青少年活動中心建設項目設計方案-資料下載頁

　　

【正文】 期設計方案及相關技術資料。項目工程量及施工條件、勞動力、材料、構件等的供應條件所決定的工程工期。其他有關要求及資料，如：項目業主的意見、風險因素等。二、項目施工進度安排根據項目區的總體規劃及區域現狀、項目規劃方案，項目建設期擬定為34個月。項目籌備期1個月；項目報批備案1個月；規劃設計1個月；工程期為3個月；教學設備采購、安裝調試1個月；注：項目進度應合理制定實施計劃，部分項目可以同時進行。第十三章 項目投資估算與資金籌措一、估算范圍及依據投資估算依據（1）《海南省市政工程預算定額》(2012)（2）《海南省建筑工程計價定額綜合單價定額說明》(2012)（3）海南省、三亞市有關文件資料投資估算范圍本項目投資構成項目估算范圍包括：場地租用費用進行估算、各項目投資估算、裝修投入及管理費用，不可預見費用，以及與之相關工程建設其它費用、基本預備費。二、編制說明根據三亞發展規劃和行業發展規劃要求，結合三亞市相關行業概預算估價辦法，并考慮漲價因素，粗略估算該項目的投資和收益。建筑工程費包括各建筑的土建安裝工程、水、電、路以及配套設施等所有費用，按各單項估算指標和定額及三亞市類似工程投資計列。設備購置費單價為市場參考價。三、估算分析工程費用包括場地改造、道路及管網工程費用，統計出各項工程的工程量，采用單位建筑工程投資估算法及單位實物工程量投資估算法進行估算。工程建設其它費用（1）租用費：按當地25元/平方米測算（2）勘察設計費：按總造價的2%估算；（3）招標代理費：%估算；（4）招投標管理費：%估算；（5）工程監理費：%估算；（6）建設管理費：%估算；（7）工程質量監測費：%估算；（8）工程勘察費：%估算。場地開發費用開發費包括前期費用和場地租用、管理費用及開發其它費、預備費等各項。因場地為租用場地，給排水工程、燃氣工程、電力及照明工程、電信工程、公共配套設施等建設費用不納入本可研范圍。四、項目投資估算分析租金費用因項目建設所需要租場地面積3000平方米，按現有租價格25元/平方米計算，場地租用費需要每年90萬元。建設投資估算分析建設投資估算預計金額為325萬元，詳見項目建設投資測算表表131：項目建設投資測算表（單位：萬元）項目名稱建筑面積（M2）合計各功能區改造2500275辦公室等其他服務設施裝修50050合計3000325設備購置費用設備投資共需60萬元，該項目需購進先進的教學設備及相關配套設備，設備選型遵循性能先進、質量可靠、價格合理的原則。預計購置各類設備1000套，預購買的設備符合項目運作的要求及國家環保要求。其他工程費用運營前需要其他工程費用合計為364萬元。項目運營前需要的項目報批費用、設計費、規費、不可預見費、營銷費及相關稅費等。項目總投資估算分析項目上項目投資總額為763萬元，其中建安投資325萬元，場地租金90萬元，設備投資60萬元，其他工程費用288萬元。表132：青少年活動中心項目投資測算表序號項目名稱單位數量估算金額（萬元）備注一場地租用費㎡300090根據國家和地區相關政策規定計取二建設項目　　　1公用及室外工程　　14　2供配電工程8004　3給排水項　10　4其他設施項　20　電話 網絡 電視三各功能區裝修費3000325四設備購置及安裝費60需要購置各類教學設備1000套五工程建設的其他費用1工程前期費用2總造價的2%估算2建設單位管理費6%3勘察、設計費10％4工程招標4％5監理費6開發期間的規費6環評費用2按工程費用的5％7建設規費13%六預備費2七管理費用45八辦公費150九項目總投資839注：工程招標費中含預算編制費和竣工圖編制費，勘察設計費中包含施工圖審查費。五、資金籌措項目總投資估算面763萬元，資金籌措如下：爭取海南省專項資金100萬元，地方政府配套資金及投資方自籌663萬元。六、資金使用和管理該項目的資金做到合理使用、嚴格管理。在資金使用上，嚴格按照項目建設計劃，堅決執行資金跟隨項目走的原則，不搞計劃外工程項目。在資金管理上嚴格按照國家有關規定，實行專人管理、專戶儲存、專賬核算，加強對項目資金的監管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用。為確保工程建設質量，在撥付施工單位資金時，留足質量保證金、竣工驗收合格并運行一年后，經復檢確無工程質量問題時，再撥付質量保證金以避免工程返工和資金流失。七、效益分析青少年活動中心是學校教育和家庭教育的拓展和延伸，是青少年自身個性發展的有益補充。它的服務對象是學生，服務內容是教育，這決定了活動中心作為一個公益性事業單位的根本性質。本項目通過平時組織各種各樣的青少年活動，供學生自由選擇，周末、節假日對全區學生開放，聘請專業教師指導學生開展活動，充分發揮中心的陣地作用,搭建素質教育實施平臺，具有良好的社會效益。十四、投資風險分析與評價一、風險評價項目投資風險主要包括以下幾方面：資金利用風險項目的運行有賴于資本的投入，在投資方自有資金不足的情況下，需通過融資解決資金問題。青少年活動中心其寬度和深度是一般傳統行業無法比擬的，運作周期較長，資金需求集中。該風險主要體現于流動資金不能滿足運營需求，服務性收入不能及時到位，從而發生阻礙公司的正常經營。針對銀行體系流動性持續偏多、貨幣信貸擴張、國內資產價格的不斷上漲、物價不斷攀升、通貨膨脹等帶來壓力，固央行采取了一系列措施加強金融宏觀調控，維護經濟總量平衡。在國際國內復雜的經濟形勢下，國內貨幣政策工具的使用會更加慎重。銀行存貸款利率提高，項目籌集資金使用一定的民間資金，利率將會更高。金融政策變動、融資成本增加，給整項目的運作帶來一系列不確定因素，造成投資風險。政策法律風險宏觀政策上國家對整個休閑產業沒有專門的指導政策，未來存在不確定風險。但作為專門的教育培訓活動，法律條文上國家對青少年活動中心（少年宮）有著管理辦法，審批及管理都有專門對口單位。規模設計風險項目的開展活動與培訓課程設計究竟適不適合青少年市場容量。市場風險項目能不能準確的確定人們對青少年活動中心需求的市場接受能力。除可能出現跟蹤模仿者外，還有可能出現同類競爭者的惡性競爭，導致市場收益滑坡，無法按照預計盈利目標。人才管理風險青少年活動中心需要具有實踐經驗，師資、技術能力強的中間力量。這些特殊人才是當前行業中比較匱乏的，該風險就體現在所需人才供不應求，人力成本較高也是一個方面。本項目針對市場空白及高端人群存在很多創新點，因而不大可能尋找一個完全具備經驗的執行團隊，因而在執行管理方便存在不確定性，同時青少年活動中心具備一定危險性，日常的安全管理也將是個不確定風險因素。二、風險控制針對資金風險公司將科學合理地安排融資結構，加強資金的使用管理，合理地進行利潤分配和債務償還，保證融資渠道的順暢和資金的合理使用。一方面是要遵循“開源節流、穩健發展”的經營方針，同時保持與投資機構的緊密溝通獲得資金支持，保持與政府、企業的良好合作，建立資金回流通道。針對政策風險聘請專業法律機構進行咨詢，規避可能發生的政策法律風險。將加強對有關政策、法規的研究，掌握國家法規政策的新動態，及時調整項目的發展目標和經營戰略。針對活動與課程設計風險項目將會請有經驗、有影響的師資團隊共同參與，項目將會邀請當地各界人士廣泛聽取意見，減少項目的運營風險。針對市場風險通過建立高效管理團隊，提高營銷水平，加大促銷力度、多渠道、多方式推廣促銷，創立公司的品牌；提高門檻，增高競爭者模仿成本，牢牢掌握核心客戶群，始終領先一步，減少市場風險。針對管理風險聘請專業的經理人團隊來負責日常運營，轉嫁安全風險。第十五章 結論和建議目前，從結合三亞市少兒培訓市場及政府產業政策來看，海南省少年兒童活動中心的建設將會是一個社會效益、經濟效益顯著的公益性項目：一方面提升了三亞市目前的培訓市場水平，解決了日益增長的少兒培訓、活動的需求與供給矛盾；另一方面豐富了三亞市乃至海南省少兒業余文化生活，有利于精神文明生活的建設，為建設和諧社會貢獻自己的一份努力。該項目的建設是落實中共中央、國務院關心青少年成長政策的具體體現；是三亞市改善青少年活動場所率先實現教育現代化目標的需要；是滿足青少年校外活動需求，提升整體水平的需要。該項目位于三亞市商業辦公核心圈，周邊市政基礎設施的條件經適當的擴容改造，可滿足項目建設和運營的需求。本方案針對項目建設和青少年活動的活動特點，確定了青少年活動中心建筑方案的設計基本原則。青少年活動中心主要包括各類校外教學與活動用房、培訓、教育以及設備用房等，功能分區合理。青少年活動中心將帶動三亞地區文化氛圍的形成，有助于構建全市青少年校外教育網絡，為青少年的健康成長提供良好的環境和優越的條件，具有良好的社會效益。青少年學生校外活動場所是開展校外教育，包括青少年思想政治教育、品德養成教育、法制教育、科技勞技教育、文體娛樂活動的重要基地，對青省年綜合素質的鍛煉與提高、創新精神和實踐能力的培養，促進健康成長，都發揮著極其重要的作用。為青少年提供良好的校外成長環境是全社會的一件大事，各級黨委和政府要高度重視，各職能部門要承擔責任，全社會要予以關注和全力支持，各級各類校外教育機構要充分發揮各自的作用和特色，形成合力，有效推進全市青少年學生校外教育培訓事業蓬勃健康發展。二〇一四年一月附：參考資料國家和地區經濟建設的方針、政策和長遠規劃《十二五節能環保產業發展規劃》 國家教育培訓相關資料自然、地理、氣象、水文地質、經濟、社會等基礎資國家所規定的經濟參數和指標《關于進一步加強和改進未成年人校外活動場所建設和管理工作的意見》三亞市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要《三亞市城市總體規劃》（20112030年）《三亞市統計年鑒》（2012年），中國統計出版社《三亞市2013年政府工作報告》1《三亞市土地利用總體規劃》1《三亞市十二五教育事業發展規劃》1其他與項目相關材料