高速公路制度管理辦法綜合匯編-資料下載頁

　　

【正文】 班長要根據本站車流輛情況，首先合理安排收費員上班，時刻注意觀察當班車流，及時調整人員在車流高峰時段，指揮客貨分道行駛。監控員上班過程中，要注意觀察收費站的車流及車道暢通情況。如遇車輛突然增多或車流高峰時段，及時提醒班長安排人員疏導車輛。如遇班長頂班，監控員負責指揮其他人員開道或疏導車輛，確保車道暢通。外勤人員注意觀察車流情況，入口車流增多時，要提醒其他收費員加快發卡速度，協助司乘人員自動發卡機領卡。出口車流增多時，協助班長指揮、疏導車輛安全有序地通過收費站。收費員看到車流增大時，及時通知監控員或班長。（十一）、收費設施使用規范收費站要安排人員對收費設施定期進行日常的維護，如：清洗、除塵等。要保證收費站點攔截設施和安全防撞設施完好，對于設施機械故障、線路故障或由于外力受到損傷應與有關單位聯系，限期修復。要保證收費亭、雨棚立柱、安全島及各類標牌的完好，出現損壞必須上報有關部門，限期修復。收費站點冷暖設備的保養維護(清洗、空調加氟、故障維修)由收費站負責，報公司批準實施，確保設施能正常使用。室溫在10℃—28℃范圍之內不得使用降溫和取暖設施。機電設備出現異常時，收費班長要及時通知監控室，由監控室盡快處理或向監控中心報告。收費班長和監控員要作好記錄。收費站要保證收費服務設施完好，備有滅火器等消防設施。（十二）、收費工作日志填寫規范（一）工作日志填寫的基本要求要求用黑色簽字筆填寫。字體要工整、清晰，杜絕錯別字。記錄要真實、準確，記錄中時間、姓名、事件等都要準確無誤。原始記錄不得涂改，對不準確的記錄要作明顯標記，并另起一行記錄。（二）工作日志具體欄目填寫要求“站名、班次、工作時間、值班班長、票證員、票款員、請假人員姓名、本班應到人數、本班實到人數”等欄目必須如實填寫。“本班到崗人員”欄目要求本班到崗人員按分工親筆簽名，不得代簽。“通行卡回收數”欄目填寫所有回收通行卡合計數。 “通行費收人”、“長、短款”、“補票情況”欄目必須填寫。“交接班情況”欄目填寫收費設施是否完好、亭內外衛生狀況、備用金的領取或交接(金額)以及其他異常情況等內容。“本班詳細工作情況”欄目填寫以下內容： (1)上崗時間。(2)車道開啟數量，有誤故障車道，是否設有外勤人員。 (3)因特殊情況車道的開啟、封閉時間。(4)當班收費員違規違紀情況(若有)。(5)保安人員工作情況。(6)上級領導檢查或站領導巡視收費廣場情況。(7)廢、棄票處理情況。(8)手工票使用情況。(9)特情車處理的詳細情況，如：收改免、刪除計重信息、超時、闖關、U行、J行、無卡、卡損、空卡、欠費及拒繳車輛等(注明時間、類別、車道、車牌、原因、處理結果)。(10)當班期間車道收費系統運轉及維護情況。(11)其他相關情況。“備注”欄目要求由當班監控員、票證(款)員對收費工作日志記錄所述對應情況據實評定簽認后，當班站領導審核簽字。(五)收費人員服務準則衣著整潔，行為規范。微笑服務，有問必答。文明禮貌，舉止大方。應收不漏，應免不征。精通業務，快速準確。廉潔自愛，接受監督。第三章 票據(款)業務管理制度一、票據(款)員崗位管理規范票據(款)員應提前15分鐘到達票據室做好班前準備工作。票據室每天要保證有兩名票據(款)員同時在崗上班，工作期間保持信息暢通。嚴格按照工作流程規范操作，及時、足額將通行費繳存銀行。建立、健全各類帳目，妥善保管各種檔案資料。經常核對賬、表、款是否相符，嚴防現金、檔案資料被盜、丟失和損壞等重大責任事故發生。準確填制各類相關報表，認真核對、及時報送上級部門。做好票據室內的清潔衛生工作，做到窗明幾凈、整潔衛生。認真做好交接班工作，對票、卡、款及重要事項要清楚交接給接班的票據(款)員，并在《票據工作日記》上做好相應記錄，交接雙方簽名確認。做好票據室安全工作，及時檢查各項安全設施。做好票據室設備的日常維護保養工作。認真完成上級交辦的其他工作。二、票、卡日常管理規范票、卡的申領根據需要量，提前三天，站票據(款)員向運營管理部票據(款)員申請領各類票卡，領取時由運營管理部票據(款)員開具票、卡領取單，雙方核實后，在領用單上簽字，完善領取手續。票、卡發放（1）打印票據的發放：按車道發放，發放量一般以每車道一卷(5000張)為宜，發放時，由票據（款）員填寫票據領用單，核實無誤后，與領用人共同簽字，完成發放手續。交班時，填寫《值班站長票據交接本》，一聯交給收費班長，一聯票據(款)員留存登賬。（2）手工票據、有獎票據的發放：將兩套票據(每套包括每種面額的手工票和有獎票各1本)、按照1班（夜班）、2班(白班)區分，由收費班長上班時領用，下班時交票據室，并填寫《手工票交接登記表》、《有獎票交接登記表》。當班票據人員要認真核對張數、票號，確認后在審核欄簽字。（3）IC卡的發放。由當班發卡員領取，清點通行卡數量無誤后，經收費班長審核并在領用單上簽字，完成發放手續。手工票、有獎票的使用（1）手工票的使用①收改免使用手工票：當收費員因各種原因執行收改免操作后，填寫《收改免情況記錄單》，并注明時間、車道、車牌號、應繳通行費金額及簡要經過，由收費員、收費班長、監控員、當班站長簽字確認。如實收通行費金額與應收金額不符，其原因要在產生原因欄內加以詳細說明，并經相關人員簽認。如果通行費本班次已收取，向票據室交款時先填寫手工票《現金交款單》，簽字完畢后向票據人交款，最后填寫《手工票使用登記表》。如通行費當班未收取，則待補齊通行費后按上述程序操作，并在《收改免情況記錄單》上填寫隔日錄入部分，由收費員、收費班長、監控員、當日值班站長簽字確認。票據人員打印出交款當天的NFl表一并裝訂備查。②其他原因使用手工票收改免以外的其它原因使用手工票，由當班班長填寫《手工票使用登記表》，由收費員、收費班長、監控員、票據員、當班站長簽字確認。(2)有獎票的使用①無卡使用有獎票 對無通行卡下道的車輛，收取通行卡工本費時，應使用有獎定額發票。 使用時，收費人員要及時通知收費班長和當班監控員，由收費班長在監控鏡頭下使用有獎發票(必須在所有聯次上都填寫經營項目和開具日期)將其給付司乘人員，當班監控員要做好相關記錄。下班后，填寫《有獎票使用登記表》，并由相關人員簽字確認。②損壞收費車道設施賠償使用有獎票對過往司乘人員輕微損壞收費車道設施由收費站自行處理的，在收取小額賠償款時，應使用有獎定額發票。損壞設施情況發生后，收費人員要立即報告當班收費班長和監控員。若需由路政人員處理的，應首先交由路政人員處理，在路政人員認為賠償金額較小，收費站可自行處理的時候，再由站內確定賠償金額并出具票據。由收費班長在監控鏡頭下使用有獎發票(必須在所有聯次上都填寫經營項目和開具日期)并給付司乘人員，當班監控員要做好相關記錄。下班后，填寫《有獎票使用登記表》，并由相關人員簽字確認。要將IC卡工本費、有獎定額發票和損壞收費車道設施賠償使用的有獎票加以區分，分別使用。票、卡的回收（1）定額票據、打印票據的回收實行每班回收制，未經打印的廢票以及司乘人員丟棄的票據注明作廢后，由收費班長交班時上交票據室，并填寫《票據回收登記表》，經當班票據(款)員、監控員、當班站長審核無誤簽字后，視為定額票據、打印票據的回收。收費站票據人員每月將回收的票據依次粘貼在“原始單據粘貼單”上，注明站別、數量，與經票據班長、監控班長、站長審核后的《票據回收月報表》一起上繳運營管理部。(2)IC卡的回收實行每班回收制，票據(款)員做到收費員所填I C卡回收單與電腦報表核對無誤后，視為IC卡的回收。符合下列情況之一的IC通行卡，收費站必須回收、登記并上交運營管理部： ①因特殊原因，并經主管領導批準的，未從出口車道駛出且未經出口車道操作的車輛所持有的通行卡。②被追回的闖關車輛，如未進行收費操作，要回收、上繳其持有的通行卡。③接上級領導通知，上道未按“車隊”鍵操作，下道按“車隊”鍵操作的情況，應回收其中車輛所持有的通行卡。④司機遺留的非正常通行卡。⑤需要注意的是拖車及被拖車(具備交費條件)必須都刷卡下道，中間按一次模擬線圈強制落桿，正常情況下，不允許只刷一張通行卡。對不具備交費條件的事故車，如有IC通行卡，收費站應進行回收。⑥自然卡損的通行卡。注：各站下道回收的紙制通行券，票據室應存檔備查。非正常IC卡回收流程：產生應回收的非正常IC通行卡后，由經手的收費人員將該卡在當班下班后及時上交票據室，并根據回收原因填寫《非正常通行卡回收報表》或《自然卡損通行卡回收報表》每月2日前（節假日順延)各站票據室向營運部上交回收的非正常通行卡和《非正常通行卡回收表》，以及失去磁性無法使用的壞卡，并附《自然卡損通行卡回收報表》。票、卡的保管與盤點收費班長領取手工票和有獎票后要將該票據妥善保管，嚴禁在票據上亂寫亂畫，或亂撕致票據缺角缺頁。發票要按號連續使用，使用時，通知監控室，在監控鏡頭下將票據給付司乘人員。如司乘人員不要發票，要通知監控在鏡頭下注明該票作廢。營運管理部、收費站必須每月對庫存票、卡進行一次盤點，并填寫盤點表，由盤點人和監盤人（兩人）簽字確認。票據報表的制作與上交（1）票據（款）員要正確、清晰、按時做好各類票據報表工作，票據班長要切實做好報表的審核工作，各種票據領用、使用、庫存報表以及其他收人(收據收入)報表，次月3日前上交運營管理部。（2）手工票整本使用完后，票據人員及時將用完發票的副卷聯粘貼，與存根聯及相應報表等一同上交運營管理部。有獎票收入當月必須全部上繳，將使用的發票聯按票面金額分類粘貼后，與收到的現金一并繳至運營管理部，整本用完后上交存根聯。三、銀行繳款管理規范票據（款）員不得將通行費現金交給他人向銀行代繳，任何人不得截留、貪污、挪用通行費。各收費站應預留上門收款人員和押款人員的姓名、照片、收款印章及款車型號、號牌、照片作為備案。在銀行押款車到達收費站時，收費站監控人員應及時通知票款室做好準備，收費站區及票款室內嚴禁閑雜無關人員逗留，直至押款車安全離開。票據（款）員須嚴格核對銀行收款人員的身份，確認其在收費站是否已經備案(上門收款人員應持有加蓋經辦銀行公章的相關證件，證件樣本由廳高管局和經辦銀行雙方共同簽章確認）。確認無誤后，開始履行繳款手續，如有未在我公司財務部門備案的人員、車輛，證件不齊全或非收款時間上門收款的，收費站票據（款）員有權拒交，并及時向站領導匯報。銀行收款時，必須有當班票據（款）員在場，當班站長也要在現場做好繳款的監督指導工作，直至銀行清點完畢。若出現假鈔或實際金額與現金收款憑據上的金額不符時，票據(款)員應進行復核，并及時查明原因，與銀行的收款員一起簽字、證明，同時做好記錄。 認真填寫《銀行繳款登記本》，其中繳款金額要同時使用數字的大、小寫分班次填寫，并由當班的票據(款)員簽名確認。每次向銀行繳款后，各站由當班站長及時審核本次繳款金額與該班次收入報表(NF1表)是否相符，并在銀行收款登記本上本次繳款的備注欄內簽認。經辦銀行未能按時提供上門收款服務時，收費站票管員應及時聯系銀行了解原因，并向值班站長和上級主管部門匯報。值班站長應將銀行未上門收款的時間、原因、處理辦法作為重大事項記入當天值班記錄，并及時啟動應急預案，采取緊急處理措施。收款過程中，監控室要全程監控。四、票據賬務處理規范（一）、微機票的賬務處理微機票設備查賬：票據以發放票據時開出的“票據領用單”以及收費班長填寫的“票據交接本”作為登記備查賬的原始憑證。賬目記錄方法：記錄票據的領取、耗用、結存數，依次登記每次的領入、耗用、結存數量及票號。每月月底匯總，合計出本月微機票的領入、耗用數量，結轉本月庫存余額及票號。從本年的第二個月起月末結出累計數字，累計計算出截止本月末票據的領入、耗用數量，結轉下月庫存余額及票號。每頁最后一行做過次頁，每頁的第一行做承前頁，結轉上頁庫存余額及票號。年底結出本年累計，累計本年票據的領入、耗用數量，結轉下年庫存余額及票號。（二）定額票據的賬務處理定額票據設庫存票據賬、票證往來賬、應交票證款賬。票據(款)員以“票據領用單”、收費班長填寫的“現金繳款單”及定額票據使用月報表作為登記賬目的原始憑證。票據(款)員在記賬時，應按賬務發生的時間順序，依次記賬。各類報表、憑證按月裝訂。定額票據賬目記錄方法（1）庫存票證：記錄票據的領取、耗用、結存情況。借方登記領取的各種面額的定額票據的金額，貸方登記使用的各種面額的定額票據金額，余額在借方，表示結存的定額票據金額。該科目根據面額種類設立二級科目。（2）票證往來：按白班、夜班分別記錄各種定額票據的領取、耗用和結存情況，借方登記各班次領取的定額票據金額。貸方登記各班次耗用的票據金額，余額在借方。表示本班次結存的定額票據金額。該科目按班次設立二級科目，并按定額票據面額設立三級科目。(3)應交票證款：記錄應交未交的定額票據票款。該科目設“領用票證款”、“售出票證款”兩個科目，分別記錄領用的定額票據金額和售出定額票據取得的收入。①應交票證款領用票證款：借方登記向主管部門上繳的通行費金額，貸方登記領取的定額票據金額，余額在貸方。反映本單位所有的定額票據金額。該科目根據票據面額設立三級科目：②應交票證款售出票證款：借方登記收到的定額票據售出收入，貸方反映上繳主管部門的通行費金額。該科目一般無余額，如有余額為欠交的通行費收入。該科目根據票據面額設立三級科目。“庫存票證”和“票證往來”同屬資產類科目，增加發生額記在借方，用藍字登記金額。減少發生額記在貸方，用紅字登記金額。 “應交票證款”屬負債類科目，減少發生記在借方，用紅字登記金額。增加發生額在貸方，用藍字登記金額。第四章 監控機電管理制度監控室工作制度本制度適用于公司監控分中心