坳頭村農村飲水工程初設報告-資料下載頁

【導讀】麻陂鎮位于博羅縣東部，距博羅縣城、惠州市區均約50公里。境內東西有廣梅公路和廣梅鐵路及惠河高速。公路貫穿全鎮，對外交通非常便利，全鎮區域總面積，其轄下1個居委會，12個村委會，總人口萬人，耕地面積萬畝，其中水田萬畝。處理的地下水和水源保證率不達標，飲水安全問題已經嚴重危及人民群眾身體健康,坳頭村總人數1844人，總戶數235戶，其中需要解決農村飲水安全人。頭村農村飲水安全工程的建設將是一項惠及桑梓的民心工程和德政工程。不可低估和無法替代的作用；而且當地廣大人民群眾從此徹底擺脫不良水質的侵害，這將對當地經濟的發展起到積極的推動作用。并且于2020年7月底通過了縣發展和改革。在可研設計的基礎上，本設計室于2020年8月。初開始實施初步設計工作，于2020年9月完成了初步設計任務。℃，每年7月為最高氣溫，高達℃，1月份為全年最低氣溫，最低至℃。從上述情況來看，麻陂鎮健雄水廠完全有能。本工程不涉及永久征地；青苗賠償2萬元。

　　

【正文】 于勞務輸出，也可投入生產和其他創收活動。根據資料統計，我縣每個勞動力平均每個工日創造的價值以 15 元計，該項目節省的勞動力創造的價值共 萬元。 ⑵ 減少疾病，節省醫療費用 據調查統計，在飲水安全問題解決的地區，每戶每年由于發病率降低而節約的醫藥開支為 100元。本項目共解決 1844 人的飲水安全問題，平均每戶按 5人考慮，共計減少年醫藥費支出 約 萬元。 支出水費為 254 365/（ 10000）＝ 萬元。 以上經濟效益合計為 萬元。 國民經濟評價 評價依據 評價依據國家計委建設部 1993 年《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）和水利部 1994 年 SL7294《水利建設項目經濟評價規范》及條文說明。 計算期為 20年（包括工程建設期 1年和生產期 20年），計算基準點取建設開始麻陂鎮坳頭村農村飲水安全工程初步設計報告書 年年初。全部計算均以人民幣為單位。 年運行費 農村飲水安全工程年運行費的計算包括水資源費、燃料動力費（電費 ）、藥劑費、工資福利費、折舊費、維修費、財務費用和管理費等。 ① 水資源費：根據粵府 [1995]67 號文、惠市價字 [1995]049 號文 的規定，我縣生活用水水資源費收取標準為 元 /m3。原水供應價格按照 元 /m3收取（由供水的水庫管理單位收取）。對于農村飲水安全工程，我縣規定只對鎮級以上自來水水廠收取水資源費，村級水廠（ Ⅳ~Ⅴ 型）集中連片供水工程和分散式供水工程免收水資源費；本次只計算新增使用江河水部分的水資源費及使用水庫供水原水供應費。 該工程 應收水資源費 254365（ 10000） = ② 燃料動力費（主要為電費）：只計使用江河水新增供水規模及提水采用動力，按典型設計（以往工程經驗）提水采用的二臺 37kW(一用一備 )，按一臺進行電力計算 ；根據該水廠實際運行情況， 麻陂 水廠 平均單位供水耗電量為 h/ m 3。綜合電價按 元 / m3計算。 燃料動力費為 =2543650. 4/（ 10000） = 萬元。 ③ 藥劑費：包括處理每立方水所需凝聚劑、消毒劑的費用，根據我省同類工程經驗，所需凝聚劑、消毒劑的費用分別為 元 /m 元 /m3。則共需藥劑費=254365（ 10000） =。 ④ 管理人員工資福利費： 本工程規模較小，管理人員按 二 人計算， 每人每年平均工資及福利按 1萬元計算。所需工資及福利費為 2 萬元。 ⑤ 折舊費：對于農村供水項目，為計算簡便，可采用對全部建設投資按綜合提取折舊的方式計算折舊費，我縣農村飲水安全工程的折舊費為 萬元 5 ％= 萬元。 ⑥ 維修費：維修費是水廠總的維修費用。計算方法如下： 維修費 =折舊費 百分比 = 30%= 萬元。 ⑦ 財務費用：財務費用是指企 業為籌集資金而發生的各項費用，包括生產經營期間發生的利息凈支出、匯兌凈損失、金融機構手續費以及籌資發生的其他財務費用。按以上六項的 3%計算，約為 萬元。 麻陂鎮坳頭村農村飲水安全工程初步設計報告書 ⑧ 管理費：管理費用是指企業行政管理部門為管理和組織經營活動發生的各項費用。農村供水項目的管理費用按下式 估 算 。 管理費用 =（電費 +藥劑費 +工資福利費） 5 ％ = 萬元。 綜上所述，年運行費共計 萬元。 國民經濟評價 國民經濟效益計算 按 SL7294 規范確定的計算原則 ,水利工程建設項目的效益應有、無項目對比可獲得的直接 效益和間接效益計算，考慮本工程的實際情況，效益計算以總工程的國民經濟效益來計算。相應的，上述費用項目計算也為總工程的費用。 國民經濟評價指標 本工程是以社會公益性質為主的水利工程項目，現按簡化方法進行評價 ,簡單計算經濟內部收益率（ DIRR），經濟凈現值（ DNPV）和經濟效益費用比（ EBCR）。 （ 1）經濟內部收益率（ DIRR） 經濟內部收益率按下式計算： 0)1()(1 ??? ??? tnt t E IR RCB 式中： EIRR— 為經濟內部收益率。 （ 2）經濟凈現值（ DNPV） 經濟凈現值：按下式計算： tnt St ICBE N P V??? ??? )1()(1 式中： n— 為計算期，工程建設期 1年，運行期按 20 年，共為 20年； IS— 為經濟折現率，按 8%計； B— 國民經濟流入，各年的國民經濟流入見表 12— 4。 C— 國民經濟流出，包括固定資產投資和運行費用見表 12— 4。 （ 3）經濟費用效益比（ EBCR） 麻陂鎮坳頭村農村飲水安全工程初步設計報告書 經濟費用效益比按下式計算： 式中： EBCR—— 經濟效益費用比； Bt—— 第 t年的效益，萬元； Ct—— 第 t年的費用，萬元； （ 4）計算及計算成果 編制國民經濟效益費用流量表，進行國民經濟評價指標的計算。項目計算期 21年，其中建設 期 1年，正常運行期 20年；社會折現率按 8％和 7％分別計算。國民經濟效益費用流量及評價指標計算成果見表 122。各項經濟評價指標均在合理范圍內，項目可行。 國 民 經 濟 效 益 費 用 流 量 表 表 12－ 2 年份 效益流量 B 費用流量 C 凈效益流量(BC) 凈效益流量（內部回收率）現值 累計凈效益流量 備注 年效益 合計 固定資產投資 年運行費 合計 供水效益 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 建設期 1 2020 正常運行期 2 2020 3 2020 4 2020 5 2020 6 2020 7 2020 8 2020 9 2020 10 2017 11 2018 12 2019 13 2020 ????????? nitstnitstiCiBE BC R11)1()1(麻陂鎮坳頭村農村飲水安全工程初步設計報告書 14 2021 15 2022 16 2023 17 2024 18 2025 19 2026 20 2027 21 2028 合計 評價指標 經濟內部收益率 EIRR 經濟凈現值 ENPV （ is=）（萬元） 經濟凈現值 ENPV （ is=）（萬元） 經濟效益費用比 EBCR （ is=） 經濟效益費用比 EBCR （ is=） 國民經濟評價結論 根據以上國民經濟定性分析和定量分析認為， 麻陂鎮 坳頭村 農村飲水安全工程的國民經濟效益明顯，國民經濟指標合理，工程建設可行。 國民經 濟評價指標成果表 表 123 指 標 結果 標準 結論 經濟內部收益率 DIRR 8% 合理 經濟凈現值 DNPV（ is=8%,萬元） 0 合理 經濟效益費用比 EBCR（ is=8%） 1 合理 財務評價 麻陂鎮 坳頭村 農村飲水安全工程屬社會公益性質的水利建設項目，而且是自負盈虧的經濟實體，在國民經濟評價合理的前提下，為保證工程的正常經營管理，確定其銷售水價，應核算經營成本。 為進一步證明農村飲水安全工程的經濟可 行性，這里簡要對典型集中供水工程進行財務評價，即對項目建設、運行過程中的收入、支出進行分析評估，分析其在財務上的可行性。以年平均日供水水量進行有關計算。 麻陂鎮坳頭村農村飲水安全工程初步設計報告書 投資和費用計算 ⑴ 基本參數確定 ① 計算期及折現計算基準點：工程建設期為 2020年，運行初期年為 1年，正常運行期 20 年，共計 21年，折現計算的基準點定在建設期的第一年年 底 ，各項費用按年末發生和結算，各項效益產生在建設期的第二年年初。 ② 費率 、標準 ：所得稅 33%，盈余公積金占可供分配利潤 3%，銷售稅金及附加%，工程滿足財務評價可行的 財務基準收益率 is=6%。 ③ 供水價格：按照 單方水制水成本確定水價 。 ⑵ 工程投資： 本工程 概算 總投資 萬元，靜態總投資也為 萬元，按一次性投入計算。項目 財務 評價總投資為 萬元。 ⑶ 運行管理費 運行管理費包括經營成本（水資源費、電費、藥劑費、工資福利費、維修費和管理費等）和總成本（經營成本、折舊費、攤銷費、財務費用等）兩個概念。 通過年運行費計算得到本工程年運行費為 萬元。 該工程是 麻陂鎮 坳頭村 水廠擴網工程，投資可視為自有資金，財務費用、攤銷費忽略不計。 ⑷ 單方水運營成 本和單方水制水成本 根據上述 運行管理費 計算可知： 單方水運營成本 =（運行管理 費 — 折舊費 ） /(254 365/)= 元 /m3。 單方水制水成本（全成本） =運行管理 費 /(254 365/)=。 從計算成果可見，單方水制水成本 比 現今 麻陂鎮 坳頭村 自來水收費標準 /m3少 。 ⑸ 經營收入 該工程為純供水任務，經營收入為水費，由于工程性質屬于公益性的事業，因此沒有經營利潤，即經營收入 =運行管理費。 財務指標計算 財務評價采用武水軟件工作室軟件水利工程經濟評價 進行計算。計算結果麻陂鎮坳頭村農村飲水安全工程初步設計報告書 主要財務指標如下： 該工程的 稅后財務內部收益率 FIRR=%is=6%；稅后財務凈現值 FNPV=－ 5 萬元 0。 但該工程經營收益能維持工程的正常運行管理。說明 該項目 靠群眾自籌或引進外來資金投資 在財務評價上是 不 可行的 ，必須有國家、省、市、縣的補助資金才能實施且能維持運行，因此，實施農村飲水安全工程是十分必要的 。 財務評價主要進行達到正常運行生產期時，按照國家相關的法規和要求核算供水成本、核定供水銷售水價。銷售水價按照成本補償和合理收益、公平負擔、水資源高效配置、節約用水和水資源可持續開發 利用的基本原則，依據 麻陂鎮 坳頭村 供水的社會平均成本的市場供水狀況、國民經濟與社會發展要求以及社會承受能力，根據供水價格審價的要求，按供水成本、費用、稅金和利潤初步制 定 麻陂鎮 坳頭村 農村自來水價格。 結論 麻陂鎮 坳頭村 農村飲水安全工程的建設，不僅可以解決 麻陂鎮 坳頭村 的 和平、橫龍、賴屋、黎屋、嶺頂、劉屋、橋塘、上書房、松嶺、五棟屋、小坑 11 個 村 小組 的長期直接飲用不安全水 ,而且可全面規劃解決 麻陂鎮 坳頭村 供水，徹底改變當地群眾長期飲用 難 。同時充分發揮現有水利設施效益，合理有效地開發水資源，使現有水利設施獲得 一定經濟效益，實行可持續地發展有重大作用。另外在改善人民生活條件、改觀環境面貌、加強黨群干群關系等方面也有一定的重要意義。因此本工程建設十分必要，效益明顯。 麻陂鎮坳頭村農村飲水安全工程初步設計報告書 附 件一 ： 招標基本情況表 建設項目名稱： 麻陂鎮 坳頭村 農村飲水安全工程 項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標 方式 招標 概算 金額 （萬元） 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 √ 設 計 √ 5 建筑 工程 √ √ √ 安裝 工程 √ √ √ 監理 √ 設備 √ √ √ 重要 材料 其它 √ 情況說明： 建設單位蓋章 年 月 日 注：情況說明在表內填寫不下：可附另頁。 麻陂鎮坳頭村農村飲水安全工程初步設計報告書 附件二： 工程量計算 表 工程量計算表 序 號 工 程 項 目 單 位 工 程 計 算 公