網上報銷管理系統解決方案_[全文-資料下載頁

【導讀】網絡化財務管理把財務管理從財務部門內部擴展到全企業乃至整個供應鏈，在預算、成本等諸多方面掀起了一次企業全員的財務革命。平具有覆蓋面廣、流程明確、易于推廣等特點。處理系統已經上線，因此具備了實施網上報銷系統的技術基礎和應用基礎。和所有費用支出數據的收集和規范，完成了數據的共享和集成。借款、報銷業務的處理能力，以適應工作模式的轉變，從而為公司優化管理提供有力的支持。務決策的支持數據少等。式暴露出的成本高、效率低、意見多、矛盾大的問題日趨嚴重。此外，在財務精細化管理的。作能夠落到實處，成為急待解決的問題。目前總部的費用報銷采用手工填寫報銷單的方式。部門反饋經費收支情況和預算使用情況。大隱患，增加了財務風險。量，增加報銷過程透明度，加強預算監控，提高總部財務管理水平。數據自動導入核算系統，對預算執行情況進行匯總和分析，實現整個預算工作的閉環管理。信息采集的速度與質量。

　　

【正文】 選擇退回申請人；如果批準選擇提交財務部門審核 財務找出票據 財務找出與該《經費報銷單》對應的原始票據 財務審核 財務部負責人員（目前是總部財務處會計）決定是否通過此項報銷業務。如果通過則根據相應的標準填寫《經費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經費報銷單》，將電子流程節點提交給出納處理，并將打印的紙質《經費報銷單》交給出納 出納付款 如果統一規定入銀行卡，則在出納付款節點，系統追加 EXCEL表的信息；如果支持現金支付，則出納以電話等方式通知領款人 辦理領款等手續，出納在出納欄手寫簽名；領款人在實際領款人欄手寫簽名。 生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關數據傳送到財務管理系統，生成憑證。由相關人員打印《記賬憑證》，和《經費報銷單》等貼在一起存檔。 當申請人報銷辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品）、資料費時，選擇實物報銷流程，都需要實物驗收人簽字。 低值易耗品包括辦公設備耗材、配件、辦公營具等；在報銷辦公用品時，所附的原始發票要列明單價和數量或附有銷售水單、明細；資料費指為工作需要而發生的圖書音像資料經費，資料 費發生金額在 5000元以上的支出，報銷時附銷售方出具的所購資料清單。 該流程的在線填單節點，報銷人填寫《經費報銷單》時，如果選擇的開支內容是辦公用品，或者選擇的開支內容是資料費且對應的開支金額大于 5000元（含 5000元），則系統提示報銷人在粘貼紙質票據時要將銷售方出具的明細單附一并附上。 實物報銷流程如圖 37所示。 圖 37：實物報銷流程示意圖 實物報銷流程中各節點說明如表 310所示。該流程與典型報銷流程中不同之處在表 310中以斜體字標識。 表 310：實物報銷流程節點說明表 節點 節點說明 申請人在線填單 填寫《經費報銷單》中的開支內容，開支金額等項； 申請人粘貼票據 申請人整理票據，貼在空白紙后，在紙上注明《經費報銷單》的單據號，及報銷者姓名，并將該票據送交財務處；如果是辦公用品報銷或大于 5000元的資料費報銷，需附銷售方出具的明細單。 實物驗收人簽字 報銷人所在部門的其他人對實物進行驗收后簽字； 選擇直接提交處室領導審核，還是跳轉部門領導審核（如果申請人是處室領導則可跳過處室領導審核節點）； 處室領導審批 申請人所在處室領導審批，決定是否批準此項報銷業 務，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領導審批。 部門領導審批 申請人所在部門領導審批，決定是否批準此項報銷業務，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果批準選擇提交財務部門審核 財務找出票據 財務找出與該《經費報銷單》對應的原始票據 財務審核 財務部負責人員（目前是總部財務處會計）決定是否通過此項報銷業務。如果通過則根據相應的標準填寫《經費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經費報銷單》，將電子流程節點提交給出納處理，并將打印的紙質《經費報銷單》交給出納 出納付款 如果統一規定入銀行卡，則在出納付款節點，系統追加 EXCEL表的信息；如果支持現金支付，則出納以電話等方式通知領款人辦理領款等手續，出納在出納欄手寫簽名；領款人在實際領款人欄手寫簽名。 生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關數據傳送到財務管理系統，生成憑證。由相關人員打印《記賬憑證》，和《經費報銷單》等貼在一起存檔。 報銷藥費時，不需要本部門領導審批，直接由行保部衛生處長審批方后就可提交財務審核。藥費報銷流程如圖 38所示。 圖 38：藥費報銷流程示意 圖 藥費報銷流程中各節點說明如表 311所示。藥費報銷流程與典型報銷流程不同之處在表 311中以斜體字標識。 表 311：藥費報銷流程節點說明表 節點 節點說明 申請人在線填單 填寫《經費報銷單》中的開支內容，開支金額等項； 申請人粘貼票據 申請人整理票據，貼在空白紙后，在紙上注明《經費報銷單》的單據號，及報銷者姓名，并將該票據送交財務處； 衛生處處長審批 衛生處處長審批，決定是否批準此報銷業務，可填寫審批意見，在會簽部門領導欄簽字；如果不批準則退回申請人；如果通過選擇提交財務部 審核。 財務找出票據 財務找出與該《經費報銷單》對應的原始票據 財務審核 財務部負責人員（目前是總部財務處會計）決定是否通過此項報銷業務。如果通過則根據相應的標準填寫《經費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經費報銷單》，將電子流程節點提交給出納處理，并將打印的紙質《經費報銷單》交給出納 出納付款 如果統一規定入銀行卡，則在出納付款節點，系統追加 EXCEL表的信息；如果支持現金支付，則出納以電話等方式通知領款人辦理領款等手續，出納在出納欄手寫簽名；領款人在實際領款人欄手寫簽名。 生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關數據傳送到財務管理系統，生成憑證。由相關人員打印《記賬憑證》，和《經費報銷單》等貼在一起存檔。 報銷帶薪休假費用時，不需要本部門領導審批，直接由企業文化部部長審批后就可提交財務審核。帶薪休假費報銷流程如圖 39所示。 圖 39：帶薪休假報銷流程示意圖 帶薪休假費報銷流程中各節點說明如表 312 所示。帶薪休假費報銷流程與典型報銷流程不同之處在表 312中以斜體字標識。 表 12：帶薪休假費報銷流程節點說明表 節點 節點說明 申請人在線填單 填寫《經費報銷單》中的開支內容，開支金額等項； 申請人粘貼票據 申請人整理票據，貼在空白紙后，在紙上注明《經費報銷單》的單據號，及報銷者姓名，并將該票據送交財務處； 企業文化部部長處長審批 企業文化部部長審批，決定是否批準此報銷業務，可填寫審批意見，在會簽部門領導欄簽字；如果不批準則退回申請人；如果通過則提交財務部審核 財務找出票據 財務找出與該《經費報銷單》對應的原始票據 財務審核 財務部負責人員（目前是總部財務處會計）決定是否通過此項報銷業務。如果通過則根據相 應的標準填寫《經費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經費報銷單》，將電子流程節點提交給出納處理，并將打印的紙質《經費報銷單》交給出納 出納付款 如果統一規定入銀行卡，則在出納付款節點，系統追加 EXCEL表的信息；如果支持現金支付，則出納以電話等方式通知領款人辦理領款等手續，出納在出納欄手寫簽名；領款人在實際領款人欄手寫簽名。 生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關數據傳送到財務管理系統，生成憑證。由相關人員打印《記賬憑證》，和《經費報銷單》等貼在一起存檔。 固定資產由行保部統一采購并負責報銷，各部門不得自行購買辦公設備。因此，只有行保部的員工有權啟動固定資產報銷流程。固定資產報銷時須提供紙質《固定資產驗收單》作為原始憑證。 固定資產報流程如圖 310所示。 圖 310：固定資產報銷流程示意圖 固定資產報銷流程中各節點說明如表 313 所示。固定資產報銷流程與典型報銷流程不同之處在表 313中以斜體字標識。 表 313：固定資產報銷流程節點說明表 節點 節點說明 申請人將實物送固定資產驗收人驗收 申請人將實物送固定資產驗收人驗收，取得紙質《 固定資產驗收單》； 申請人在線填單 填寫《經費報銷單》中的開支內容，開支金額等項； 申請人粘貼票據 申請人整理演示票據及《固定資產驗收單》，貼在空白紙后，在紙上注明《經費報銷單》的單據號，及報銷者姓名，并將該票據送交財務處； 固定資產驗收人簽字 固定資產驗收人驗收后，在實物驗收人欄簽字。 行保部部長審批 行保部部長審批，決定是否批準此項報銷業務；可填寫審批意見，在部門領導欄簽字；如果不批準則退回申請人；如果通過則提交財務部審核。 財務找出原始票據 財務找出與該《經費報銷單》對應 的原始票據 財務審核 財務部負責人員（目前是總部財務處會計）決定是否通過此項報銷業務。如果通過則根據相應的標準填寫《經費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經費報銷單》，將電子流程節點提交給出納處理，并將打印的紙質《經費報銷單》交給出納 出納付款 如果統一規定入銀行卡，則在出納付款節點，系統追加 EXCEL表的信息；如果支持現金支付，則出納以電話等方式通知領款人辦理領款等手續，出納在出納欄手寫簽名；領款人在實際領款人欄手寫簽名。 生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關數據傳送到財務管理系統，生 成憑證。由相關人員打印《記賬憑證》，和《經費報銷單》等貼在一起存檔。 差旅費報銷流程同典型報銷流程，但使用的單據為《差旅費報銷單》。 在差旅費報銷流程中每個節點的說明如表 314 所示，與典型業務報銷中的不同之處用斜體字標識。 表 314：差旅費報銷流程節點說明表 節點 節點說明 申請人在線填單 填寫《差旅費報銷單》中的開支內容，開支金額等項； 選擇是直接提交給處長審批，還是跳轉到部長審批； 申請人粘貼票據 申請人整理票據，貼在空白紙后，在紙上注明《 差旅費報銷單》的單據號，及報銷者姓名，并將該票據送交財務處 處室領導審批 申請人所在處室領導審批，決定是否批準此項報銷業務，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領導審批。 部門領導審批 申請人所在部門領導審批，決定是否批準此項報銷業務，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果批準選擇提交財務部門審核 財務找出票據 財務找出與該《差旅費報銷單》對應的原始票據 財務審核 財務部負責人員（目前是總部財務處會計）決定是否通過此項報銷業務。如果通過則根據相應的標 準填寫《差旅費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經費報銷單》，將電子流程節點提交給出納處理，并將打印的紙質《經費報銷單》交給出納 出納付款 如果統一規定入銀行卡，則在出納付款節點，系統追加 EXCEL表的信息；如果支持現金支付，則出納以電話等方式通知領款人辦理領款等手續，出納在出納欄手寫簽名；領款人在實際領款人欄手寫簽名。 生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關數據傳送到財務管理系統，生成憑證。由相關人員打印《記賬憑證》，和《差旅費報銷單》等貼在一起存檔。 報銷沖抵借款業務在報銷流程和報銷單的選擇上和直接報銷是相同的，僅在以下一個方面與直接報銷業務存在不同： 1．申請人在線填單節點，申請人需要填寫所需沖抵的借款單據的信息。如果是沖抵以前的借款，系統會自動彈出該報銷人所有尚未還清的借款單的記錄，報銷人可以選擇需要沖抵哪筆借款，當報銷人選擇了沖抵哪筆借款后，系統將自動添上《報銷申請單》或《差旅費報銷單》上的“償還 月 日借據 ”。系統還支持報銷申請人直接在“償還 月 日借據 ”欄直接填日期和單據號，以支持報銷人沖抵別人借款的業務需求。 當報銷人填上《經費報銷單》或《差旅費報銷單》上的“償還 月 日借據 ”。后，系統將自動在該頁面上顯示所沖抵的《借款申請單》的信息，并在《借款申請單》中的“月、日、憑單、摘要、貸方金額、結欠”欄自動生成此次報銷所形成的借款記錄。 2．報銷業務流程中所有后續節點參與的人，都可以同時看到原來的《借款申請單》和此次的報銷單。如部門領導審核節點，部門領導可以同時看到這兩張表單。 3．在財務審核節點，會計將同時看到報銷單，和此報銷單對 應的借款單信息。會計審核報銷單信息，如果核準金額發生變動，借款申請單中的報銷還款記錄將自動變化。 系統需要支持多張報銷單沖抵同一借款的情況，提供在同一張《借款申請單》中逐次記錄多次還款記錄的功能。 市內會議或公司主辦的會議所發生的費用報銷走典型報銷流程，使用《經費報銷單》。會議費的開支內容包括伙食費、會議用品費、會議室場租費、住宿費、交通費、會務費等。會議費超過 2萬元的需提供開會地點 出具的開支明細。 要求如果報銷人在填寫《經費報銷單》，選擇的費用類型為會議費，且其金額大于 2萬元時，系統給出提示，要求報銷人將開會地點出具的開支明細作為原始單據和原始的票據粘貼在一起。 課題費包括指納入總部軟課題研究計劃的課題經費以及各部門自行開展課題而發生的費用。 納入發展計劃部歸口管理的課題經費需要由計劃部會簽，并提供課題立項報告。 對于自行開支的課題費的報銷，在報銷人在線填單節點及財務審核節點，系統要給出“提供合同”的提示