鶴壁市xx區生活垃圾收運系統可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 勞動環境和勞動條件，保障工人的身體健康。 垃圾 轉運 站 的衛生防護措施主要采取以下幾條 ： 為保證 轉運場所 工作人員的身體健康，衛生防護措施主要有以下幾條： （ 1）應嚴格按照垃圾 轉運工作流程進行機械操作 ； （ 2）根據蚊、蠅生活習性和活動規律，由當職人員噴藥灑水，最大限度抑制蚊蠅生長，為防止蚊蠅形成抗藥性，可交替使用不同殺蟲劑或夜間用熒光誘殺。 （ 3）一線工人應配備必要的勞保用品，如防塵口罩，工作服等。 （ 4）設置醫療衛生室、浴室、更衣室、休息室等； （ 5）長時間一線工作人員如司機，采用換班制。 （ 6）加強環境監測，定期檢查場區甲烷濃度； （ 7）配置一定數量 的消防滅火器及防雷裝置等； （ 8） 轉運場所 時灑水降塵。 （ 9）對場內作業人員定期進行體格檢查和預防接種； （ 10）對職工定期進行安全教育和個人衛生教育； （ 11）對場區進行蚊、蠅、鼠密度的長期調查，以提高消殺效率； （ 12）檢驗安全衛生措施實施效果，建立安全檔案，以便及時發現安全衛生的薄弱環節； （ 13）由工程建設單位委托有關部門進行環境衛生本底調查研究。 13 項目管理與實施 項目實施 鶴壁市 XX 區生活垃圾轉運系統實行 XX區環境衛生管理處 負責制 ， 由 環衛處 委托設計，籌措建設資金，組織項目的招、投標工作，執行國內貸款項目設備采購合同的履行，并組織施工及生產。 實施計劃與進度 項目建設周期為 18 個月 年，進度安排如下： 2021 年 6 月 以前 ，完成可行性研究報告及相關審批工作。 2021 年 78 月，完成初步設計及相關的報批工作。 2021 年 912 月，完成施工圖設計 2021 年 12 月， 施工及設備招標 2021 年 35， 土建施工，設備安裝等。 2021 年 6 月， 轉運站試運行 2021 年 17 月，填埋場正式投入使用 工程的承發包及設備采購 工程的承發包及設備采購按照招標有關規定和辦法進行。 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 1 14 工程投資估算 工程概況及工程投資 鶴壁市 XX 區 生活垃圾收運系統工程總投資為 萬元。其中：工程直接費為 萬元，二類工程費用為 萬元，工程預備費 萬元，流動資金 萬元。 編制依據 （ 1）《河南省建筑和裝飾工程綜合基價》 （ 2）《河南省市政工程單位綜合基價》 （ 3）《河南省安裝工程單位綜合基價》 （ 4）建設部《市政工程投資估算編制辦法》 （ 5）《全國市政工程投資估算指標》 （ 6）本可行性研究報告所推薦的工藝方案 （ 7）材料價格均以 2021 年當地最新建筑材料價格編制。 （ 8）管道價格按生產廠家提供價及電話訊價，并考慮保管、運輸、施工等綜合因素計取。 其它費用說明 （ 1）建設單位管理費： 按財政部財建 [2021]394 號文件費率標準計算。 （ 2）工程監理費： 按國家發改委、建設部發改價格 [2021]670 號文件費率標準計算。 （ 3）建設項目前期工作咨詢費： 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 2 按 國家計委計價格 [1999]1283 號文件費率標準計算。 （ 4）工程設計費、勘察費、施工圖設計審查費： 按 國家計委、建設部計價格 [2021]10 號文的有關規定計算。 （ 5）施工圖預算編制費、竣工圖決算編制費： 按國家計委、建設部計價格 [2021]10 號文的有關規定計算。 （ 6）環境影響咨詢服務費： 按 國家計委、國家環保總局計價格 [2021]125 號文件費率標準計算。 （ 7）勞動安全衛生評審費： 按第一部分工程費用的 ％計算列入。 （ 8） 場地準備及臨時設施 費： 按第一部分工程費用的 ％計算列入 （ 9）工程保險費： 按第一部分工程費用的 ％計算列入。 （ 10）辦公及生活家具購置費： 按設計定員 1500 元 /人計算。 （ 11）工器具及生產家具購置費： 按設備費總值的 1%計算。 （ 12）工程招投標費： 按國家計委計價格 [2021]1980 號文件費率標準計算。 （ 13）工程 量清單編制 費： 按 豫發改收費 [2021]1765 號文件費率標準計算。 （ 14）基本預備費： 按第一、二部分工程費用之和的 8％計算列入。 工程建設資金來源 全部由建設單位自籌解決。 投資估算書：（詳見附表） 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 3 15 工程效益評價 工程建設資金 工程概況 該項目總資金為 萬元。根據建設 單位的實際情況和安排，預計建設期為 1 年，運行期為 15 年。 投資分年使用計劃 根據資金籌措和施工進度安排，建設資金的投入使用，詳見投資使用計劃及資金籌措表附表（ 1）。 流動資金 本工程的流動資金為 萬元，全部為自有資金。 財務經濟評價基礎數據 （ 1） 基礎數據 1）該項目總投資： ，其中固定資產投資 ，流動資金 萬元。 2）項目建設期為 1 年，運行期為 15 年。 （ 2） 成本估算 成本估算依據及說明 動力費：電耗按 元 /度， 油按 7 元 /公升計算。 工資及福利費。設計定員 17 人，工資及福利費按每人每年 10000元估算，全年工資及福利費為 17 萬元。 固定資產折舊率按綜合折舊率 %進行折舊，計提基本折舊的固定資產投資為 萬元，年基本折舊為 萬元。 修理維護費按固定資產原值合計的 2%計入成本。 經計算平均單位總成本為 元，平均單位經營成本為 元，詳見附表（ 6） 財務評價 （ 1） 評價依據和說明 1）國家發改委和建設部 2021 年發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。 2） 國家現行的財政、稅收等部門的有關文件。 3）當地提供的有關部分基礎數據。 （ 2） 年垃圾收運收入、稅金及附加和利潤總額 1）垃圾收運價格、年收運戶數及年收入 在遵循補償成本、合理盈利的基礎上，建議 垃圾收運價格為 59 元 /戶 *年，即每月每戶為收運系統需付費 元，住戶為 萬戶，經計算年收入為 萬元。 2）利潤及分配 年均利潤總額為 萬元，盈余公積金按利潤的 10%計取，利潤及分配見附表（ 7）。 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 4 （ 3） 財務盈利能力分析 1）根據財務現金流量表計算出以下財務評價指標 財務內部收益率（ FIRR）為 %，投資回收期 年。 2）根據損益表和投資計劃及資金籌措表計算以下指標： 年利潤總額 投資利潤率 = 100%=% 總投資 （ 5） 不確定性分析 由于本項目評價所采用的數據，大部分來自預測和估算，有一定程度的不確定性，為了分析不確定性因素對經濟評價指標的影響，需要進行不確定性分析，以預測項目可能承擔的風險，確定項目在財務上、經濟上的可靠。 1）盈虧平衡分析是通過盈 虧平衡點反映項目對產量變化的適應能力，用生產能力利用率表示。 年固定成本 BEP（生產能力利用率） = 100% 年銷售收入 年可變成本 結果表明達到 收運 能力的 % 時項目即可保本，此指標雖然偏高但本項目為城市基礎設施，達設計 收運 能力后年 收運 量波動較小，所以該項目還是有一定的抗風險能力。 2） 敏感性分 析 在項目計算期內可能發生變化的因素有 收運 收費價格、經營成本和固定資產投資。根據敏感性分析對因素變化 10%考察對財務內部收益率影響的程度，詳見敏感性分析表。 根據敏感性分析，可以看出內部收益率對 收運 收費價格因素的變動最為敏感。 敏感性分析表 序號 項 目 名 稱 基本方案 固定資產投資 經營成本 銷售價格 1 較基本方案增加 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 2 財務內部收益率 (%) 3 投資回收期 (年 ) 社會及環境效益 我省“十二五”期間大力推進城市化進程，完善城市垃圾收運系統是實現這一目標不可或缺的條件。項目建設可以提高居民生活水平，減少疾病傳播；美化城市環境，促進城市發展，完善城市基礎設施建設，因此說本項目的建設還具有較好的長期社會及環境效益。 由以上結果來看，財務評價幾項指標都接近國內同行業平均水平，從財務角度看，而且還 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 5 有較好的社會及環境效益，所以該項目是可行的。 16 項目招標方案 項目招標方案 根據《中華人民共和國招標投標法》和國家計委《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》，以及省計委豫計政法 [2021]094 號文 “關于轉發《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》的通知 ”精神，本工程可行性研究報告中補充下列招標內容。 招標范圍 按照國家計委《暫行規定》的要求，本工程項目的勘察設計、設備采購、施工承包、項目監理均應列入招標范圍。列入招標范圍的設備和材料包括： 垃圾轉運站和垃圾收集站轉運設 備 、 運輸機械車輛 等。 招標組織形式 上述招標范圍內招標組織形式采用委托招標方式，在省、市計委及有關部門監督下進行上述招標活動。 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 6 招標方式 本工程的勘察、設計、監理、施工承包、主要設備采購活動等均采用公開招標方式。公開招標方式應按《招投標法》的規定采用公開登報的形式發布招標書，進行資格預審，確定入圍投標單位進行招標活動。 附表：招標基本情況 建設項目名稱： 鶴壁市 XX 區 生活垃圾收運系統工程 招標范圍 招標組織 形式 招標方式 不采用招 標方式 招標估算金 額（萬元） 備 注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 √ √ √ 設計 √ √ √ 建筑 工程 √ √ √ 安裝 工程 √ √ √ 監理 √ √ √ 設備 √ √ √ 其他 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 7 情況說明： 注：情況說明在表內填寫不下，可附另頁。 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 8 17 結論與建議 結論 （ 1） 本工程采用 水平式小型 壓縮轉運站和 垂直式小型壓縮式轉運站 相結合的方式對 鶴壁市 XX 區 生活垃圾進行 集中收集和 運輸 。 （ 2）本工程轉運總規模 350（ t/d）， 滿足 鶴壁市 XX 區 2021 年 以前市區生活垃圾收集、運輸需求。 （ 3）本工程總投資 萬元。 （ 4）本 工程建成后， 可有效改善 市區 投資環境 、提高居民生活質量、減輕垃圾 收運不及時 對河流水系的污染，具有很好的社會效益和環境效益。 建議 垃圾處理是一件利國利民、造富社會及子孫后代的公益 事業，其社會效益和環境效益為首要考慮條件。由于垃圾 收運系統的完善是垃圾 處理 的前提條件 ，其本身又屬無利或微利產業，因此必須有國家和當地政府的政策做保證。為促使垃圾處理事業能夠良性發展，提出以下建議： （ 1）應盡快完成對項目場址的詳細地質勘察，為下一步工程設計提供詳細可靠的基礎資料，確定更為經濟的項目方案。 （ 2）根據公用設施有償使用的精神及國家相關文件精神，相關政府部門應盡快出臺合理的垃圾處理收費政策。國家環境保護的一項基本 鶴壁市淇濱區 生活垃圾收運系統 河南省城市規劃設計研究院有限公司 9 政策是 “誰污染誰治理 ”，作為垃圾的生產者，城市居民每月交納一定的垃圾 收運 費用是應盡的社 會義務。