現(xiàn)有 *****和 *****三個(gè) 廠區(qū)，占地面積 45 萬平方米，建筑面積 23萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力 10 4 萬輛，現(xiàn)有供應(yīng)商 460 余家，經(jīng)銷商 500 余家。公司擁有完整的銷售和售后服務(wù)體系，分布在中國大陸所有省、市、自治區(qū)。 **汽車 制造廠 有限公司作為一個(gè)迅速成長并在汽車領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢的企業(yè)，面對(duì)中國汽車市場的蓬勃發(fā)展，日趨多樣化的中國消費(fèi)者，公司清楚的知道，必須通過跟蹤世界先進(jìn)汽車生產(chǎn)技術(shù)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，合理擴(kuò)充生產(chǎn)能力，不斷降低生產(chǎn)成本，才能適應(yīng)市場需求。在商用車領(lǐng)域，通過自主開發(fā)，豐富產(chǎn)品品種，在 提高生產(chǎn)效率的同時(shí)提高產(chǎn)能，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)增加效益。 在這種產(chǎn)量穩(wěn)步增長、用戶對(duì)產(chǎn)品要求多樣化、國家對(duì)自主品牌鼓勵(lì)與支持的形式下， **汽車為實(shí)現(xiàn)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，積極進(jìn)行自主創(chuàng)新，決定專門投資建設(shè)物流中心，為 **生產(chǎn)基地生產(chǎn)的零部件向 *****整車廠配套做物流存儲(chǔ)配送，同時(shí)兼顧整車銷售的功能。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 a 本項(xiàng)目的實(shí)施是 **汽 車制造廠有限公司 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)生需求，有利于優(yōu)化 公司 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。 本項(xiàng)目的實(shí)施關(guān)系到 *****有限公司 的發(fā)展，對(duì)完成集團(tuán)“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)具有深遠(yuǎn)的意義。 本 項(xiàng)目將 在新的零部件生產(chǎn)基地成立物流中心，能夠更加有效的完成零部件物流存儲(chǔ)配送等任務(wù)， 將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大 公司 的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而加快 *****有限公司 的發(fā)展進(jìn)程，保障“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 b 本項(xiàng)目符合國家汽車產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)精神，有助于企業(yè)將自主品牌做大做強(qiáng)。 《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確提出，要擴(kuò)大自主品牌汽車市場比例，自主品牌乘用車國內(nèi)市場份額超過 40%，其中轎車超過 30%。自主品牌汽車出口占產(chǎn)銷量的比例接近 10%；支持企業(yè)自主創(chuàng)新；實(shí)施自主品牌戰(zhàn)略， 5 在技術(shù)開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策 ，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。 公司 一向注重自主品牌的建設(shè)和發(fā)展，根據(jù)新品牌發(fā)展戰(zhàn)略，在未來 5 年內(nèi)將會(huì)陸續(xù)推出 多款 主品牌車型，豐富越野車、乘用車、商用車 系列產(chǎn)品線，并將在 2020 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量 30 萬輛的目標(biāo)，進(jìn)入自主品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)第一陣營。本項(xiàng)目的實(shí)施正是實(shí)現(xiàn) 公司 品牌發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)自主品牌做大做強(qiáng)的重要步驟。 c 本項(xiàng)目的實(shí)施是市場需求不斷擴(kuò)大，企業(yè)產(chǎn)品不斷豐富的客觀要求。 隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的不斷調(diào)整以及管理體系的梳理 整合，產(chǎn)品和市場不斷開發(fā)，公司在卡車及乘用車市場占有率的不斷增加。根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，預(yù)計(jì) *****廠區(qū)在 2020 年產(chǎn)銷將超過 8 萬輛， 2020 年產(chǎn)銷將達(dá)到 12 萬輛。 因此為了滿足公司整車市場發(fā)展的需要以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，必須開辟新的零部件生產(chǎn)基地，而此生產(chǎn)基地需成立一個(gè)物流中心，專門承擔(dān)零部件物流存儲(chǔ)配送任務(wù)。經(jīng)過實(shí)地考場和充分比較，公司將新廠區(qū)選址定于 *****省 **市， **市政府的大力支持加快了項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的步伐。 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 編制范圍 根據(jù)編制依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品 選型、市場需求預(yù)測、確定建設(shè)規(guī)模、工藝方案、確定物料供應(yīng)和生產(chǎn)協(xié)作關(guān)系；對(duì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等進(jìn)行論證；按現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)分析等，提出結(jié)論性意見和建設(shè)性建議。 主要內(nèi)容 本項(xiàng)目 建設(shè)實(shí)行整體規(guī)劃，分期實(shí)施。整體規(guī)劃 結(jié)合 *****集團(tuán) 發(fā)展 規(guī)劃，在 **經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建 物流與分裝車間 及附屬設(shè)施， 廠區(qū)占地 面積 約 500 畝 。本項(xiàng)目 存儲(chǔ) 產(chǎn)品 有貨廂、車架、螺旋傘齒、車橋、沖壓件及車身 /駕駛室總成 6 以及整車銷售 ， 2020 年實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)能 *****萬輛 份 。 總投資及資金來源 a 項(xiàng)目 總 投 資 *****萬 元人民幣，其中 項(xiàng)目建設(shè)投資 *****萬元， 鋪底 流動(dòng)資金 *****萬元。 b 資金來源為企業(yè)自籌和申請(qǐng)銀行貸款兩部分。 企業(yè)自籌資金 *****萬元 ，申請(qǐng)銀行 長期 借款 *****萬元。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 全廠主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 I 主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 萬輛 份 ***** 2020 年 2 年產(chǎn)品收入 萬元 751000 3 工作人員總數(shù) 人 690 其中：工人 人 560 管理、技術(shù)人員 人 130 4 新增主要設(shè)備數(shù)量 臺(tái)（套） 49 工藝設(shè)備 5 廠區(qū)占地面積 畝 500 6 廠區(qū)建筑面積 m2 57685 7 電力安裝容量 kW 4780 8 晝夜用水量 m3 586 9 壓縮空氣耗量 m3/h 小時(shí)平均 10 項(xiàng)目總投資 萬元 ***** 其中建設(shè)投資 萬元 ***** 鋪底 流動(dòng)資金 萬元 ***** 11 利潤總額（ 2020 年） 萬元 28873 12 投資回收期 年 II 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 每一職工年產(chǎn)量 輛 3770 2 每一工人年產(chǎn)量 輛 4645 3 單位產(chǎn)品投資額 萬元 7 4 每 m2 建筑面積年產(chǎn)量 輛 5 內(nèi)部收益率 % 6 投資利潤率 % 7 投資利稅率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 可行性研究的主要結(jié)論 本項(xiàng)目 為 *****有限公司 **公司 物流中心 項(xiàng) 目， 是一項(xiàng)有利于 我國 汽車工業(yè) 發(fā)展、 技術(shù)進(jìn)步的工程。 本項(xiàng)目將通過建設(shè)零部件物流中心及整 車銷售，為公司及國內(nèi)整車市場配套，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)也促進(jìn)了 *****省汽車建設(shè)的步伐。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行， 同時(shí) 公司將招募和培訓(xùn)當(dāng)?shù)?600 多名新員工， 為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了財(cái)政收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 ，具有顯著的社會(huì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 存在的問題及建議 存在的問題 項(xiàng)目工期比較短，廠區(qū)外圍的 公用設(shè)施建設(shè)速度將直接影響本項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)程 。 建議 a 開發(fā)區(qū)要加快配套公用設(shè)施的建設(shè)，以保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施。 b 本項(xiàng)目投資規(guī)模比較大，在資金運(yùn)用方面應(yīng)注意 節(jié)約。 c 項(xiàng)目 一次規(guī)劃， 分 期建設(shè)，應(yīng)計(jì)劃好各期工程建設(shè)的銜接。 2 企業(yè)概況 **汽車集團(tuán)有限公司 企業(yè)名稱： **汽車 集團(tuán)有限 公司 企業(yè)法人代表： ***** 公司注冊地址： **市 *****區(qū)東三環(huán)南路 25 號(hào) 8 **汽車集團(tuán)有限公司（簡稱 “ *****集團(tuán) ” ），是中國五大汽車集團(tuán)之一，主要從事整車制造、零部件制造、汽車服務(wù)貿(mào)易、研發(fā)、教育和投融資等業(yè)務(wù)，是 **汽車工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中心、資本運(yùn)營中心、產(chǎn)品開發(fā)中心和人才中心。 *****集團(tuán)有著悠久的歷史，其前身可追溯到 1958 年成立的 “ **汽車制造廠 ” 。先 后自主研制、生產(chǎn)了 **牌 BJ2 BJ212 等系列越野車， **牌勇士系列軍用越野車， **牌 BJ1 BJ122 系列輕型載貨汽車，以及歐曼重卡、歐V 大客車等著名品牌產(chǎn)品，合資生產(chǎn)了 “ **Jeep” 切諾基、現(xiàn)代品牌、奔馳品牌產(chǎn)品。 *****集團(tuán)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照 “ 走集團(tuán)化道路，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 ” 的新戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)戰(zhàn)略、運(yùn)營、資本控制力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化；增強(qiáng)研發(fā)、配套、制造、服務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；增強(qiáng)管理體制、經(jīng)營機(jī)制、運(yùn)營手段創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化；增強(qiáng)對(duì)外開放合作中的自主發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國際化。成功打造了整車制造 、零部件發(fā)展、自主研發(fā)、服務(wù)貿(mào)易和改革調(diào)整等五大發(fā)展平臺(tái)，是中國汽車產(chǎn)品門類最為齊全的汽車集團(tuán)。 2020 年， *****集團(tuán)產(chǎn)銷汽車 124 萬輛，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1166 億元，跨入“ 百萬千億 ” 級(jí)的汽車集團(tuán)之列 ,成為首都經(jīng)濟(jì)高端產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代制造業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。 “ 十二五 ” 期間， *****集團(tuán)將以提高企業(yè)核心競爭能力為目標(biāo)，堅(jiān)持國際合作和自主發(fā)展相結(jié)合，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升全價(jià)值鏈的綜合競爭力，按照 “ 自主創(chuàng)新，規(guī)模發(fā)展，建設(shè)實(shí)力 *****、規(guī)模 *****、世界 *****，和諧 *****” 的發(fā)展戰(zhàn)略，把 *****建成國內(nèi)一流、具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)。 企業(yè)愿景： 致力人文 崇尚科技 引領(lǐng)綠色 —— 具有國際競爭力，排名世界 500 強(qiáng) 。 企業(yè)使命： 9 實(shí)業(yè)興國 產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市 創(chuàng)業(yè)富民 **汽車精神： 奮力拼搏 團(tuán)結(jié)協(xié)作 知難而進(jìn) 志在必得 **汽車制造廠 有限公司 企業(yè)名稱： **汽車制造廠有限公司（簡稱 *****有限公司） 企業(yè)法人代表： ***** 公司注冊地址： **市 ***** **汽 車制造廠 有限公司是 **汽車 集團(tuán)有限 公司下屬企業(yè)之一。前身是 **汽車 制造廠，創(chuàng)建于 1958 年。是國家繼 *****一汽 車制造廠后興建的第二家大型汽車生產(chǎn)企業(yè)。 生產(chǎn)了 **的第一輛汽車 — 井岡山牌小轎車，朱德委員長親自為企業(yè)題寫了廠名， 60 年代開發(fā)生產(chǎn)了我國的第一代軍用輕型越野指揮車 — **牌 BJ212。 1987 年與 **摩托車 制造廠合并組建 **汽車摩托車聯(lián)合制造公司（簡稱 *****摩， BAM） , 2020 年與 **汽車裝配廠重組，按現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)建 **汽車制造廠有限公司 （簡稱 “ *****有限 公司” ， BAW） ； 2020 年，重組改制 **汽車制造廠有限公司為國有控股公司，注冊資本 21700 萬元。 公司現(xiàn)有 *****和 *****三個(gè)廠區(qū)，占地面積 45 萬平方米，建筑面積 25萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力 10萬輛，現(xiàn)有供應(yīng)商 460 余家，經(jīng)銷商 500 余家。公司擁有完整的銷售和售后服務(wù)體系，分布在中國大陸所有省、市、自治區(qū)。 公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的自主研發(fā)能力和制造工藝條件，形成軍用輕型越野車、民用輕型越野車（ SUV）、卡車、輕客和專用車等四大系列產(chǎn)品，擁 有陸霸（輕型越野車）、旗龍（輕中卡）、陸鈴（皮卡 )、旗艦（水陸兩棲車）等知名自主品牌產(chǎn)品，暢銷全國，并批量供應(yīng)軍方和出口海外市場。 公司以市場為導(dǎo)向整合優(yōu)良資產(chǎn)、品牌資源和經(jīng)營理念，設(shè)置了高效率的組織機(jī)構(gòu)、建立了高 績效 的 營銷 、研發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)，形成了 “ 高效率決策、 10 大力度執(zhí)行和低成本運(yùn)作 ” 的競爭優(yōu)勢，歷經(jīng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的輝煌和市場經(jīng)濟(jì)的洗禮，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展。 公司重視產(chǎn)品技術(shù)的引進(jìn)和開發(fā)，具有國內(nèi)領(lǐng)先的輕型越野車整車設(shè)計(jì)、試制和試驗(yàn)?zāi)芰Γ⒘艘?guī)范的質(zhì)量管理體系，已通過 ISO90012020 和GJB90012020 質(zhì)量體系認(rèn)證。通過近年高強(qiáng)度的研發(fā)投入，形成了 SUV/越野車、商用 卡 車和 輕客 三大 平臺(tái) ，陸霸、 騎士 、 勇士、 傳統(tǒng) 吉普 車、輕卡、輕客、專用車 等 產(chǎn)品 系列 ，產(chǎn)品暢銷全國，批量出口國外，并每年批量供應(yīng)軍方。 公司擁有 較強(qiáng) 的 整 車設(shè)計(jì) 開發(fā) 和制造能力， 擁有優(yōu)秀的設(shè)計(jì)開發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)；同時(shí)具備專用車開發(fā)能力， 自主開發(fā)的 水 陸兩棲等 31 種專用車，均已批 量生產(chǎn)，并銷往國內(nèi)外，享有較高的市場聲譽(yù)。 除勇士軍車外， 水陸兩棲車技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先水平， 、 和 1 噸級(jí)正式列入總裝備部指定型號(hào)項(xiàng)目。 **汽車制造廠有限公司 近 三 年生產(chǎn) 經(jīng)營情況詳見表 。 表 近 三年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 生產(chǎn)汽車量 輛