區啟動區污水處理廠工程可行性研究報告可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 配套設備的調試可根據有關技術標準進行，或由供貨單位派人進行技術指導。◆ 試運轉工作由設計單位、安裝單位共同參加。試運轉工作人員上崗前必須經過技術培訓，并進行技術考核。◆ 有關調試設備、通過試運轉以及驗收等項工作的技術文件有檔備查。 運行的技術管理（1） 技術管理◆ 與市政環保部門監測污水系統水質，記錄觀測點的水質量變化狀況；監督工廠企業工業廢水排放水質，使工業廢水的排放達到〈污水排入城市下水道水質標準〉。◆ 根據進廠水質，水量變化，調查運行條件。做好日常水質檢驗分析，保存記錄完整的各種資料。◆ 經常分析運行紀錄，及時整理匯總，將運行中產生的非常現象及時反饋給中心控制室及生產調度部門。并建立運行技術檔案。◆ 建立處理構筑物和設備的維護保養工作和維護記錄的存檔。◆ 建立信息系統，及時總結運行經驗，提高管理水平。（2） 人員培訓對建設和管理人員進行有計劃的培訓工作，是保證污水處理廠運行順利提高管理水平的必要手段，是必須引起重視的問題。人員培訓重點有：◆ 提高項目執行管理人員的業務水平，充分熟悉設計圖紙和設備型號及性能，以保證項目的順利執行。◆ 對項目管理的財務人員進行專業培訓，加強他們在執行工程項目中的能力，使項目管理盡快與國際接軌。◆ 對生產管理操作人員進行上崗前的專業技術培訓，提高管理和操作水平，保證項目建成后能正常運行。◆ 管理人員及生產操作人員不但要熟知本崗位的工作而且要了解污水處理廠全部流程的性能、狀態等，以提高對本崗位工作的重視程度。11 安全生產 環境保護污水處理廠在處理污水的同時，對廠內的環境也必須采取保護的措施：◆ 廠內生活污水和生產廢水，由廠內排水管道收集送至進水泵房，同進廠污水一起進行處理。◆ 廠區周圍種植高大樹木，其他建、構筑物的周圍盡可能種植花草樹木，綠化面積應占全廠總面積的30﹪以上，這樣可一方面美化生產環境，另一方面也可防噪音吸塵隔臭。◆ 進水泵、回流泵、表曝機等及有大型設備的建筑物內，在設備選型上除注意高效能外，還應充分考慮采用低噪音設備。◆ 污泥區與廠前區用樹木隔離，防止臭氣侵入廠前區、脫水后的污泥需在污泥區設大門運出廠外。污泥已達到穩定，經機械脫水后，可回用于林業。◆ 對于藥物的使用與貯存、應采取安全措施與設置事故報警設施，防止發生泄漏事故。 勞動保護在污水處理廠運轉之前，應對廠內所有人員，特別是各工段操作人員，管理人員進行培訓，制定必要的安全操作規程和管理制度，并張榜上墻使每個人都有安全意識，牢記安全規程，時時刻刻將不安全的隱患消滅于萌芽狀態。◆ 各處理構筑物的平臺走道和臨空天橋均設置保護欄桿，欄桿高度和強度應符合國家勞動保護規定。◆ 在脫水機房、化驗室等建筑物內設置通風系統。◆ 在廠內須配置安全帽，安全帶等搶救器材和工具箱等勞動保護，在構筑物邊應備有救生圈，救生衣等救生設備以防萬一。◆ 廠區內的管道、閥門須設閥門井，閘閥操作桿接至地面，以便操作。◆ 易燃、易爆及有毒物品，須設置專用倉庫，專人保管，并滿足勞動保護規定。◆ 所有電氣設備的安裝和防護，需滿足電器設備有關安全規定。設備的布置留有足夠安全操作距離。◆ 容易產生噪聲的設備、設置隔振墊，同時將管理用房與機房分開，并采取有效的隔聲措施。 防火（1） 防火等級變電站根據國家規定，定為丙類防火標準。廠區內所有建筑物均按二級耐火等級設計。（2） 防火措施◆ 建筑物的墻、柱、梁、樓板等均采用非燃燒材料，綜合樓設了兩個出口。◆ 廠區設置消防系統，由廠區管網和室外消火栓組成，采用低壓給水系統。◆ 綜合樓內每層需設置室內消火栓，控制室內設有氣體滅火裝置，化驗室內設消火栓和種類齊全的滅火器材；變電站內設置干粉滅火裝置，化驗室內設消火栓和種類齊全的滅火器材；變電站內設置干粉滅火器。◆ 廠區的干道，沿廠區四周和中心主要建、構筑物敷設，構成主干道網，轉彎半徑R=9m。以滿足消防車輛行駛的要求。12 節能 節能的目的在污水處理廠的整個運行中，提升設備，攔污設備，脫水及其他處理設備，絕大部分是以電力來驅動的，污水處理廠是個用電大戶，不斷地消耗電能，在本項目中采取了有效的節能措施，在整個環節采取高效節能的先進技術與設備，這樣可節能降耗降低運行費用，達到了節能的目的。 節能措施◆ 充分利用了啟動區自然坡降的地形，因此在敷設排水管道時，以自然坡降確定管道埋深，利用自然水頭，減少中途加壓，以節省污水提升時的能量。◆ 污水處理廠采用CTECH工藝，該工藝的設備少，操作簡單，氧利用率高，耗電低。◆ 進廠的污水采用一次提升，通過輸水渠道，靠重力勢能流經各處理構筑物中。在進水泵房的出水管路及渠道中不設閘門，可降低局部水頭損失，減少水泵揚程。◆ 對于耗電量較大的設備，如提升水泵等設備選擇時采用了工作效率達80﹪的設備，確保工作點位于高效區。◆ 在廠區的平面布置設計中，盡量布置緊湊、合理、減少沿程水頭損失，以達到降低造價，節能和減少運行費用的目的。◆ 采用PLC可編程控制，氧化溝內設溶解氧測定儀，檢測其溶解氧值，該值作為被調參數，進行閉環反饋調節，以達到節能的目的。◆ 廠區內的綠化，道路清洗等綠地環衛用水均采用二級處理后的出水以節約水源。13 投資估算 編制依據本投資估算根據本工程推薦方案的工程量及《全國市政工程投資估算指標》、《市政工程投資估算編制法》，并結合江蘇地區概預算定額、當地材料價格的實際情況編制。本投資估算基期是2004年，僅計算一期工程20000m3/d的投資費用（其中：粗細格柵間、進水泵房按照60000m3/d規模建設；生化處理部分按照10000m3/d規模建設；綜合樓、高壓配電間、低壓配電間、倉庫、機修間的土建工程一次建設完成），遠期工程因分期建設的規模需要根據園區實際水量的增長情況進行安排，因此暫不做估算。 工程投資估算u 本工程估算項目總投資為 。u 其中：工程費用（一類費用）：u 建設工程其他費用： 萬元u 基本預備費： u 漲價預備費： 0萬元u 建設期貸款利息： u 流動資金： u 土地使用費按占地20畝,每畝6萬元計,征地費共計120萬元。u %計算。u %計算。u 設計費按照國家計委、建設部《工程勘察設計收費標準（2002修訂本）》（計價格[2002]10號）計取。u 勘察費按設計費的30%計算。u %計算。u %計算。u %計算。u 預備費分基本預備費和漲價預備費兩項。其中基本預備費以工程費用和第二部分費用之和為基數，%計算。u 漲價預備費根據國家發展計劃委員會計投資[1999]1340號文規定按零計算。u 根據國家有關規定，本項目屬于排水項目，固定資產投資方向調節稅為零。u 。（詳見表142）。 總投資估算本工程項目總投資估算詳見綜合估算表13114 經濟評價 編制依據u 本工程經濟評價按照國家計委、建設部“計投資[1993]530號文件” 及國家有關文件的精神，根據中國勘察設計協會、市政設計協會技術開發部《給水排水建設項目經濟評價細則》以及國家計劃委員會、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數(第二版)》的要求，參照《建設項目經濟評價方法與參數應用講座》、《投資項目經濟咨詢評估指南》、《投資項目可行行研究指南》并結合實際情況進行編制。u 根據評價方法的規定，經濟評價應分為財務評價和國民經濟評價的兩個層次。鑒于本工程系城市公用設施，它為國民經濟所作的貢獻表現為對社會產生的間接效益，其主要的經濟效益與社會發展及工業生產密切關聯，難以準確的定量計算。而另一些效益，例如改善居民生活條件、提高人民健康水平、減少污染、保護環境等方面的社會效益只能定性的描述。因此本工程的經濟評價著眼于工程的效益分析，未對各項國民經濟評價指標進行具體的計算。u 財務評價是根據國家現行財務制度和價格的條件下，從排水管理機構的財務角度分析、測算項目的費用及效益，考察項目的獲利能力、償還能力和外匯效果等財務狀況，以判別項目在財務上的可行性。 財務評價 基礎數據u 生產規模：1萬m3/d。u 項目計算期：由于本工程初期投資較大，財務收入較低、使用期較長等特點，項目計算期按21年計算，其中建設期1年（2004），運營期20年（2005~2024）。u 貸款利息：%計算。u 能源消耗費：，；水費按全年用水量為1241米3， /米3計算；u 藥劑費：年用藥聚丙烯酰胺，單價按50000元/噸計算。u 工資及福利費：全廠定員34人, 1200元/人。工資及福利費為 。u 根據資本保全原則并簡化計算，將固定資產總投資中工程費用、其他費用（不含生產準備費）、工程預備費、建設期貸款利息及承諾費全部計入固定資產原值，即 萬元。將第二部分費用中的生產準備費計入無形及遞延資產。u 修理維護費：設備費%=u 固定資產折舊：取殘值率為4%，折舊期統一按排水工程取20年，% 。折舊費=固定資產原值%=。u 無形及遞延資產攤銷：無形及遞延資產20%=。u 其他費用：（能源消耗費+藥劑費+工資及福利費+修理維護費+折舊+攤銷）%=u 流動資金貸款利息：按規定新建、擴建企業必須有30%的鋪底流動資金，才能給予流動資金貸款。據此，流動資金分為鋪底流動資金和流動資金借款兩部分，鋪底流動資金占30%，流動資金貸款占70%，%。u 銷售稅金及附加：%計算。u 所得稅：按利潤總額的33%計算。u 年運營成本為204萬元，詳見表142（年成本及流動資金估算表）。u 所需總成本詳見表142。 投資計劃與資金籌措u 。u 資金來源為:銀行貸款占70%為2109萬元,自籌資金占30%為904萬元。u %。u 投資計劃與資金籌措詳見表141。 利潤及水價預測u 目前我國污水制度有待完善，本工程利潤及水價的確定原則是解決處理廠的成本費用，應上繳國家的財政稅收，在規定的期限內還清國內的貸款，滿足排水行業財務基準收益率。u 按國家現行規定，公共事業不交納產品稅和增值稅，但需交納營業稅，%計算，所得稅率為33%，盈余公積金按稅后利潤的10%計算。 財務分析報表及評價結果1）財務分析報表表141投資計劃及資金籌措表表142年成本及流動資金估算表表143現金流量表（全部投資）表144現金流量表（自有資金）表145損益表表146資金來源與運用表表147資產負債表表148借款還本付息計算表2）財務評價分析a財務平衡及財務盈利性分析u 財務現金流量表系將全部投資或自籌資金作為計算基礎，用于計算全部投資所得財務內部收益率(FIRR)，財務凈現值(FNPV)及投資回收期等評價指標，考察項目全部投資及自有資金的盈利能力。u 損益表反映項目計算期內，各年利潤額、所得稅及稅后利潤的分配情況，用以計算投資利潤率和資本金利潤率等指標。財務現金流量及損益表見表143～表145各項經濟指標見下表：表1110 財務經濟指標匯總表項目計算值排水行業基準值稅前財務內部收益率（全部投資）%4%稅前財務凈現值（全部投資）20750稅前靜態投資回收期（全部投資）18年投資利潤率%/投資利稅率%/u 財務內部收益率反映項目以每年的凈收益歸還投資以后，所能獲得的最大投資利息率。財務基準收益率是建設項目評價財務內部收益率指標的基準判據，是行業內投資資金的邊界收益率。本項目的財務內部收益率大于行業基準收益率4%，凈現值大于0；全部投資的靜態回收期小于行業基準值，說明項目投資能夠在規定的時間內得到回收。據此判定項目在財務上可行。b清償能力分析u 資金來源與運用表反映計算期內，各年資金盈余與缺損狀況。u 資產負債表反映計算期內，各年資產負債和所有者權益情況，通過表中所列各年的資產負債率、流動比率及速動比率，進行項目清償能力分析。C．不確定分析工程項目經濟評價所采用的數據，除來源于現行的切合實際的資料外，尚存在一定程度的不確定性。為分析不確定因素對財務評價指標的影響程度，需進行敏感性分析。敏感性分析u 敏感性分析的目的是找出項目的敏感因素，并確定其敏感程度，已預測項目承擔的風險。結合本項目的具體情況，確定固定資產投資、水價及經營成本三個要素，變化幅度為177。20%、177。15%、177。10%、和177。5%時，財務內部收益率的影響程度見敏感性分析數據表及格敏感性分析圖:敏感性分析數據表分析因素財務內部收益率(%)變動因素20%15%10%5%基本值5%10%15%20%固定資產投資水 價經營成本u 計算結果表明：銷售收入的變化對財務內部收益率影響較大，因此制定合理的排放收費標準是項目可行的關鍵，同時也應控制固定資產投資和降低經營成本。盈虧平衡分析u 盈虧平衡分析是在一定的市場生產能力條件下，研究擬建項目成本與收益率的平衡關系的方法。項目的盈利與虧損有轉折點，稱為盈虧平衡點（BEP），在該點上，銷售收入等于生產成本，項目剛好盈虧平衡。盈虧平衡分析即要找出該點。該平衡點越低，項目盈利的可能性就越大，造成虧損的可能性就越小。排水項目通常采用以生產能力利用率表示的盈虧平衡點。盈虧平衡分析結果見圖2：盈虧平衡圖。3）經濟評價結論u 通過財務各項綜合分析，%，高于行業基準收益率4%， 年小于行業基準值18年，在計算期內能夠按規定收回投資，表明項目有償還能力；根據不確定分析，項目具有抗風險能力，因此項目在財務上可行。 結論u 項目的財務評價是可行的，國民經濟效益顯著，因此本項目在經濟上是可行的。u 應根據“有償使用”的原則制定合理的污水排放收費標準，以保