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xx房地產股份有限公司總部費用管理制度-資料下載頁

2025-08-20 18:51本頁面

【導讀】費用的必要性、合理性負責，對本部門總體費用水平的合理性負責；費用標準是否符合公司的有關規定、審批程序是否齊全；手續不全、對金額和收款人不明確的單據不予以付款；和信息通報工作；各一線公司可根據本單位實際情況，參照本制度的費用報銷?？偛扛髀毮懿块T第一負責人是部門費用的決策者和責任。在年度述職報告時應將本部門年度費用水平作為重要事項予以說明；如果費用申請人同時是費用的受益者，但經辦人并。非受益人，則此項費用歸屬于受益人名下。行政費用、職能分管費用兩部分。管理部審核，報集團總經理批準。非例常項目，于預算報批時應附專項說明，于實際發生時仍應事前具專題報告，財務管理部每月將各部門職能運行費用支出明細情況進行通報。交際費用包括對外接待費用、部門活動費用、部門加班餐費。至機場往返交通費按實報銷。事前經本部門領導批準,出差期間就近返。家探親的，個人承擔其繞道交通費，不發繞道及在家期間的出差補助費。

　　

【正文】業總監審批。維修、改造、環保性質的費用均需提交專題報告。一萬元以下物業管理部總經理審批；一萬元以上的 , 報分管副總批準后執行；超出 10 萬元（含）另上報集團總經理審批。黨、團組織活動費黨、團組織活動費用在黨、團員繳納的會費中列支，不夠支出時，報黨委書記及總經理批準后列支。其他費用其他費用如上市公司費、公司活動費等，分別由歸口部門管理。由公司負擔費用的每次活動，承辦部門均應事先列示預算，報部門分管副總和總經理審批。每次能明確服務對象的公司活動費用等應由受益對象承擔。 4． 4 資產及物料用品購置各部門需購置固定資產（指單價在 2020 元以上的物品），應按物業管理部下發的文件執行。各部門需購置一般辦公用品、辦公家具、其它用品等，單位價值在 2020 元以下時，由使用部門填寫“物料用品采購申請單”，報本部門總經理批準，送物業管理部審批、經辦；如同意購置，物業管理部經辦人填寫“付款申請單”，隨“物料用品采購申請單”一同交由財務部審核后付款或憑據辦理報銷手續，費用歸屬在申請部門項下；各部門需購置單位價值在 2020 元以上的電腦、相關設備等資產，應填妥“物料用品采購申請單”，報本部門總經理批準后，送信息中心審核、物業管理部審批。如需購置電腦設備的單位價值超過 10,000 元時，應具專題報告，經上述相關人員審批后，報集團分管老總審批；購置其它設備在 2020 元以上至 2 萬元以下時，需報分管老總審批。車輛、辦公樓宇、房屋以及其它單價在 2 萬元以上固定資產需報總經理審批。個人購置手提電腦作為辦公設備的，按總部電腦購置報銷辦法執行。 4． 5 借款各種形式的借款都應嚴格控制，實行支票結算的應辦理轉賬結算。出差購買機票應盡可能購買返程票，并通過公司結算；支付住宿費時應盡量使用信用卡結賬。物業管理部應選取 12 家指定航空售票公司為公司供票，職員出差前上網填寫購票單（寫明出差地點、往返時間、航班號、聯系電話），經部門總經理審批后至前臺服務處，由服務處統一購票。服務處每天下班前將購票單送至財務出納處，定期辦理和航空公司結算。無特殊因素個人不應自行辦理購票。備用金借支：借支金額在 10， 000 元以內的，部門總經理批準后，經財務部總經理審批后辦理付款手續； 10， 000 元以上至 50， 000 以內的需報分管副總審批；如超出 50， 000 元時，報集團總經理審批。學習及培訓借款先經人力資源部負責人簽批。差旅費借款：填寫借款單，金額只包括未購返程交通費、伙食補助費等，辦理其它事項需要借支的應說明事由，審批程序和備用金借支相同。上述差旅費和備用金借支單據在當月歸還結清的，原借據退還借款人；當月不能歸還或不能結清的，財務據此借條入賬，不再退還個人；如個人在入賬后歸還的，財務部開出收據，注明還款事項。任務完成后應在一周內到財務部辦理報銷還款手續。對借款未還清者，不得再借支；對報銷后超過一個月不歸還的借款，通知人力資源部從該職員下月工資中扣還。職員調動、離職需結清借款。 4． 6 外駐機構的費用報銷總部在深圳以外地區辦公的職能部門其費用報銷在當地分支機構的財務部辦理，具體操作程序如下：總部在深圳以外地區辦公的職能部門執行總部費用報銷標準，如有特殊地域因素，可專項報告要求作單項調整；分支機構財務部負責接單，按總部費用報銷標準審核報銷金額并簽批，并于付款前填制“報銷憑證匯總審批表”傳真至總部財務管理部審核簽字確認；分支機構財務部按總部財務管理部審核簽字后的金額付款。各區域管理機構費用報銷標準及報銷辦法按集團區域管理辦法執行。 4． 7 費用分攤及代墊付費用總部管理費用在總部收入不足或無收入情況下，實行向下屬全資公司分攤，分攤辦法遵照國家相關制度規定。總部為下屬公司代墊付費用時，不論金額大小，都必須取得戶名為下屬公司名稱的發票或者是能獨立向下屬公司提供的發票?？偛吭诳偤灱s或總代理需下屬公司承擔的費用，收款單位必須開具各公司名稱的明細發票。 4．職能部門發生的費用需各公司承擔的，如培訓費用、周刊費用、使用車輛費、房租等公司內發生的費用由相關部門提供憑據，財務部辦理轉賬或通過資金中心收款。零星墊付的費用如辦證費、郵寄費、培訓及會議時的食堂就餐費等不再劃轉各公司。４．８費用報銷付款為提高工作效率，減少現金流通量，通過發薪銀行支付報銷款。 4． 9 本規定自 XXXX 年 10 月 1 日執行，本規定與相關規定不符的，執行新規定標準。

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