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2026-03-29 22:12本頁面

　　

【正文】送存銀行，庫存現金不得超過核定的限額，違反一次扣20分；月末結賬前，核對現金賬和銀行存款賬，編制銀行存款余額調節表，確保賬賬相符，賬實相符，違規一次扣20分；按時逐筆登記支票/匯票備查簿，做到賬實相符，無差錯。抽查中發現票據數據1天內未及時登記或登記錯誤，每次扣20分；每月終結時盤點現金、支票及票據，編制盤點表存檔，違規一次扣20分。若發生現金、票據或支票遺失的情況，該項考核得分為0。　20%　個人借款管理4關注個人借款動向，個人借款余額達到1萬元及以上時及時向公司領導和財務經理預警。未及時預警的，每次扣20分；每月4號前編制上月個人借款月報交財務經理審核，內容需包括金額明細、大額借款理由、個人還款計劃等，不符要求的每次扣20分；及時對個人借款進行催收，除特殊情況，個人報銷必須先扣還借款，且在年終前結清。發現違規一次扣20分。　10%　資金余額匯報及資金收支計劃5每日正確、及時向公司領導和財務經理匯報資金余額狀況，報錯一次扣20分，遺漏一次扣20分。每周五中午前統計各部門下周資金收支計劃，匯總后提交財務經理，延遲或遺漏一次扣20分。　5%　工作能力團隊合作與溝通協調6配合會計做好現金/票據的盤點工作，正確及時編制現金/票據盤點表交會計審核，未完成的每次扣20分；每月4號前編制上月客戶欠款統計表和應收賬款賬齡分析表交財務經理審核，未完成或數據有誤的，每次扣20分；與市場部協調，統計客戶對賬單回收情況，每月4號前制表交財務經理審核，未完成的每次扣20分。每月5號前制作上月業務員工資表交財務經理審核，未及時提交或數據不準確每次扣20分。　20%　執行力7根據考核人在“是否有效執行上級及公司領導的安排和要求”方面的表現評分得出。　5%　工作態度工作態度8根據考核人在“工作自覺性、積極性，對工作的投入程度和責任感”方面的表現評分得出。　5%　出勤狀況9遲到、早退的情況每發生一次扣20分，無故曠工發生一次扣50分，無故曠工超過一天則該項不得分。　5%　合計總分　100%　注1：因錯誤和違規造成的損失，處罰另計。注2：每月財務經理至少抽查兩次現金、銀行存款和票據的管理工作。

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