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公司財務管理制度(doc14)-財務制度表格-資料下載頁

2026-07-31 20:21本頁面

【導讀】第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，規定，結合公司實際情況，特制定本制度。（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋。法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。作全部移交給接替人員。者開具出資證明，并據此入帳。司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其它股東轉讓的出資。按月計提利息支出，并計入成本。有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。

　　

【正文】金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月 15 日內完成，年度財務會計報告應于次年 90 日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內企業 ()大量管理資料下載容包括：（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其它事項。第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括： ① 經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；② 經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。第十章會計電算化第四十六條會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包括服務器、工作站、網線、印表機、 UPS 電源等。會企業 ()大量管理資料下載計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。第四十七條財務軟體是用于完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯系，進行修改、調試，完成調試后，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。第四十八條每月 10 日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統菜單選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程序進行。第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程序和許可權規定執行。電子支付密碼器、智能 IC 卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管企業 ()大量管理資料下載卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。第十一章附則第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。

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