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2026-03-30 12:01本頁面

　　

【正文】須在出差歸來七個工作日之內報銷，過期費用自理。九、報銷流程：簽字人員職責：報銷申請人：（1）對所取得的報銷憑證的真實性、有效性負責；（2）對所借款項、發票等的保管負責，遺失的借款、發票等的損失全部由個人承擔；（3）提交的所有報銷申請與工作時間、內容、有效發票一致；（4）符合公司財務制度的規定；直接負責人：（1）從業務層面，對報銷人提交的報銷申請明細的工作時間、內容及費用的準確性、合理性等進行審核和確認，對異常的報銷申請進行詢問；（2）據此不斷改進項目的管理方法和流程等。總監：（1）從業務層面，對報銷人提交的報銷申請明細的工作時間、內容及費用的準確性、合理性等進行抽樣復核，對異常的報銷申請進行詢問；（2）從業務層面，對報銷申請人的資金用途及效率、合理性進行監控；（3）據此不斷改進本業務部門的管理、工作、流程等。財務人員：（1）對票據的真實性、有效性進行審驗；（2）從財務制度執行層面，就報銷人提交的報銷申請明細與工作時間、內容等的財務合規性進行審核和確認；（3）嚴格按照公司財務制度審核報銷申請，對不符合規定的應退回報銷人，并說明原因；（4）將審驗合格的票據交各主管副總審批；（5）將主管副總審批后的票據交總經理審批；（6）將財務制度執行情況及時反饋給各業務總監、主管副總及總經理。財務、業務主管副總：（1）對財務審核后的報銷憑證進行審批；（2）從公司層面，對報銷申請人的資金用途及效率、合理性、財務風險進行監控；（3）據此不斷改進公司的管理、工作、流程等。 2008年1月

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