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“東方城市花園”項目可行性研究報告-資料下載頁

2026-04-24 03:40本頁面

　　

【正文】商配合，業主自己辦理。11余下的20%建安工程款　　　　12物業公司進駐1010 　　開發商的物業公司13入伙55 　　　合計　2386　5334　流入資金合計包括資本金、貸款本金和銷售收入。東方城市花園項目一、二期工程各時間段所需現金流量東方城市花園項目一、二期工程所需現金流量表表十分期序號時間段流出統計流入統計現金流入現金流出現金流入現金流出累計現金流量一期工程1～840+30+3+5+69+6+=100010002～*2+*2+20+*2+30+400+=350+400=7507503～*2+*2+*2+*2+65+*2 =004～*2+10+*2+*2+*2+65*2+*2=4004005～*2+10+*2+*2+*2+65*2+*2=248024802234 備注：　一期資本金1000萬元，銀行貸款本金800萬元，總銷售收入：350+2480=2830萬元。　一期工程凈利潤：22341000800=434萬元。　至2011年1月底基本完成一期工程開發，回款后暫不歸還資本金和銀行貸款本金，則一期工程累計現金流量為2234萬元，全部流入二期工程使用。　二期工程1～10+300++=400+2234=263426342～*2+*2+*2++*2+*2+*2=　　3～*2+*2+*2+*2+*2+*2=　　4～*2+*2+*2+*2+*2+*2=　　5～*2+24+*2+*2+*2+30++10+5+=270027002948 備注：　二期工程流入的資金有：一期工程的累計現金流量2234萬元，銷售收入400+2700=3100萬元。　一期工程于2011年1月底完工、二期工程于2010年12月初開工，即一、二期工程施工時間重疊兩個月，一期工程的累計現金流量二期接著使用。　東方城市花園項目凈利潤：29481000800=1148萬元，其中1000萬元為資本金，800萬元為銀行貸款本金。20根據“東方城市花園項目開發進度計劃表”的步驟要求、“東方城市花園項目一、二期籌劃資金計劃表”的資金安排及“東方城市花園項目一、二期工程所需現金流量表”所示： 1）項目自2010年3月起，需一次性投入資本金：1000萬元。 2）向銀行貸款兩次合計：800萬元。3）項目分兩期施工，至2011年9月份投入的資本金和銀行貸款本金全部回收。 4）項目凈利潤：2948﹣1000﹣800=1148萬元。 5）投入的資本金凈利潤率： 1148/1000=% 。七經濟效益分析（一）收益估算根據東方市現有類似物業及近期住宅、商鋪的售價調查，保守估計商鋪平均售價為3000元/m2，住宅平均售價為2000元/m2，則收益估算如下：商鋪銷售收入：9003000＝270萬元住宅銷售收入：283002000＝5660萬元銷售總收入： 270+5660=5930萬元營業稅： 0萬元工程造價： 4782萬元增值稅： 0萬元所得稅： 0萬元凈利潤： 5930﹣4782=1148萬元（二）財務評估指標資本金凈利潤率=凈利潤/資本金=1148/1000=% 。投入資本金回報周期為壹年半(從正式開工之日起計) 。東方城市花園項目開發周期短，投資回報率高，從財務上分析，此項目可行。八社會效益分析東方城市花園項目的建成,不僅大大改善了東方市的投資環境，為市民提供舒適、優美的居住環境，還對東方市的地產規劃發展起到風向標作用，并為社會提供更多的就業機會。九風險分析風險有：自然風險、社會風險、經濟風險、法律風險和政治風險等。自然風險：東方市自然條件較好，地勢平趟，無地震，很難出現地質災害，施工條件好。自然風險主要考慮臺風影響，只需加強對臺風的防范。社會風險：總的來說，東方市社會大環境穩定，沒有宗教信仰的影響，地方的治安可控，社會風險小。經濟風險：目前國家政策鼓勵投資，貨幣政策適度寬松。法律風險和政治風險：國家法律健全，有法可依，政府部門基本上依法做事，政治穩定。從以上風險分析來看，風險的等級都為一般風險，不存在較大風險或嚴重風險，一般風險主要是市場價格及供求關系的風險，主要加強管理，就會增強抗風險能力。十項目組織與管理海南金鼎投資發展有限公司是以開發房地產為主的項目公司。公司的管理理念新穎，秉承“金子般的誠信，鼎足穩妥，持續發展”的理念，通過科學管理，促進公司整體發展。公司在開發項目的同時，也注重培養及挖掘人才，盡快組建一支具較高水平的專業管理骨干隊伍。關于項目公司的組織架構和管理形式具體另詳。十一結論東方城市花園項目首期投入資本金規模適中，充分利用資源，開發周期短。%（資本金1000萬元，凈利潤1148萬元），是很好的投資項目。東方城市花園項目財務和技術可行。當地政策寬松。項目開發的社會效益良好，后續發展空間巨大。海南金鼎投資發展有限公司二〇〇九年十二月五日

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