某大型集團管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 控制部。二、MOLP/SELECT訂貨規則：A、 MOLP和其他產品（包括FPP、CD和DOCUMENT）混合總簽購銷合同時，集團將 優先訂購所有其他產品以備交貨。在合同所有其他產品全部出廠后再訂MOLP 產品。B、 MOLP單獨簽訂購銷合同時，集團將在第一時間處理訂單。這種情況指MOLP與 FPP、CD和DOCUMENT無關。MOLP出倉后即可按照合同收款。C、 由于SELECT產品的交貨的特殊性，SELECT產品的合同不得與其他產品混合簽定合同。三、MOLP/SELECT產品在庫時間 MOLP/SELECT產品在庫時間不得超過七個工作日。四、事業部監控 集團軟件事業部將嚴格按照此規定執行。如果分公司違反上述規定，事業部、資金部將停止分公司MOLP/SELECT訂單，直至符合規定為止。商務業務操作流程 入庫業務(除炒貨和銷售退貨入倉由商務打印入倉申請單，其他由儲運人員打印入倉申請單)：：1）佳杰一次分貨入庫（屬廠家到貨的分貨）2）佳杰二次分貨入庫（屬佳杰庫存分貨 ） 炒貨入庫調貨入庫 外借返還 送修返還 銷售退貨入倉 代銷入庫：按炒貨程序辦理，必須在入庫申請單上注明是代銷入庫 出貨業務（除送修、調貨、退回供應商之退回廠家的出倉申請單由儲運人員打印外， 其余由銷售商務專員打印出倉申請單）： 銷售出庫 領用固定資產出庫 調貨出庫 外借出庫 送修出庫(由儲運人員辦理送修出庫) 退回供應商出庫收款業務（所有款項先交財務人員收款）： 銷售收款 ：支票或現金收款 、電匯收款 銷售預收款 其他收款：1）支持服務收款 2）運費收款付款業務： 付購貨款：1）付廠家貨款 2）付炒貨款 付客戶退貨款（貨款和預收款）其他流程： 合同簽定與管理流程 限價審批流程 發票開具流程 新增商品編碼流程 新增客戶編碼流程 價保、返點操作流程 收到廠家直接發給客戶的折扣證書的操作流程 境外貿易合同簽定流程 境外貿易發貨流程 境外貿易收款流程 使用單據的暫行規定：1） 出、入倉申請單單據打印一式二聯，商務部留存第一聯，第二聯交儲運使用2） 出、入倉單單據打印一式四聯，儲運留存第二聯，其余交財務使用2） 收、付款通知單單據打印一式四聯，商務部留存第一聯，其余交財務使用入貨業務： 佳杰分貨入庫: 1）佳杰一次分貨入庫（屬廠家到貨的分貨）開始入倉單+結算發票或分貨表 流程說明：OP根據廠家的出貨信息和事業部的分貨制定出貨表分公司倉儲打印入倉申請單 （1） （1） OP根據廠家的出貨信息和事業部的分貨 結束 信息制定出貨表，出貨表交集團儲運， （2）平臺儲運根據分貨表在佳杰IT系統上辦 理入倉申請，待收到貨物后在系統集團佳杰儲運根據出貨表辦理入/出倉單 （2） 上確認入倉，并辦理出倉手續，填寫 出貨表，同時分貨給分公司 （3）分公司儲運根據分貨表在IT系統上 辦理入倉申請單（2聯）分公司儲運根據出貨表辦理入倉申請單（2聯） （3） （4）OC根據分貨表與入倉申請單進行核對 ，無誤后，在IT系統上確認并留 存第1聯 （5）儲運根據OC確認后的入倉申請單（1 OC根據分貨表與入倉申請單進行 審核/IT確認 聯），收到貨后辦理入倉手續并打印 入倉單（4聯），第4聯附出貨表， （4） N 交財務（出貨表由倉儲復?。┝舸娴?聯 （6）財務人員根據倉儲提供的入倉單（3聯） 和出貨表入帳 Y分公司儲運根據OC審核后的入倉申請單以及實物到達后，打印入倉單 （5） 財務人員根據入倉單和分貨表入帳 （6）結束 佳杰二次分貨入庫開始事業部根據佳杰庫存信息通知通知佳杰儲運 流程說明： （1） （1）事業部根據佳杰庫存信息通知通知佳杰儲運 （2）佳杰儲運制定理發貨通知單并通知佳杰財務，OP、 分公司儲運、高新（境外貨） （3）分公司儲運根據集團儲運的發貨通知單打印入佳杰儲運制定理發貨通知單并通知佳杰財務，OP、分公司儲運、高新（境外） 倉（2聯） （4）OC根據發貨通知單與入倉申請單進行審核/IT確認 （5）分公司儲運根據OC審核后的入倉申請單以及實 （2） 物到達后，打印入倉單（4聯）第4聯交財 務人員，留存第2聯 （6）財務人員根據入倉單（3聯）和分貨表入帳 分公司儲運根據集團儲運的發貨通知單打印入倉申請單（2聯） （3）OC根據發貨通知單與入倉申請單進行 審核/IT確認 （4）分公司儲運根據OC審核后的入倉申請單以及實物到達后，打印入倉單（5）財務人員根據入倉單、分貨表入帳（6）結束開始 流程說明： （1）商務人員打印入倉申請單（2聯）和已審批的炒貨單交OC審核 （2）OC審核根據已審批的炒貨單與核對，單據商務人員打印入倉申請單（2聯）+已審批的炒貨單 審批手續完整后，在IT系統確認并簽名并 （1） 第1聯留存，第2聯返還儲運人員 （3）儲運根據OC審核后入倉申請單和貨物 辦理入倉手續，同時打印入倉單（4聯）， 儲運人員將第4聯附審批的炒貨單OC根據已審批的炒貨單與入倉申請單審核/IT確認 交財務人員，留存第2聯 (4）財務人員根據入倉單（3聯）入帳/查收發票 （2） N 補充說明注意事項： 嚴禁假貨，水貨，違者自負 必須是已審批的固定的或指定的供應商 炒貨不得低于成本銷售，并不允許有折讓倉儲人員根據OC確認的入倉申請單和已審批炒貨單（實物）辦理入倉，打印入倉單（4聯） Y 銷售必須有1%以上毛利，否則，必須主管（3） 副總裁審批 炒貨入倉商品編碼產品線和二級代碼均為 OTH 炒貨的在庫時間不得超過10天財務人員根據入倉單（3聯）和已審批的炒貨單入帳 結束