某鎮飲水安全工程項目可行性研究報告(41頁)-工程可研-資料下載頁

【導讀】壤，西南與清城區及清新縣毗鄰，西北面與英德市相連。全縣地勢自東北向西南傾斜，境內低山、丘陵、谷地、平原交錯，大多在海拔300m以下。縣內分支河流眾多，水系。全縣總面積1293km2，山地、丘陵、平原的面積比大致為7：2：1。總產值為136億元。部分群眾靠挑河水作飲用水。全鎮總面積，下轄17個村委會和6個居民委員會，總人口約萬人，其中農業人口約萬人。石角鎮是佛岡縣委、縣政府所在地，石角鎮物產資源豐富，擁有土地、礦產、能源、森林和農副產品等資源優勢。2020年農民人平純收入5160元。石角鎮誠逕村則位于石角鎮東面，距石角鎮政府約8km。該村現有13村民小組983. 水不安全問題，類型為用水方便程度不達標。省佛岡縣農村飲水安全建設實施方案》都提出在2020年度建設誠逕村飲水安全工程。省佛岡縣農村飲水安全工程“十一五”規劃》進行編制。誠逕村地處低緯度區，屬亞熱帶季風區，季風影響明顯，屬南亞熱帶濕潤氣候。誠逕村作為產權所有人，負責配套資

　　

【正文】 制訂和實施科學、完善的環境保護措施，加強施工管理，規范、文明施工，做好工程范圍的生態環境保護，其不利影響可以避免或大大降低。因此從環境保護角度看，誠逕村飲水安全工程建設是必要的和切實可行的。 34 12 經濟評價 經濟評價包括國民經濟評價和財務評價。本工程的任務是解決誠逕村飲水安全問題。設計供水人口 1127 人，其中列入解決飲水安全 503 人， 連帶受益人口 624 人 。 供水規模 m3/d，它所產生效益不僅有社會效益而且有經濟效益。 本評價的依據為《水利建設項目經濟評價規范》（ SL72— 94）、《水利經濟計算規范》（ SD72— 85）和水利部水財（ 1995） 281 號文。評價依據是國家計委、建設部 1993 年《建設項目經濟評價方法與參數》和水利部 1994 年《水利建 設項目經濟評價規范》 （ SL72—94） 及條文說明。 計算期為 31 年（包括工程建設期 1年和生產期 30 年），計算基準點取建設開始年年初。 根據本工程的實際情況，其國民經濟效益主要是供水效益，而且屬于社會公益事業。因此，國民經濟評價采用定性分析和定量分析相結合的方法。 定性分析 本項目的實施，不僅可以解決誠逕村 98 戶 503 人飲水不安全問題，而且使誠逕村264戶 1127人飲上符合國家飲用水衛生標準的自來水 , 使該地區群眾經常用水方便 程度不達標的情況將 得到徹底改變。 提高了誠逕村群眾的健康水平，提高生活質量，改善生活環境，對全面建設小康社會有極其重大的意義。 項目實施后，提高了該村群眾飲水質量，身體健康有了保障，使當地群眾因飲水而生病的情況得到有效控制，為當地群眾節約大量醫藥費，對促進農村的穩定和繁榮，加快農村脫貧奔康的步伐有十分重要的作用。 當地群眾的生產生活得到改善，減輕了勞動強度，促進農村社會經濟的發展，特別是為庭院經濟和農村畜牧業的發展創造了有利條件。 35 因此，從定性分析來看，本工程的建設十分必要，社會效益顯著。 定量 分析 國民經濟的評價指標有經濟內部收益率、經濟凈現值和經濟效益費用比，評價準則為： 項目經濟合理性按經濟內部收益率與社會折現率的對比分析確定，當經濟內部收益率大于或等于社會折現率 12%時，該項目在經濟上是合理的。 項目經濟合理性根據經濟凈現值大小確定，當經濟凈現值大于或等于零時，該項目在經濟上是合理的。 項目經濟合理性還體現在經濟效益費用比方面，當經濟效益費用比大于或等于 時，該項目在經濟上是合理的。 年運行費用 本工程年運行費的計算包括水資源費、藥劑費、工資福利費、折舊費、維修費和管理費等。 本項 目的供水規模為 : (m3/d) 平均日供水量為： 247。 = (m3/d) 年供水量為 : 365247。 10000= (萬 m3/年 ) (1) 水資源費 按照現行的收費標準，水資源費為 元 / m3，即為： =（萬元） （ 2）藥劑費 根據已運行工程的統計分析，凈化水質的藥劑費為 元 / m3。 = (萬元 ) （ 3）工資福利費 按工程 管理設計，本工程專職管理人員定為 1人，兼職管理人員 2 人，專職管理人員的工資和福利費按村委干部現行工資標準計算，每人每年 1 萬元，兼職管理人員按一半計算，即工資和福利費為 : （ 1＋ 2/2） = 萬元 （ 4）折舊費 因本工程投資小，無法詳細區分各類折舊年限所占固定資產比例，根據有關折舊年 36 限的規定，結合本工程實際，折舊年限平均取 30 年。 本工程固定資產價值為 萬元。 資產折舊 =固定資產價值 /折舊年限 =(萬元 ) （ 5）大修及維護費 在正常運行過程中，對管道等建筑物正 常檢修和維護，每年可按固定資產價值的1%2%計算，結合本工程的實際情況取 %。大修及維護費為 : %= (萬元） （ 6）管理費 管理費用是指供水企業行政管理部門為管理和組織經營活動發生的各項費用。管理費用 =(藥劑費 +工資福利費 ) 9% (+) 9%= (萬元 ) 表 121 年運行費計算表 序號 項 目 建設期 生 產 期 1 2 3 ..... 29 30 31 1 水資源費 2 藥劑費 ..... 3 工資及福利費 .... 4 基本折舊費 ..... 5 大修及維護費 .... 6 管理費 ..... 合計 ..... 年效益計算 (1) 農村飲水安全工程的建設，可以解放農村勞動力，減輕農民的勞動，增加農民收入。 農村平均每人每天生活用水 30升，每擔水 50 升往返時間用 50 分鐘計算，每人每天消耗在擔水的時間為 。 每人每年花費擔水的時間： 365= (小時 ) 折成工日： 247。 8= (工日 ) 該村人平年純收入為 5160 元，折成每工日 : 37 （ 5160247。 365） = (元 ) 每人每年因供水后，群眾不用花時間擔水而產生的效益： = (元 ) 工程全部建成后每年增加的此項效益為： 503 247。 10000= (萬元 ) (2)飲水安全工程的建設，有利于發展農村經濟，促進農村脫貧致富。預計人均畜牧業年收入可增加 20 元。工程全部建成后每年增加的該項效益為： 1127 20247。 10000= (萬元 ) (3)在解決農村飲水困難的同時，也可解決部分農作物的灌溉用水，促進了果園、蔬菜、魚池、苗圃等的發展和農業產業結構調整，預計平均每人每年增加收入 20 元。工程全部建成后每年增加的該項效益為： 1127 20247。 10000= (萬元 ) （ 4）由于飲水條件的改善，農村居民的發病率降低，平均每人每年減少醫藥費開支 25 元，項目建成后，合計可減少醫藥費開支： 503 20247。 10000= (萬元 ) 綜上所述，規劃項目每年增加的總效益為： ++＋ = (萬元 ) 國民經濟評價 國民經濟評價指標有：經濟內部收益率 EIRR、經濟凈現值 ENPV、經濟效益費用比EBCR 等，計算公式如下： （ 1）經濟內部收效益率（ EIRR） ： ?? ? ???n 1t tt 0)E I R R1()CB( 式中： EIRR—— 經濟內部收益率； B—— 年效益，萬元； C—— 年費用，萬元； n—— 計算期，年； t—— 計算期各年的序號； （ B— C） t—— 第 t年的凈效益，萬元。 經計算本項目經濟內部收益率為 %，經濟內部收益率大于社會折現率 12%。經 38 濟上是合理的。 （ 2）經濟凈現值（ ENPV）： ?? ???? nt tst iCBE N P V 1 )1()( 式中： ENPV—— 經濟凈現值，萬元； si —— 社會折現率， si =12%； B—— 年效益，萬元； C—— 年費用，萬元； n—— 計算期，年； t—— 計算期各年的序號； （ B— C） t—— 第 t 年的凈效益，萬元。 經計算，本項目經濟凈現值為 萬元，經濟凈現值大于 0，項目在經濟上是合理的。 （ 3）經濟效益費用比（ EBCR）： ????????? n1ttstn1ttst)i1(C)i1(BE B C R 式中： EBCR—— 經濟效益費用比； Bt—— 第 t 年的效益 ，萬元； Ct—— 第 t 年的費用，萬元； 經計算，本工程經濟效益費用比為 1，該項目在經濟上是合理的。 表 123 國民經濟評價指標成果表 指 標 結果 標準 結論 經濟內部收益率 EIRR 12% 合理 經濟凈現值 ENPV（ is=12%,萬元） 0 合理 經濟效益費用比 EBCR（ is=12%） 1 合理 國民經濟評價結論： 根據以上國民經濟定性分析和定量分析可得結論，本規劃項目的國民經濟效益顯著，各 項經濟評價指標合理，工程建設切實可行。 39 40 誠逕村飲水安全工程屬社會公益性質的水利建設項目，而且是自負盈虧的經濟實體，在國民經濟評價合理的前提下，為保證工程的正常經營管理，確定其銷售水價，應核算經營成本。 財務評價主要是按照國家相關的法律、法規要求核算在正常供水期的自來水生產成本，核定供水銷售價格。具體就是按照成本補償和合理收益、公平負擔、水資源高效配置、節約用水和水資源可持續開發利用的原則，依據誠逕村飲水安全工程的社會平均成本 、市場供水狀況、國民經濟與社會發展要求以及社會承受能力，考慮供水成本、費用、稅金和利潤核定自來水價格。 成本 （ 1）水資源費 按佛岡縣現行規定水資源費為 元 / m3。 （ 2）基本折舊費 因本工程投資小，無法詳細區分各類折舊年限所占固定資產比例，根據有關折舊年限的規定，結合本工程實際，折舊年限平均取 30 年。 本工程固定資產價值為 萬元。 基本折舊 =固定資產價值 /折舊年限 =247。 30= 萬元 /年 按年用水量 萬 m3 ，銷售價格中折舊成本為 元 / m3。 （ 3）大修及維護費 在正常運行過程中，對管道等建筑物正常檢修和維護，每年可按固定資產價值的1%2%計算，結合本工程的實際情況取 1%。大修及維護費： 1%=（萬元）。 按年用水量 萬 m3 ，銷售價格中大修及維護費成本為 元 / m3。 （ 4） 工資福利 按工程管理的設計，本工程專職管理人員定為 1 人，兼職管理人員 2 人，專職管理人員的工資和福利費按村委干部現行工資標準計算，每人每年 1 萬元，兼職管理人員按一半計算，即工資和福利費為 : （ 1＋ 2/2） = 萬元 41 按年用水量 萬 m3 ，銷售價格中工資及福利費成本為 元 / m3。 （ 5） 其他項目成本 包括水質檢測費、藥劑費以及其它應計入供水成本的費用 。 參照已運行的類似工程，該部分約為每噸 元。 以上 5 項成本合計為 元 / m3。 管理費用 參照已運行的類似工程 ,該費用約為每噸 元。在正常運行期確定取每噸 元。 利潤 考慮到誠逕村群眾的生活水平和本項目的資金來源情況 ， 本工程暫不計算利潤。 稅金及附加費 稅金及附加費 =(+) %= 元 / m3 含稅水價擬定 根據上述分析結果，按照農村飲水安全工程的特點，居民生活用水以成本價確定，初步擬定在正常運行期生活用水價格：成本為 元 / m3，費用為 元 / m3，稅費 元 / m3。 即含稅水價 =++ = 元 / m3。 初步擬定誠逕村飲水安全工程居民生活用水價格為 元 / m3，其他用 考慮適當利潤初定水價為 / m3。 誠逕村飲水安全工程的建設，不僅 解決 誠逕村高寨、水口 等 2個村民小組 98 戶 503人的 飲水不安全 問題，而且使誠逕村 264 戶 1127 人飲上符合國家飲用水衛生標準的自來水。 誠逕村群眾長期直接飲用嚴重污染水的歷史將得到徹底改寫。對改善當地農村飲用水條件，提高供水質量，保障飲水安全和群眾身心健康，促進當地經濟社會穩定發展是十分必要的，對密切黨群干群關系也有積極的作用。為群眾脫貧奔康、構建和諧社會創造條件。 因此，誠逕村飲水安全工程的建設，其社會效益是顯著的，經濟上是合理的，技術上也是可行的。