山亭區10萬畝優質長紅棗基地產業化建設項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 是和田縣政府在春季植樹期間組織農民投工投勞和義務植樹，進行整地、穴狀整地、定植等工作。自籌資金及來源　　本項目建設主要通過申請國家農業開發專項資金、地方財政配套、實施單位自籌三個途徑解決，沒有銀行貸款及其他借款。四、資金使用和管理財政資金使用和管理　　根據國家農業綜合開發辦公室下發的國農辦[2009]86號文中規定，種植基地項目財政資金主要用于經濟林及設施農業種植基地所需的灌排設施、土地平整、農用道路、輸變電設備、種苗繁育設施，質量檢測設施，苗木以及新品種、新技術的引進、示范及培訓等。本項目財政資金主要用于土地平整、苗木購置等費用的支出。財政被貼資金管理經當地農發辦核實使用用途后，實行財政報賬制。財政資金使用和管理　　地方財政配套資金32萬元，主要是和田縣政府在春季植樹期間組織農民工投勞和義務植樹，進行整地、穴狀整地、定植等工作，折合人民幣32萬元。自籌資金使用管理　　，主要用于紅棗種植基地建設所需的部分苗木購置費用、部分整地費用以及打井費、滴灌系統、房屋、農區道路以及肥料、管護、工程建設其他費用、預備費、項目鋪底流動資金，項目審批動作費用、新技術新品種引進費用、職工以及周邊農民技術員技術培訓等費用。項目實施階段，按照現代企業管理制度，在自籌資金管理方面，嚴格科學管理與質量保證體系，建立健全各項規章制度，如：組織管理制度、勞動管理、效益與工資掛鉤度等，使人和物都能發揮最好的經濟效益。第七章 效益分析一、經濟效益分析　 建設單位：新疆和田縣玉都瀚海農林科技有限公司　　本公司與和田縣委、政府合作承擔國家鐵道部支持的“三萬噸\年核桃深加工項目”的建設與運營。為配合項目運轉和建立企業自身平抑市場價格以及培育新品種的能力。\年核桃深加工項目的原料基地。　　首期規劃三萬畝，計劃三年完成全部土地平整、道路、井、滴灌設施鋪設、林果種植諸事宜。目前要求第一年完成5000畝；第二年完成10000畝；第三年完成15000畝。考慮到核桃加工的短期性（年剩余產能約7個月）。根據土地的自然條件和特點，以及目前該地區效益最明顯的林果為紅棗。公司決定將首期三萬畝土地全部開發為紅棗林果基地。二、原料基地建設的背景條件　　國務院《關于進一步促進新疆經濟社會發展的若干意見》（國發[2007]32號）文件明確指出，要把大力發展特色農業作為促進新疆現代農業和農村經濟發展中一項重要內容，這一發展戰略為加快新疆經濟社會發展創造了重要歷史機遇。新疆位于亞歐大陸腹地，屬于典型的干旱半干旱大陸性氣候，尤其是新疆南部的塔里木盆地更是表現出熱量充足，晝夜溫差大等特點。出產的水果品質優良、營養豐富，素有瓜果之鄉的美稱。　　和田地區位于塔里木盆地南部中段，恰好處于歐亞大陸最適宜紅棗生長的為數極為有限的地區。這里氣候干燥，晝夜溫差大，日照長，氣候干旱少雨。這里獨特的肥沃沙性土壤，特殊的地理環境位置和高效的光熱資源優勢具備發展特色紅棗林果業的條件。　　原料種植基地選址位于和田著名的白玉河與墨玉河兩條河流進入塔里木盆地的平川地帶。沙質土壤堆積豐厚，地下水位較高，鹽堿含量較少。周邊綠洲自古以來就是紅棗等適合沙性土質果品的豐產區。　　2007年中共中央1號文件關于“啟動旱作節水農業示范工程的政策，正好與本基地三萬畝特色紅棗種植產業相吻合。我們規劃的紅棗種植園區，采用節水，便于集約化科學管理的滴灌種植管理模式。除去對社會資金的投入具有吸引力之外，還可以配合國家農業產業政策調整爭取國家各項農業政策項目、荒漠綠化項目、水土改造項目以及扶貧項目的支持。三、市場情況與趨勢　　目前市場上新疆的紅棗產品已經成為國內果品市場的高品質保健養生營養品的代名詞。其中尤其以和田出產的各種紅棗享譽全國乃至世界。　　和田金昌一號單個個體鮮棗重量在100g左右，體積約有拳頭大小，2009年市場鮮棗收購價達到每公斤120元以上。和田俊棗鮮貨市場收購價也達到每公斤30元以上。近年來，隨著市場認可程度的逐年提高，和田干鮮紅棗的市場價格每年都在以幾乎百分之五十的漲幅增長。在和田紅棗高品質，高市場價格的影響下，新疆其他地區的紅棗居然大舉長途販運至和田，冒充和田紅棗，追逐高額市場利潤。這樣的情況恰好表明和田紅棗的市場高盈利性，以及今后相當長一段時期內市場供應不足，當地產量不足以滿足市場高端需求的實際情況。目前的和田市場，已經出現高品質紅棗千金難求的局面，甚至和田當地人已經到了吃不到也吃不起他們自古以來習慣種植的紅棗的境地。四、投入、回報與收益期　　和田地區因為其地處亞歐大陸腹心地帶且完全被帕米爾高原、喀喇昆侖山脈阻斷南部水氣的地理環境之中，與全世界屈指可數的幾個地表來水稀缺地帶一樣，農業增產增收的唯一途徑便只有節水這一條路。和田紅棗的種植，目前無論產量的提高抑或種植面積的擴大，在可以預見的將來都只有走鋪設滴灌設施，進行集約化科學管理種植這一條道路。　　本公司正在進行建設的三萬畝紅棗種植園恰好適應了目前國內外市場需求情況和擴大種植必須突破傳統種植觀念的實際情況。因而項目的推進得到從自治區到地區各級政府的大力支持，成為種植園區能夠運營成功的基本保證。以一畝為單位預計投入（1）、土地平整：2000元（2）、滴灌鋪設：800元（3）、機井畝均：400元（4）、道路畝均：100元（5）、種植管理：1650元（6）、防風林： 150元（7）、農業機械：200元合計： 5300元 以1000畝種植單位計算產出第一年：畝均栽植2年嫁接苗330株，無收益；第二年：每株掛果1㎏，2012年鮮棗收購價30元/㎏，每畝年收益9900元；第三年至第十年，每株掛果2公斤，每畝年收益19800元；前十年總收入每畝保守計算將達到168300元；以后產量可以穩定在這個基數之上，以本基數計算（紅棗林權期限為40年）收益期每畝總計收入762300元。五、財務評價依據　　財務價格：產品銷售價格的確定原則：根據產品的目標市場，確定本項目產品的銷售價格。項目主要投入物是以類似產品的批發價格為依據，根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整，所有價格都是建設期末的含稅價格。　　項目計算期：項目計算期為15年，其中建設期1年，生產期14年。紅棗第一年定植，第二年掛果，畝產300公斤，第三年畝產700公斤，今后每畝穩產控制在700至800公斤，　　財務收益率：按行業規定，結合項目平均資金成本確定折現率為8％，同時也作為對項目內部收益率指標的判據。　　其它參數：其它參數按照國家和行業有關法規并結合項目的具體情況選取。六、營業收入、稅金和附加估算直接經濟效益（銷售收入）　　 本項目主要產品是紅棗、木材和其它少量的農作物。防護林主要功能是為紅棗園的生產提供生態保護，為周邊農田提供生態保障，其主要效益是生態效益，其產品木材在此不計經濟效益。間種農作物的主要是為了改良土壤，輔助紅棗樹的生長發育，2年后將不進行行間種，在此農作物的經濟效益不計。　　 紅棗采取13m株行距，畝栽330株，紅棗第一年定植，第二年撫育掛果，畝產330公斤，第三年開始大量掛果，畝產700公斤，為保證產品穩產、品質優良，每畝產量控制在700800公斤。銷售稅金及附加　　 本項目為農種植項目，根據國家政策，免征銷售稅金及附加。總成本及經營成本估算　　項目總成本主要包括種植成本、工資及福利費、維護費、折舊費、攤銷費、其他費用等。　　（1）原材料　　根據項目單位生產經驗，具體確定方法如下：　　a、有機肥：年均每畝施有機肥5m3，大量購入每方按120元計為；5m3/畝120元/ m32550畝＝153萬元；　　b、化肥：年均每畝施二胺化肥費50公斤，每畝化肥費用150元，則150元/畝2550畝＝；　　ｃ、病蟲害防治：紅棗年均每畝防治費用150元，則150元/畝2550畝＝；　　ｄ、水電費：按每年100元/畝計，為100元畝3000畝＝30萬元；　　。　　（2）人員工資及福利費　　本項目公司新增人員定額90人，每人每平均工資按1500元/月，年工資總計90150012＝162萬元；職工福利費按工資總額14％提取，則年職工福利費為：16214％＝。全年生產人員工次及福利費總額為：162+＝。　　（3）折舊費及攤銷費　　該項目固定資產折舊按直線折舊法計算，固定資產殘值按5％計算，折舊年限為：紅棗園、防護林及井房、路、渠等固定資產折舊年限為20年；無形及其它資產（這里其它資產指遞延資產）按5年攤銷，無形資產指一個企業擁有的可以用來作價的專利、發明、商標、品牌、商業信譽等資產，本企業正處于創業階段，無形資產無。　　（5）其他費用：包括管理費用、銷售費用、廣告、市場開拓等費用，按銷售收入的5％估算。此項目正常年經濟效益為7650萬元，本項目其他費用為：76505％＝　　經估算，其中：。財務效益分析　　財務盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內所能取得利益的大小。　　（1）、利潤總額分析：，盈余公積金按稅后利潤的10％提取，；公益金按稅后利潤的5％提取，（2）、投資利潤率　　投資利潤率＝年均利潤總額/項目總投資100％＝％。%　　（3）、項目投資回收期：2年財務評價結論綜上分析，本項目投資回收期為2年，符合生態經濟林建設的實際情況；以基準內部收益率8％為貼現率，％，說明有很強的盈利能力；在能獲得較高資金回收率的同時，因此可以說本項目規模適度，經濟合理，財務效益較好，是切實可行的。