山莊風景區建設項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設備購置費其他費用合計技術經濟指標單位數量單位投資（元/單位）1工程費用33851003485房屋建筑3385100服務設施建設1860（1）賓館、餐廳、養生園等1360㎡85001600（2）恢復生態村建設500景點建設140（1）**廟100（2）觀佛亭10（3）峻極關古長城修復30m2001500新民居建設1200㎡120001000基礎設施建設185（1）供水、供電設施100（2）道路硬化50（3）步游道修整35設備及工器具購置費100（1）賓館配套設備80（2）其他設備202工程建設其它費用500500土地使用費285遷村新征地費用100畝10100000征用耕地安置補償費185人2298000建設單位管理費78項目前期工作咨詢費5勘察設計費60工程建設監理費25環境影響咨詢服務費5臨時設施費15施工圖審查費4辦公及生活家具購置費13人員培訓費153基本預備費19939855%一建設投資合計（1+2+3）4184二建設期利息2100%三流動資金200其中：鋪底流動資金60四項目總投資（含全部流動資金）4614五項目規模總投資（含鋪底流動資金）4474 資金籌措資金籌措方式：該項目總投資4614萬元，其中企業自籌資金2614萬元，申請銀行貸款2000萬元。第十二章 經濟效益分析根據國家發展改革委、建設部發改投資（2006）1325號《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）和現行財稅制度以及有關法律、法規、條例等進行項目經濟評價。 經濟效益分析參照**市統計局《2007年**市國民經濟和社會發展統計公報》%計算。本項目建成運營后，年均接待游客10萬余人次，按每人次平均綜合消費200元到達產年計算每年可實現旅游收入2000萬元。 基礎數據計算1. 按初步擬定的設計方案，該項目可出租的客房折合成標準間為400間，可為各種會議和商貿投資洽談以及商業、娛樂等活動提供服務的設施。參照同類服務設施經營情況及收費水平，將本項目日客房價格擬定為每標準間日租金為230元，提供餐飲、會務及娛樂、商品供應等方面服務的收入分別按客房收入的50%、40%、20%和10%計算，客房出租率在投入使用后的第一年按50%計，第二、三年按60%計，第四至第六年按70%計，第七年按80%計，以后各年均按100%計。2. 客房、餐飲、商品采購、會務及娛樂等原材料費用支出分別按客房收入的20%，餐飲收入的30%，商品收入的42%以及會務及娛樂收入的計30%算。3. 本項目勞動定員為120人，其職工平均工資800元/人月，年均9600元/人。職工人數將隨度假村收入的變化情況，而做相應調整。4. 職工勞動及待業、退休保險、職工教育及福利費用等按工資總額的14%計。5. 建筑物按30年考慮折舊，凈殘值率為4%，設備及工器具綜合考慮按10年計提折舊，凈殘值率為4%。遞延資產按5年分攤計算。6. 營業稅稅率為5%，城鎮維護稅及教育附加為7%，年所得稅稅率為25%。7. 項目的財務基準收益率為10%（所得稅前），經濟計算期為20年（不含建設期）。 分析與評價經測算，，年營業稅（含城鎮維護稅及教育附加）。1. 現金流量分析通過對現金流量進行分析計算，項目全部投資財務內部收益率：%，%。全部投資回收期（靜態）：。全部投資回收期（動態）：。說明項目的經濟效益好，詳見后附表。2．敏感性分析分別對項目的產品價格、建設投資、產品產量三個因素進行變化，分析計算項目的抗風險能力，計算結果后附表。通過敏感性分析，說明項目具有一定的抗風險能力。3．投資利稅率 + 項目投資利稅率= ——————————— 180。 100% 7267 = %4．投資利潤率 項目投資利潤率= ———————————— 180。 100% 7267 = %以上經濟效益指標計算結果表明，該項目的投資效益可以滿足對項目財務效益的基本要求，項目在經濟上是可行的。 環境效益分析本項目集觀光、休閑為一體的旅游開發項目，是生態建設與保護的重要方式和途徑，將大大促進附近農村生態環境的改善，并為同類地區提供成功借鑒經驗和示范。通過多方考察論證，認為該項目無論從地理條件、資源優勢還是從市場及社會發展前景預測，其經濟效益、社會效益都是十分顯著的。無論對公司還是對當地農民盡快脫貧致富奔小康的大局都是可行的。第十三章 社會效益分析陶冶情操，滿足需求隨著社會的發展和時代的進步，人們的收入增高和閑暇的時間增多，人們對自身文化素質和生活質量有了更高的要求，人們越來越渴望有一種既陶冶情操，培養興趣，又放松身心的休閑方式，而居**附近的**、安陽兩市雖均為國家級歷史文化名城，但仍未開發出一處可吸引大量客流的旅游風景區。摩天嶺長壽村風景區由于具有較高的知名度，優越的自然條件且開發品味較高，它的建成必將成為一處絕佳的旅游勝地，可滿足人們的旅游需要。促進全市旅游業發展促進全市旅游業發展，提升了旅游品質，升華了旅游文化，塑造了旅游形象，加快了**建設旅游強市的步伐。有助于和諧社會的建設按照有利于自然保護、景觀建設和適宜旅游觀光度假的總體規劃要求，通過遷村計劃的實施，可安排村民在長壽村景區內就業，使景區能夠實現和諧管理和和諧發展的目標，同時有利于加快社會主義新農村建設的步伐。促進社會經濟增長近幾年來，特別是近年由于居民消費缺乏熱點，市場不活，社會迫切需要新的經濟增長點，旅游業成為新的消費熱點已初漏端倪，由于它無污染且可大量增加就業崗位和社會消費，因此，它必將成為對我國經濟持續高速健康地發展起到較大的促進作用。增加就業，保證社會穩定旅游業因其自身污染小，收益高等特點，被稱為“綠色工業”。按經濟資產分析，因旅游業自身發展，需要大量的其它產業支持。如旅游業帶動交通業、建筑業、餐飲業、商業制造業等諸多企業的配套跟進，共同發展，共同繁榮。據國民統計資料顯示，旅游業收益，帶動其它產業比例約為1:5—8，就業人員1:5，即旅游業每收入一元，就可 引發其它產業收入五元至八元，旅游業每增加一個就業機會，就需要其它產業配套五個就業崗位。據此推算，旅游業的發展可給社會帶來巨大的經濟效益和社會效益，對社會經濟的共同繁榮，共同穩定具有巨大的意義。第十四章 結論與建議**今后將繼續按照創優標準的要求，努力把旅游業培育成為國民經濟的重要產業。認真鞏固創建成果，促進城市的發展，認真總結，進一步把旅游相關的產業發展聯系起來，把旅游工作同社會主義新農村的建設和人民群眾的生活結合起來，以旅游帶動相關產業的發展，為和諧社會做出更大的貢獻！隨著**旅游產業文化建設步伐的加快，近年來當地部分人群的消費水平也逐年趨向于高層次，提高更高檔、內容更豐富的休閑度假場所必將會收到非常高的效益，休閑度假旅游的社會需求、發展空間必將越來越廣闊。目前景區已成為生物科學和自然資源開發利用研究的重要基地，是生態旅游、教學實習、科學考察、觀光度假的理想場所，是中國北方十分難得的長壽養生自然生態旅游景區。一年中旅游活動可隨季節變化，由春季踏青－盛夏避暑－金秋觀光－冬賞冰雪依次更迭，周而復始。而且周邊旅游資源十分密集，著名景點眾多，非常容易形成特色旅游線路。經過研究分析，本期工程建設完善配套服務設施后，將從現有的“門票經濟”中走出來，延長游客逗留的時間，通過豐富多彩的娛樂、餐飲和養生園等活動提高游客的人均消費，創造條件把游客留下來住宿，創造良好的經濟效益；同時，也能夠增加農民就業機會、促進農村的經濟發展，有利于加快社會主義新農村建設的步伐，使景區能夠實現和諧管理和和諧發展的目標。因此，本期工程的實施是可行的。建議：請求實行政策性優惠，建議政府領導、有關單位負責人給予優惠政策。請求上級業務主管部門支持，以解決項目的建設費用。精心規劃與設計，力爭減少工程與造價，爭取減少建設經費。擴大營運業務，采取多種經營方式，增加營運收入，爭取提前回收資金。在項目建設期內，注意資金的合理使用，充分發揮現有資金的最大效益；切實加強對項目建設的管理，注意規避風險。山莊風景區建設項目可行性研究報告