某燃氣公司商業計劃書(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 銷售比例 社會零散客戶 % 烏魯木齊市公共交通總 公司 % 烏魯木齊市公交燃料公司 % 中國石油新疆銷售公司 % 石河子市天源燃氣 % 昌吉匯龍燃氣公司 % 石河子市公交公司 % 烏魯木齊市兵團工貿公司 % 烏魯木齊市春華客運總公司 % 瑪納斯金信化工園 % 八、公司 產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據 18 公司產品銷售 成本主要由購氣成本、 CNG母站加工成本、運輸成本、 CNG子站銷售成本構成。其中購氣成本約占產品銷售成本的 60%左右， CNG母站加工成本約占產品銷售成本的 10%左右，運輸成本約占產品銷售成本的 15%左右，各子站運營發生的銷售費用約占產品銷售成本 15%左右。 銷售價格制定的依據是：由當地物價管理部門制定，公司按指導價格執行。在新疆地區，公司根據新疆維吾爾自治區發展計劃委員會（新計價能 [2021]1245號文），天然氣價格執行如下標準： 購氣價格 :天然氣烏魯木齊門站交貨價格： /立方米 (含管輸費和增值稅進 項稅額 )。 銷氣價格：供應車用天然氣中準價格 /立方米，授權烏魯木齊市物價局根據市場供求情況在 10%以內上下浮動。公司實際執行價格為 /立方米。 產品形成規模銷售時，毛利潤率為 4060%，純利潤率為 1020%。 九、公司成長性分析 首先，從“九五計劃”開始，國家相應提出關于能源結構戰略調整的相關宏觀政策，使得天然氣綜合應用開發行業處于一個朝陽地帶，而目前屈指可數的大型車用天然氣企業僅有三、四家，且從一而終從事車用天然氣應用開發的具備相對規模及運營經驗的企業，目前僅以新疆 ****燃氣有限責任 公司為主導的專業燃氣公司。 另一方面，從全國的整體市場發展來看，車用天然氣行業是一個具有很大加氣站數量與日銷售量增長圖 單位：座、萬方010203040加氣站數量日銷售量加氣站數量 1 7 9 16 31日銷售量 6 10 17 202021年 2021年 2021年 2021年 2021年 19 開發前景的相對新興的產業，且全國大部分城市對環境治理以及能源結構的高度關注，以及原油價格的不斷攀升為行業用戶的燃料選擇提供了一個絕對的可比價格參照。在未來的一至二十年，能源緊張問題將會一直困撓著全球經濟的良性發展，所以天然氣作為一種安全、經濟、環保的能源將有著更大的開發空間。 公司從 2021年進入車用天然市場以來，經過五年的建設與總結，從建設期的虧損到 2021年度的 374萬元的盈利、再到 2021年度 1076萬元的盈利水平來看，充分說明了公司乃至全國車用天然氣行業成長性的亮點所在。而對于在此行業里目前全國最大的車用天然氣專業營運商，公司對企業的成長更是充滿信心。 車用天然氣單價增長圖 單位：元 / 方012車用天然氣單價車用天然氣單價 2021年 2021年 2021年 市場占有率 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 市場占有率 20 第四部分 產品和生產 一、主要產品 公司產品為車用 CNG 及管道天然氣（供應民用及工業用戶）。公司目前主要經營的產品為車用 CNG，主要用于汽車燃料使用。壓縮天然氣與汽油、柴油相比具有更經濟、更環保等優勢，是 21 世紀替代汽油的車用最優燃料。 二、技術水平 公司的 CNG 加氣站分為母站、常規站和子站三種。 CNG 母站主要是以生產、加工天然氣為主和汽車用氣為一體的綜合性大站，特點是加氣排氣量大、速度快。常規站以小汽車加氣為主，儲氣拖車加氣為輔，排氣量相對母站小，加氣速度慢。子站是以母站為集群子系統，通過運輸單元實現汽車加氣，不受天然氣氣源及調峰影響。目前公司建設了母站、常規站、子站，其設備主要由干燥系統、壓縮系統、儲氣系統、加氣系統組成。基本生產流程是將低壓凈化天然氣經過干燥、壓縮成 20Mpa 高壓天然氣銷售。壓縮天然氣主要的技術指標和關鍵技術說明如下： * 符合 171。壓縮天然氣國家標準 187。的要求 * 天 然氣水露點 ≤ 55 * 天然氣含油量 ≤ 5ppm * 充裝壓力： 20Mpa 三、公司產品的供、產、銷方式 供：公司作為新疆油田公司的全疆獨家代理運營商，氣源有充分的保障，主要由新疆油田公司供應，支付方式主要為當月氣款、次月結清的賒購方式。 產：公司利用長輸管道將天然氣運送到母站，由母站將未加工的天然氣經過脫硫、脫水、干燥、壓縮等工序制成成品壓縮天然氣即 CNG，再將 CNG 加入到拖車中，由拖車運輸到每一個子站即銷售終端。 銷：子站作為公司的銷售終端，承擔著公司主營業務的絕大部分利潤來源，目前單個 子站配備 12 個加氣工，實行 3 人一班， 3 班輪流倒班的工作制度，子站 24 小時晝夜服務。子站的用氣客戶主要分為兩大類：零散客戶（出租車、中 21 巴車等）和集團客戶（公交公司、公交燃料公司等），零散客戶的結算方式以即時現金結算，集團客戶以當月氣款、次月結算的賒銷記賬方式，其中現金客戶占銷售額的 60%，記賬客戶占 40%。 四、公司產品 /服務的新穎性、先進性和獨特性 CNG 加氣站具有壟斷行業的特點，但產品的競爭更多是取決于加氣站地理位置優勢和產品服務優勢。公司在運營加氣站的五年中，總結形成了自有的一套選址建站的模型，并相應的 配有建站評估模型，已完全具備了運營加氣站的成功經驗。 公司為更好的服務客戶，在 2021 年初花費上百萬元率先全國在新疆烏魯木齊市、石河子市、克拉瑪依市等城市投入使用了 IC 卡繳費充值業務，由于 IC卡具有儲值、充值、節省加氣時間等諸多優勢，所以 IC 卡在投入運營后深受廣大客戶的歡迎和支持，迅速地提高了公司 CNG 的銷售量，同時較好的提升了公司品牌知名度。 五、天然氣生產、加工、銷售流程 車用 CNG 是在輸氣干線上取氣，通過設在站內的加氣柱向子站拖車加氣，子站拖車將 CNG 運到子站，向子站供氣。 CNG 子站可建在城市輸氣管網 無法達到的地方，由子站拖車向其供氣。 從管道輸送來的原料天然氣進母站后，先經過濾、計量（供氣單位安裝），然后進入低壓脫水裝置，脫去其中的水分，使其露點達到或低于國家汽車用標準（即標準狀態下的露點為－ 55 攝氏度），然后進入天然氣壓縮機撬塊，實現對氣體的壓縮。通過 PLC 和優先控制盤實現對氣體的壓縮和管理。壓縮機系統的 PLC對整個系統進行信號采集、故障診斷、故障顯示、順序啟動、停機等全過程管理，可以達到無人值守全自動工作方式。壓縮后的高壓氣體通過加氣柱實現對天然氣拖車的加氣。 子站拖車在母站充氣至 20 兆帕后，由拖 車頭拖至子站，再由子站的壓縮機升壓至 25 兆帕后充入子站的儲氣瓶組，再為 CNG 汽車充氣。 22 五、 產品質量 公司于 2021 年 4 月 1 日正式通過 ISO9001： 2021 質量體系認證。 用戶滿意率 98%； CNG 脫水合格率 100%； CNG 及時送達率 98%； CNG 加氣及時率 98%。 氣源地 天然氣母站 脫水、脫硫、凈化、壓縮 運輸單元 拖車運輸 子站 子站 管道輸送 售 氣 機 售 氣 機 售 氣 機 售 氣 機 子站 售 氣 機 售 氣 機 售 氣 機 售 氣 機 售 氣 機 23 六、 ****天然氣汽車加氣站（母子合并）流程圖 24 第五 部分 研發能力 一、 技術人員 公司現有工程技術人員 32 人，占總職工人數的 10%，以上人員均具有大專以上學歷。這些專業人員包括石油化工專業、汽車工程專業、機械制造專業、電氣維修、工業電氣自動化、計算機專業、外語專業和工程管理專業等門類齊全的專業人員。 二、研發機構 公司現有研究發展中心一個。公司研發中心的設立是基于車用天然氣行業的新技術開發、系統消化吸收能力、運營能力提高的一個實質性布署。在與眾多的設備供貨商、研究機構的充分合作中，實現無壁壘技術平臺，為公司快速形成成套技術及運營規范的輸 出提供了有力的保障。 三、技術資源 車用天然氣行業是一種高新技術綜合應用的行業，建設運營五年中，公司對相關建設及運營技術的研究與開發形成了獨有的核心技術研發能力。 公司在全國首家采用子、母站天然氣運行模式，且母站生產規模位居全國最大，在技術上實現了天然氣的無油壓縮、在線自動檢測儀、全自動分子篩深度脫水裝置、液壓平推技術等填補了國內天然氣技術的多項空白，具國內領先水平，其科研項目《天然氣汽車推廣技術》榮獲 2021 年度全國優秀成果獎。 四、研發投入 2021 年研發項目費用明細 加氣機購置與 測試 32 萬元 壓縮機購置與測試 萬元 高效脫水器購置與測試 萬元 CNG 掛車購置 萬元 壓縮機購置與測試 萬元 卸氣柱購置與測試 萬元 25 加氣機購置與測試 32 萬元 充氣柱購置與測試 7 萬元 合計 萬元 2021 年研發項目費用明細 藍波灣小區 CNG 拖車減壓供氣方式開發應用 60 萬元 液壓平推技術開發應用 580 萬元 天然氣儲氣井技術 280 萬元 合計 920 萬元 2021— 2021 年度 ****燃氣公司科研項目投入情況 序號 項目名稱 負責部門 起始時間 項目時間 效果評價 2021年 1 母站擴容技術改造 研發 中心 2021 一年 產量增加 40% 2 新建站技術改造 研發中心 2021 一年 增加市場需求 3 進口技術調研和創新 研發中心 2021 六個月 實現國產化 4 儲氣井技術 研發中心 2021 一年 安全性提高節省土地使用壽命長 2021年 1 液壓平推技術 研發中心 2021 一年 取氣率提高 20% 2 電效改造技術 研發中心 2021 六個月 節約電費 10% 3 生產信息管理 研發中心 2021 二年 方便快捷 4 天然氣吸附技術 研發中心 2021 二年 進行中 5 天 然氣改性技術 研發中心 2021 二年 進行中 6 天然氣發電技術 研發中心 2021 一年 進行中 7 邊緣井回收與應用開發 研發中心 2021 一年 進行中 8 柴油機改天然氣 研發中心 2021 二年 進行中 26 五、未來研發計劃 公司車用氣產業整體計劃 車用氣是公司的主營業務，其種類繁多，包括 CNG、 LNG、 LCNG、 LPG 等。目前，公司經營車用氣產品是 CNG，采用子母站運作模式，根據公司主營業務特點，加強對車用氣產品的研究分析， 形成有一定梯度的、比較充裕的技術儲備和產品儲備，保證公司的技術 在質上具有超前性。 1）在現有的基礎上，以現有資源為依托，并進一步尋找新的氣源點，大力拓展 CNG 業務。 2）分析各種車用氣產品的盈利能力，開展多產品戰略。 (天然氣氣質研究項目 ) 3） 在已有車用氣產品基礎上，開拓新產品，即 CNG 加注技術，從技術上預測為 CNG 深加工，精處理后的二代產品。 (天然氣吸附技術 ) 關于天然氣梯度開發利用的計劃 天然氣是一種多組分氣體，是優質的化工原料和清潔的燃料，隨著能源緊缺，石油價格的上揚，而天然氣價格相對穩定等諸多外環境的變化，對天然氣進行梯度開發利用而產生的巨