x石油集團財務預算管理制度-資料下載頁

【導讀】用，根據《企業財務通則》，特制定本規定。第二條本規定主要包括財務預算編制、審批、控制與反饋。第三條本規定適用于集團所有單位。第五條統一計劃是指集團的年度經營目標實行集中統一的管理原則。轄部門進行指標的再分解。管理的依據，切實保證各項預算指標的實施。考核結果與各事業部、子公司主要經營者業績直接掛鉤。來經營的持續增長做出預測；向財務預算委員會、總經理上報年度財務預算；第九條財務預算期指財務預算的執行期。1日至12月31日。在預算期上一年度的11月開始著手編制。必須納入預算編制。學性和經濟性原則。債表、總部管理費用預算、總部資本性支出預算與總部現金預算。第十六條集團采取自下而上、上下結合的財務預算編制程序。做好各項準備工作，包括組織調查研究，檢查總結報告期內財務預算的執行情況，

　　

【正文】 本月應付款 xx石油發展集團財務預算管理制度（建議稿） 21 表 6： 房地產資本性支出預計表 單位： 年 月份 資料提供部門： 項目 金 額 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10月份 11 月份 12月份 全 年 合計 土地及房屋 機械設備 各項設施 預付定金 合 計 總經理： 財務部主任： 制表： xx石油發展集團財務預算管理制度（建議稿） 22 表 7： 房地產現金預算表 單位： 年 月份 資料提供部門： 項目 金 額 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10月份 11 月份 12月份 全 年 合計 期初現金余額 加：現金收入 可供使用現金 減：各項現金支出 產品成本 銷售費用 管理費用 財務費用 資本性支出 所得稅 股利 xx石油發展集團財務預算管理制度（建議稿） 23 支出合計 現金多余或不足 向銀行借款 向集團其他企業借款 還銀行借款 還集團其他企業借款 借款利息 合計 期末現金余額 總經理： 財務部主任： 制表： xx石油發展集團財務預算管理制度（建議稿） 24 表 8： 房地產預計損益表 編制單位： 年度 單位：元 項目 行次 本年預計數 一、 主營業務 收入 減： 主營業務 成本 銷售費用 經營稅金及附加 二、 主營業務 利潤 加：其他業務利潤 減：管理費用 財務費用 三、經營利潤 加：投資收益 營業外收入 減：營業外支出 四、利潤總額 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 28 頁 表 9： 房地產預計資產負債表 編制單位： 年 月 日 單位：元 資產 行數 年初數 年 末數 負債及所有者 權益 行數 年初數 年末數 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 1 短期借款 29 短期投資 2 應付票據 30 應收票據 3 應付帳款 31 應收帳款 4 預收帳款 32 減：壞帳準備 5 其他應付款 33 應收帳款凈額 6 應付工資 34 預付帳款 7 應付福利費 35 其他應收款 8 未交稅金 36 存貨 9 未付利潤 37 其中：在建開發產品 10 其他未交款 38 待 攤費用 11 預提費用 39 待處理流動資產凈損失 12 一年內到期的長期負債 40 一年內到期的長期債券投資 13 其他流動負債 41 其他流動資產 14 流動負債合計 42 流動資產合計 15 長期負債： 長期投資： 長期借款 43 長期投資 16 應付債券 44 固定資產： 長期應付款 45 固定資產原價 17 其他長期負債 46 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 28 頁 減：累計折舊 18 長期負債合計 47 固定資產凈值 19 所 有者權益： 固定資產清理 20 實收資本 48 固定資產購建支出 21 資本公積 49 待處理固定資產凈損失 22 盈余公積 50 固定資產合計 23 未分配利潤 51 無形資產及遞延資產： 所有者權益合計 52 無形資產 24 遞延資產 25 無形及遞延資產合計 26 其他資產： 其他長期資產 27 資產總計 28 負債及所有者權益總計 53