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【企業(yè)-規(guī)章制度】公司財(cái)務(wù)管理制度范本(word檔，p10)-資料下載頁

2026-04-14 07:11本頁面

　　

【正文】費(fèi)，準(zhǔn)確核算和反映各項(xiàng)稅金的提取和上交。每月 10 號前將計(jì)算正確的有關(guān)稅務(wù)報(bào)表上報(bào)有關(guān)稅務(wù)部門。利潤總額可按以下公式計(jì)算利潤總額 =銷售利潤 +投資收益 +營業(yè)外收入營業(yè)外支出銷售利潤 =產(chǎn)品銷售利潤 +其他銷售利潤管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)品銷售利潤 =產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售稅金及附加其他銷售利潤 =其他銷售收入其他銷售成本其他銷售稅金及附加企業(yè)營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與企業(yè)無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入和支出。企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤應(yīng)按以下順序分配：支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款。彌補(bǔ)企業(yè)以前年度虧損。提取法定盈余公積金和公益金。向投資者分配利潤。第八章財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)科目和發(fā)票的管理，本公司結(jié)賬時間為每月 30日下午 6：00 為結(jié)賬時間，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表及有關(guān)附注報(bào)表應(yīng)于次月 8 號前上報(bào)公司總經(jīng)理及有關(guān)部門。和各控股公司，應(yīng)分別獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，各企業(yè)之間要實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)禁混報(bào)亂報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。企業(yè)之間往來賬可設(shè) “內(nèi)部往來 ”科目核算有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，企業(yè)的資金、物資往來要辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。公司所有購進(jìn)貨物，原則上 200 元以上都須取得增值稅專用發(fā)票；支付水、電、運(yùn)輸費(fèi)、油料費(fèi)和維修車輛時都要利用增值稅（或合法）發(fā)票結(jié)算。企業(yè)出入庫單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度，用完的有關(guān)單據(jù)存根及時交回財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真檢查，憑舊本領(lǐng)用新本不得亂領(lǐng)亂用有關(guān)單據(jù)。銷貨發(fā)票（含普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨通知單）要有專人到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。財(cái)務(wù)部門要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度，嚴(yán)禁向非購貨單位開具發(fā)票。本企業(yè)根據(jù) 2021 版《企業(yè)會計(jì)制度》建立會計(jì)科目。第九章會計(jì)檔案管理本企業(yè)要搞好會計(jì)檔案的管理工作，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會計(jì)憑證等會計(jì)檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。企業(yè)財(cái)務(wù)部門建立會計(jì)檔案目錄，嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。企業(yè)財(cái)務(wù)人員、保管員、統(tǒng)計(jì)員調(diào)動工作時必須辦理會計(jì)檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責(zé)任，確保會計(jì)檔案的連續(xù)完整。會計(jì)檔案的保管年限：會計(jì)憑證類 15 年；總賬 15 年、明細(xì)賬 15 年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬 25 年、輔助賬簿 15 年、固定資產(chǎn)卡片（清理報(bào)廢后） 5年；月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告 3 年，年度財(cái)務(wù)報(bào)告（決算）永久；會計(jì)移交清冊 15 年、會計(jì)檔案保管清冊永久。第十章罰則對現(xiàn)金出納會計(jì)違反之規(guī)定，一經(jīng)查處每筆業(yè)務(wù)處罰現(xiàn)金出納會計(jì) 5 元。對違反、款責(zé)任人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查處每次罰款 10 元。公司往來賬會計(jì)違反款，對責(zé)任人每次罰款 20 元。對倉儲管理員違反款，每次處罰責(zé) 任人 10 元。對違反、款，對有關(guān)責(zé)任人每次罰款 20 元，并限期在 2天之內(nèi)完成（統(tǒng) 計(jì)員和倉儲人員）。反款之規(guī)定，對倉儲人員及保衛(wèi)人員每次罰款 20 元。對倉儲管理人員違反之規(guī)定，處罰直接責(zé)任人每次 20 元。對車間統(tǒng)計(jì)員違反之規(guī)定，處罰直接責(zé)任人每次 20 元。對會計(jì)報(bào)稅人員違反之規(guī)定，每次罰款 20 元，并自行承擔(dān)滯納金。對違反款之規(guī)定處罰直接責(zé)任人每日 10 元。對開票人員違反款之規(guī)定，每次處罰責(zé)任人 20 元。第十一章附則本管理制度自董事會批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補(bǔ)充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準(zhǔn)。本管理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 XXXXXXXXXXXXX 公司二 ***年 **月 **日

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