垃圾改良型厭氧衛(wèi)生填埋項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 計。 為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的工作方針，在工程設(shè)計中，考慮職工在生產(chǎn)過程中以及場地旁生活的人民的安全與健康，積極采取行之有效的先進技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，并采取必要的綜合預(yù)防和治理措施。 ，如有條件則對其綜合開發(fā)，回收利用，如用于發(fā)電，城市燃料等，通過此措施可有效地防止發(fā)生爆炸和火災(zāi)事故發(fā)生。 、除害等來防止病菌的傳播擴散。 、運、卸作業(yè)過程中的粉塵、臭味的防護及個別操作崗位的噪聲防護等采取灑水防塵作業(yè)人員佩戴防護口罩或防毒面具)、隔聲耳罩等措施。
三、消防 本項目將依據(jù)《中華人民共和國消防法》及相關(guān)規(guī)范進行設(shè)計 設(shè)計中貫徹“以防為主，以消為輔”的方針，采用以水消防為主，輔之以化學滅火器的消防設(shè)施。根據(jù)各組成部分對消防用水的不同要求，設(shè)置與之相適應(yīng)的消防栓和滅火器等。 本垃圾衛(wèi)生填埋項目選擇場地地處丘陵山區(qū)，設(shè)計按有關(guān)設(shè)計規(guī)范充分考慮了防火和滅火設(shè)施。如在環(huán)庫外設(shè)20m寬防火隔離帶，場區(qū)內(nèi)設(shè)有消防栓和消防供水系統(tǒng)，以達到有關(guān)規(guī)范要求，防止消防事故發(fā)生。第十一章 組織機械與人力資源配置 一、組織機構(gòu) 項目組織機構(gòu)按場部一級管理考慮。場部設(shè)必要的職能機構(gòu)，下設(shè)垃圾填埋土工段，滲濾液處理工段，環(huán)保監(jiān)測站、泵房及機電維修間等。 二、勞動定員 填埋場采用連續(xù)工作制，年工作365天。其中：填埋取土作業(yè)每天2班，每班8小時；濾液處理作業(yè)每天3班，每班8小時；其他輔助生產(chǎn)部門按其職能特點采用每天1班或每天2班，每班8小時。 管理及服務(wù)機構(gòu)工作制度為每天1班，每班8小時制。
根據(jù)建設(shè)部(85)城勞字第5號文有關(guān)規(guī)定進行編制，項目建成后，企業(yè)在冊職工人數(shù)為35人，其中生產(chǎn)人員27人，管理服務(wù)人員8人。勞動定員匯總表序號工作單位在冊定員備注合計生產(chǎn)人員管理及服務(wù)人員一、生產(chǎn)部門21183二、輔助生產(chǎn)部門99三、場部55四、合計35278 項目建成后企業(yè)職工人均工資及福利按8000元/年人計算，則年工資及福利其總額為28萬元。 職工來源可由市環(huán)衛(wèi)處調(diào)配，不足部分可向社會招聘。人員要注意培訓(xùn)，嚴格考核，合格后方可上崗。第十二章 項目實施進度 一、建設(shè)工期： 本項目計劃建設(shè)期限為2年() 二、項目實施進度表項目實施進度表工程名稱2003年2004年123456789101112123456789101112可行性研究環(huán)境影響評價工程地質(zhì)勘探初步設(shè)計施工圖設(shè)計技術(shù)考察設(shè)備制造與采購工程施工機組調(diào)試試運營調(diào)整正式營運第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算范圍 投資估算包括所列項目的工藝、給排水、供電、設(shè)備、安裝、土建工程及其它費用的固定資產(chǎn)全部投資。第二節(jié) 編制依據(jù) 一、建設(shè)部編制的《市政工程可行性研究報告估算編制辦法》。 二、項目的項目建議書和預(yù)可行性研究報告。 三、設(shè)備及安裝工程： 。 。 四、土建工程： 。 2.《江西省建筑安裝工程費用定額》(2002)。 五、其他費用的取費標準： %計算。 %計算。 %計算。 %計算。 六、基本預(yù)備費按投資費用6%計算。第三節(jié) 投資估算 。其中：,。投資估算單位：萬元序號工程名稱土建費用設(shè)備費用安裝費用其他費用小計一、工程費用1總圖運輸2填埋作業(yè)區(qū)工程3滲濾液收集與處理4公用設(shè)施工程33355生活管理中心二、其他工程費用1征地費2002002建設(shè)單位管理費3工程監(jiān)理費4勘察費5設(shè)計費6前期工作費7生產(chǎn)準備費(培訓(xùn))8辦公及生活家具購置9聯(lián)合試運費10預(yù)算編制費11竣工圖編制費三、預(yù)備費其本預(yù)備費四、建設(shè)期貨款利息五流動資金項目總投資第四節(jié) 資金籌措，其中：銀行貸款1200萬元，財政撥款1500萬元。第五節(jié) 工程招標方案 根據(jù)國家計委第9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》和3號令《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模核準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。 。 按國家招標文件要求，本項目土建、設(shè)備及安裝進行全部招標，監(jiān)理、勘察設(shè)計費用較小，不進入招標，采用議標形式。 采用委托招標的組織形式和邀請招標的招標方式組織招標活動。 邀請參加招標的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。 項目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標方案，按《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》規(guī)定報送書面材料。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設(shè)計√土建√√√設(shè)備及安裝√√√監(jiān)理√√√其他情況說明：建設(shè)單位蓋章年 月 日第十四章 效益分析一、經(jīng)濟評價的依據(jù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)《經(jīng)濟建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第二版）。：(1)建設(shè)規(guī)模：填埋場庫容150萬米3，使用年限15年。(2)實施進度： 本填埋場設(shè)計2005年投入使用考慮，其垃圾處理起始規(guī)模為80t/d，逐年增長率：前5年為15%，6—10年為10%，之后為6%。 計算的逐年垃圾產(chǎn)生量列見下表。某縣城生活垃圾填埋場逐年垃圾產(chǎn)生量年份20052006200720082009垃圾處理量(t)2920033580386174440951071年份20102011201220132014垃圾處理量(t)561786179667975747738某50年份20152016201720182019垃圾處理量(t)871859241697961103839110069建設(shè)期2年，第3年投產(chǎn)并達到30%，第4年34%，第5年39%，第6年45%，第7年52%，第8年57%，第9年63%，第10年69%，第11年76%，第12年84%，第13年89%，第14年94%，第15年達產(chǎn)。項目計算期15年。（3）社會基準收益率取8%計算。二、成本與費用 成本與費用按費用要素法進行編制。 固定資產(chǎn)折舊年限：房屋及建構(gòu)筑物20年，設(shè)備和其它10年。固定資產(chǎn)殘值率10%；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。 年修理費率按折舊費30%計。 。 。 人員工資及福利費：8000元/人年。 其他費用按35萬元/年計算。 (不含垃圾收集及場外運輸) 某縣城市生活垃圾衛(wèi)生生填埋場(含滲濾液處理)計算年限為15年，，；。 某縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋(含滲濾液處理)，逐年總成本費用估算見附表4。 三、年收入、稅金與利潤 城市生活垃圾填埋是無害化處理，屬城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，也是市政基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。本設(shè)計進行生活垃圾填埋收費標準的測算，其原則為：投入的資金在填埋場服務(wù)年限內(nèi)得到回收。以此測算出擬建企業(yè)處理每噸生活垃圾的收費。屆時地方政府可依據(jù)居民承受能力確定收費和墳財政補貼的金額。 鑒于城市生活垃圾處理量逐年變化，收費標準的測算值亦隨之而變化。經(jīng)測算，生活垃圾衛(wèi)生填埋場處理平均每噸垃圾收費65元。 某縣城市生活垃圾填埋，屬非盈利性項目。建成投產(chǎn)后，維持正常運營需財政支持。因此，建議免征營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加，以及所得稅。 免稅后的利潤，可按10%提取盈余公積金。 項目逐年收入、利潤計算見附表附表9。 由表中可知。 四、財務(wù)分析 如前所述，建設(shè)城市生活垃圾填埋場是垃圾無害化處理。是以改善和提高城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量為目標，而非以追求最大利潤為目的。設(shè)計編制全投資財務(wù)現(xiàn)金流量表、自有資金現(xiàn)金流量表，并計算動態(tài)盈利指標，來考核投資資金在保本微利收費標準狀態(tài)下的盈利情況。 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量見附表7 自有資金財務(wù)現(xiàn)金流量見附表8 經(jīng)計算得出財務(wù)指標如下：(因免征所得稅，故稅前、稅后值相同) 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：% 自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率：% 全部投資回收期： 投資利潤率：% 某縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場逐年資金來源與運用見附表10。 由表中可知，填埋場服務(wù)年限內(nèi)，填埋垃圾收費平均按65元/噸計。 ，向銀行申請長期貸款1200萬元，%。 償還貸款資金來源有：可用于還款的固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷費和企業(yè)未分配利潤。(含建設(shè)期2年)。 借款及償還計算見附表6 某縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場逐年資產(chǎn)與負債情況見附表11。 由表中可知，%～%，說明項目資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益的結(jié)構(gòu)合理。 五、綜合評價 某縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場，總庫容150萬立方米。啟用年垃圾進場量80噸/天。填埋場可服務(wù)15年。 某縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場，。 某縣城市生活垃圾填埋場運營期間，歷年平均收費按65元/噸計，，建議免征營稅、所得稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加稅。%；%。(含建設(shè)期2年)，%。鷹潭市城市生活垃圾衛(wèi)生填埋是市政基礎(chǔ)設(shè)施，亦是社會公益性項目，屬非贏利性的投資項目，主要體現(xiàn)在其創(chuàng)造的無法量化的環(huán)境效益和社會效益上。項目建成投資后可完善本市的環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，有利于生態(tài)環(huán)境。因此，該項目有良好的環(huán)境效益和社會效益，本可行性研究認為該項目可行。第十五章 問題與建議 為便于項目下階段工作(初步設(shè)計和施工圖設(shè)計等)的順序開展和實施，建設(shè)單位應(yīng)盡快委托具有相應(yīng)資產(chǎn)的單位進行以下工作： (1)對場區(qū)地形測量，工程地質(zhì)和水文地質(zhì)的詳細勘察工作，尤其是工程地質(zhì)。且水文地質(zhì)的勘察工作應(yīng)包括地下水質(zhì)本底的監(jiān)測。 (2)建設(shè)項目的環(huán)境影響評價工作。