某建筑工程有限公司企業管理制度范本-資料下載頁

　　

【正文】 第五條 員工因公出差，須事先填寫出差登記表。項目部、分公司管理人員經分公司經理批準后，報分公司辦公室備案。分公司及總部人員出差經總經理批準后，報總部辦公司備案。無出差登記表則不予報銷出差費用，且扣發出差期間的工資。如不報辦公室備案，辦公室不予記考勤。三、事假第六條 管理人員遇事須親自事先請假，報辦公室備案。一般請假3天之內，由其直接主管批準，超過3天的由公司總經理批準；分公司及總部部門主管如需請假，由公司總經理批準。事假期間不計工資；未請假而擅自脫崗的，按曠工處理，曠工一天扣兩天出勤。辦公室憑請假條記考勤，若無請假條同樣按曠工處理。項目管理人員請事假，需征得項目經理同意并報公司工程部；項目經理、技術員、預算員必須向總經理請假。若不按此制度執行的，一律按曠工處理。第七條 嚴肅外出請假制度，遇出差、開會等事宜，項目管理人員要向項目經理請假，項目經理、公司部門主管向公司總經理請假，出差、開會不請假每天罰100元。第八條 管理人員晚上有事外出須向項目經理請假，原則上在十點之前回項目部，如徹夜不歸，除非有充足理由、事實俱在、有人證明，且已寫請假單，否則給予警告處分且罰款200元以上。第九條 對在工作地點有住房的管理人員每月可以休息4天，時間為每月的周日，休假期間不扣工資。公司和項目可安排調休，但不得影響工作。本休假可以合并，也可折抵病假、事假及年底集中休假。第十條 管理人員婚假7天，計考勤。第十一條 管理人員產假為60天，男性員工為7天。第十二條 管理人員憑醫院病休證明及公司醫生證明，可獲準休病假。重感冒體溫在38℃以上且需打點滴者，可休息2天；患其它疾病憑醫院證明可休息5天；經醫院證明病情較重需住院或回家休養的可休假15天，病假期間計發基本工資（50元/天）；其它情況須經公司決策層討論同意。第十三條 管理人員配偶、子女去世給15天喪假；父母給10天；兄妹、養父母、祖父母、外祖父母、岳父母給7天，假期計考勤，超過天數算事假。第五章 管理人員考核制度一、總則第一條 為充分了解員工的能力、適應性和工作成績，確保在人力資源管理上的晉升、調動、薪金、獎勵等方面做到公平合理，制定本制度。第二條 員工考核分為業績考核和能力考核。業績考核是在考核期內，對成績、態度和能力發揮做出評定；能力考核是對在崗人員，根據工作完成的情況，對能力和適應性進行測評。第三條 考核原則為使員工考核做到公正嚴格，考核者必須嚴格遵守以下原則：在考核期間，必須根據日常觀察所得到的資料和確認的事實進行考核；不被個人情感所左右，同時須排斥對上妥協、對下強硬的傾向，嚴格按公司規定考核；考核期外的事實和業績不予考慮。第四條 考核結果反饋月度考核由檢察組根據考核標準逐一進行考核，匯總至辦公室，經總經理審閱后公示。年度考核由檢察組與被考核人上一級主管進行一對一反饋，總結被考核者本年度的工作情況與月度考核情況進行總體評價，并對以后工作發展和要改進的地方進行探討，同時填寫反饋意見，報辦公室，作為員工檔案資料，為員工發展提供依據。二、業績考核第六條 考核內容業績考核是對工作能力的評價，根據不同崗位針對性地進行考核。對每種崗位的考核細則由辦公室和相關部門共同制定，另行頒布。第七條 本考核分平時考核和年度考核。第八條 平時考核（總分100分）公司管理人員由部門負責人每月考核一次；公司部門負責人由部門經理和總經理考核；公司財務、材料人員由公司財務部負責人與物資負責人每月共同考核一次；公司部門負責人由公司總經理每月對其考核一次；其它職能人員由檢查組每月考核一次。項目部人員由檢查組每月考核一次；部門個人考核分不得超過主管工作范圍內的部門考核分，否則視為無效；本考核必須在考核結束兩天內將結果反饋到被考核者，并對扣分情況做出解釋。第九條 年度考核（100分）年度考核是綜合平時考核的結果，進行綜合評價，所得分數中，平時分數為80%，年終考核20%。年終考核由各級主管對直接下級進行，對業績、能力、態度進行綜合評價。第十條 所有上述結果匯總到財務部和辦公室，由財務部對考核分數進行計算，作為確定工資的依據。第六章 辭退、辭職管理制度一、人員辭職第一條 本公司員工辭職，必須提前一個月向部門主管遞交辭職申請書，經主管領導簽署意見后，再交辦公室審核。第二條 員工辭職申請經部門領導和總經理批準后，在離開公司之前必須到辦公室辦理移交手續。財務人員憑簽字清單發放工資，否則罰財務人員500元以上，由此造成損失的由責任人全部承擔。二、人員辭退第三條 公司對有下列行為之一者，給予辭退：徇私舞弊、挪用公款，利用職務之便收受賄賂、傭金；工作疏忽，貽誤要務，造成公司重大損失；違抗命令或擅離職守，情節重大；組織、教唆、參與罷工怠工，造謠生事，破壞正常的工作與生產秩序；模仿上級主管人員簽字、盜用印信或涂改公司文件；品行不端、行為不檢，屢教不改；擅自離職為其它公司工作；泄漏業務機密，情節嚴重；利用職權頻繁招待下屬或存在嚴重吃喝風；個人考核低于75分；1在試用期內被發現不符合錄用條件；1嚴重不勝任本職工作。對1至9項規定的情形，扣發當事人全年工資，并處以1000元以上罰款，情節嚴重者送交司法機關處理。按照第三條規定辭退員工時，必須提前15天向本人通告，并要求辦理工作移交手續，否則不予辦理工資結算。第四條 被辭退員工無理取鬧，糾纏領導，影響公司正常生產、工作秩序的，公司將送交司法機關予以處理。第五條 各部門、項目部可在授權范圍內對所屬人員進行免職，報公司辦公室備案。第七章 人事檔案管理制度第一條 辦公室要建立下列檔案材料：員工花名冊； 員工履歷卡（包括工作、學習、培訓經歷）； 人事資料表； 管理人員工資表； 管理人員動態分布表。第二條 公司人員檔案未經總經理同意，不得借閱，否則對責任人罰款每人次200元。第三條 辦公室負責對公司人事檔案的管理及涉及檔案管理的外部協調，同時對人事檔案的保管和保密承擔全部責任。第四篇 財務管理制度第一章 財務工作準則一、總則第一條 為了加強公司的財務管理，規范公司財務行為，保證公司各項經營活動的正常開展，根據《中華人民共和國會計法》及其它相關法律和法規制定本制度。第二條 公司財務管理的主要任務是：以穩健經營為原則，建立健全內部控制制度；科學編制公司財務預算，依法組織收入，合理控制成本費用，增收節支；加強經濟核算，有效利用公司資源，提高資產使用效益；定期進行財務分析和考核，如實反映公司財務狀況；加強資產管理，維護公司資產安全與完整；董事會、總經理交辦的其他事項。 第三條 公司及所屬分公司或分支機構在開展各項經營活動時，必須嚴格遵守本制度。第四條 分公司及分支機構主要負責人為執行本制度的第一責任人。第五條 本管理制度是財務管理、帳務處理、成本核算的準則。二、基本工作要求第一條 財務人員在工作中應當遵守職業道德，樹立嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。第二條 財務人員應當按照國家統一的會計準則和制度，結合公司實際情況開展工作，保證所提供的會計信息真實、準確、及時、完整。第三條 會計報表由財務部每月編制并上報一次。會計報表必須經總賬會計與財務經理共同簽字后報送董事會和總經理。第四條 財務工作人員對本公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的發票、收據等不予受理；對記載不準確、不完整的發票、收據等予以退回，并要求更正、補充。第五條 財務人員崗位調動或離職，必須將本人所負責的會計工作全部移交給接替人員，移交工作必須在財務部負責人的監督下進行，沒有辦好交接手續的不得擅自離開工作崗位，否則扣發當年工資。第二章 資金管理制度一、總則第一條 為加強公司的資金管理，提高資金使用效率，降低資金使用成本，特指定本制度。第二條 公司財務部是公司資金籌措、資金運用、資金結算的職能部門，同時負責稅務、銀行方面業務關系的處理，直接由公司財務部經理領導。二、資金使用第一條 資金使用審批規定對于工程款、分包工程款、材料款的支付，應由財務人員審核，尤其是尾款的支付必須經財務負責人簽字確認。在支付款項時感情用事、不把關，出現超付的對責任人罰款3000元以上，嚴重的降職或開除，必要時追究法律責任。第二條 支票與財務印章管理企業財務專用章由公司財務部總賬會計保管，支票與法人章由出納保管，兩章不得由同一人保管，不得簽發空頭支票，不得簽發與預留銀行印鑒不符的支票。第三條 對外付款規定 分包工程款的支付程序：見分包工程款支付流程 材料款支付程序：見材料款支付流程對于不按照上述支付程序辦理的，輕者對責任人罰款5000元，重則罰款10000元；收取對方禮物的，1000元以內罰款10倍，1000元以上開除。本規定由公司總經理行使處罰權。第三章 固定資產管理制度第一條 目的為加強固定資產的保管及使用管理，制定本制度。第二條 范圍本制度所稱固定資產是指企業使用期限超過一年的房屋建筑物、機械、運輸工具以及其它與生產、經營有關的設備、器具、工具等，不屬于生產經營的主要設備，但單價在2000元以上、并且使用年限超過2年的也作為固定資產。第三條 管理部門固定資產按下列類別分別進行管理，其管理及保養由管理部門和使用部門負責：土地、房屋、車輛及辦公用品由辦公室負責管理；機械設備分別由設備科管理其它資產由財務部管理。第四條 增減報告財務部門在下一季度第一個月的15號前將目前固定資產情況編制成報表，同相關部門核對后，由相關部門以及使用部門分別留存。第五條 固定資產報廢使用部門提出申請→相關部門審查、簽署意見→主管部門審核、簽署意見→總經理審批第五條 固定資產的增置、營造企業固定資產在取得時，應按照取得時的成本入賬，取得時的成本包括買價、運輸費和保險等相關費用，以及為固定資產達到可使用狀態前所必要的支出。接受債務人以抵償債務方式取得的固定資產，按應收債權的賬面價值加上應付的相關稅費，作為入賬價值。接受捐贈的資產由財務部門進行評估加上應付的相關稅費，作為入賬價值。第六條 固定資產折舊固定資產折舊按平均年限法計算。第四章 現金管理制度第一條 公司在下列范圍內可以使用現金：發放員工工資、生活費、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費、備用金；1000元以下零星支出；各種業務招待費。公司總經理審批的其它開支；第二條 公司庫存現金按照國家會計制度執行，超出部分應存入銀行。第三條 出納支付現金可以從公司庫存現金限額中支出或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付，特殊情況確需坐支的必須事先報總經理批準。第四條 工資由財務部總賬會計根據各部門提供的核發工資資料編制工資表，經財務部經理審核后交董事長（總經理）簽字，由出納發放現金。第五條 出納應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金收入與支付，賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。第五章 費用報銷制度 一、票據審批原則第一條 對所有發生的經濟往來票據（如甲供材料調撥單、自購材料發票、轉帳單、食堂購菜單及生活費發放單）經分管領導審核后，交董事長（總經理）審批簽字。二、差旅費報銷規定第一條 差旅費，一般管理人員火車報硬座，普通汽車（相對同班次豪華車型），輪船四等艙以下（含四等艙），住宿費100元以內（視地區不同）。項目經理、部門經理以上，火車硬臥，輪船三等艙以下（含三等艙），乘飛機、小車需征得董事長（總經理）同意，住宿費150元以內（視地區不同）。第二條 市內差旅費實行憑票月包干制，項目經理200元、技術負責100元、預算負責100元、質量員50元、安全員50元，資料員按實報支，票據須注明事由，打車票上須注明事由并由主管領導簽字確認，不在項目及公司住宿人員上下班車費不報銷。其他人員如有特殊情況的，由項目經理（主管領導）證明事由。第三條 管理人員配偶、子女、父母、兄妹、養父母、祖父母、外祖父母、岳父母去世，報銷來回奔喪路費，其余一律不報。三、招待費和業務費規定第一條 為了保證公司、項目部費用考核的準確性，對所有業務報支人員必須另附紙說明費用支出事由和列出部門，并把陪同人員附后面，誰發生的記誰的帳，不得串戶。第二條 項目經理、部門負責人招待之前必須請示分公司經理同意，否則一律不予報支。第三條 不允許將超額發票分開報銷，一經發現，當場撕毀，并予以雙倍處罰。第四條 拜訪合作單位及上級主管部門時，額度都必須事先請示董事長（總經理），并列出明細，報銷時憑董事長（總經理）批復，否則其費用不予報銷。四、話費報銷規定 第一條 管理人員手機話費的報支，按公司統一規定執行，超支部分記個人帳戶。春節期間費用另行確定。五、發票報銷規定第一條上月21日至本月20日期間發生的所用費用應及時匯總審批，必須于當月25日前辦理完所有審批手續并到財務報銷完畢，逾期一個月未辦理審批及報銷手續的費用，公司不予報銷（起始日期以董事長簽字日期為準）。第十四條 在已報銷的單據上加蓋附件章。第六章 會計檔案管理制度第一條 會計應當以會計期間分期結算帳目和編制財務會計報表。會計期間分為年度、半年度、季度和月度。年度、半年度、季度和月度均按公歷日期確定，半年度、季度、月度為會計中期。第二條 會計報表做到內容完整、數字真實、計算準確，不得漏報或任意取舍，會計報表之間、會計報表各項目之間，凡有對應關系的數字應當一致，會計報表中本期與上期的有關數字應當相互銜接