某公司內部管理制度范本-資料下載頁

　　

【正文】 無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。 三、衛生清潔實行部門責任制，每日環境衛生以值日表為準,各部門負責人為責任人。各辦公室的衛生，由辦公室自行負責。公共區域衛生實行區域劃分并責任到人。四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛生檢查。發現當日不做衛生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領導一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。五、各部門要認真對待清潔衛生和衛生檢查工作，積極主動地搞好衛生清潔，不得因衛生清潔而影響各部門整體考核。 六、衛生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。第二十一章 財務管理制度為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。二、公司設財務部，財務總監協助總經理對公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財務專用章”由財務總監保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章；③辦理公司相關金融業務。八、發票專用章由財務部經理保管并監督使用，建立登記制度。九、各類票據管理：承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬。 ②公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的范圍內使用，發票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。③公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或電匯。④收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統一的收款收據，連號不重復，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼。《收據》用完后交財務部驗舊領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(承兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執行。十一、本制度自2010年6月1日起執行。十二、本制度解釋權歸財務部。第二十二章 財務報銷管理制度一、 總則為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規定報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 按規定的審批程序報批。 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；總經理提供職工年度獎金分配表；財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序審批；每月10日由財務部支付上月工資；每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。（二）、社會保險支付流程：社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。 結賬報銷： 資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規定審批程序審批； 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。六、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 付款流程： 由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）； 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經理審批； 財務部根據審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。七、 附則本制度解釋權歸公司財務部。本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。第二十三章 員工工資發放管理制度一. 總則 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結構 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。 固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。 績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0－40％。 部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三. 工資系列 公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產、營銷五類工資系列。 管理層系列適用于公司總經理、副總經理。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。 生產工資系列適用于生產部從事生產工作的員工。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執行）。四. 工資計算方法 工資計算公式：應發工資=固定工資+績效工資實發工資=應發工資－扣除項目 工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。績效工資確定，須填寫《加班申請表》并經本部門主管及行政部批準后方可以加班論。；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算 ：。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。8加班時間 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。82倍加班時間 法定節日加班。法定節日加班為平時工資的3倍。 加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間 五、基本工資評定標準：總經理級別基本工資 元/月,副總經理級別 元/月，主任、部門經理及總經理助理級別 元/月，職能管理級別 元/月，試用期 元/月，實習期 元/月。第二十三章 廉 政 建 設 管 理 制 度一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度； 二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批； 三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督； 四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方； 五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執行； 六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理； 七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用； 八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。第二部分、各部門職責第一章 行政辦公室職責一、 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。二、 負責公司文件打印、復印、傳真函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。三、 負責公司的對外公關接待工作。四、 為總經理起草有關文字材料及各種報告。五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。六、 協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。七、 負責安排落實領導值班和節假日的值班。八、負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。九、負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。十、負責公司公務車輛管理。十一、 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，十二、 負責公司辦公用品采購及管理。十三、負責公司內的清潔衛生管理門衛、廠區治安管理。十四、 分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十五、 負責填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程，營業執照變更等工作。十六、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十七、員工績效考核，薪酬管理。十八、員工社會保險的各項管理。十九、 針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。二十、 人員檔案管理及人事背景調查。二十一、 檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。二十二、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執行。二十三、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二十四、負責公司員工工傷事故的處理。二十五、完成總經理交辦的各項工作。第二章 財務部職責一、 公司財務預算、決算、預測。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。三、 負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。五、 對各種單據進行審核。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、 處理應收、應付貨款等有關業務工作。八、 負責公司稅務處理工作。九、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。十、 監督公司不合理費用開支。十一、 公司全盤賬務業務處理。十二、核算、發放公司員工的工資。第三章 銷售部職責一、負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。二、搞好公司的產品宣傳策劃。三、 組織合同評審工作。四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。五、 負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。