綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告代項目建議書-資料下載頁

　　

【正文】 公司成立董事會、監(jiān)事會，實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，內(nèi)部職能部門齊全，設(shè)有辦公室、開發(fā)部、財務(wù)科、生技科、質(zhì)檢科、銷售科、后勤科，各科室職責(zé)明確，且又相互協(xié)作，為生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的組織保障，并實行按ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運行。 總經(jīng)理職責(zé)負責(zé)實施董事會確定的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。負責(zé)建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，確定質(zhì)量方針，協(xié)調(diào)各種關(guān)系，授權(quán)有技術(shù)資質(zhì)人員領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系組織實施。 基地建設(shè)部負責(zé)茶園及其他農(nóng)副產(chǎn)品原料基地建設(shè)，對農(nóng)民進行生產(chǎn)指導(dǎo)，并提供技術(shù)服務(wù)等。 生產(chǎn)技術(shù)部（技術(shù)開發(fā)部）負責(zé)年度生產(chǎn)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)目標(biāo)的組織實施。負責(zé)工藝技術(shù)的落實，新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)創(chuàng)新。負責(zé)各項技術(shù)文件的編制、審核、落實。搞好設(shè)備安全運作，完善各種技術(shù)檔案歸檔、管理，做好企業(yè)技術(shù)保密工作。負責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)、茶葉栽培及干毛茶制作技術(shù)培訓(xùn)及推廣。 質(zhì)檢部負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂、檢測、監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)并及時分析處理生產(chǎn)中的質(zhì)量事故，并提出改進、防范措施，做好產(chǎn)品出廠檢驗工作，外銷產(chǎn)品填好有關(guān)單證向商檢部門報檢。 財務(wù)部負責(zé)公司財務(wù)、統(tǒng)計、審核、編報有關(guān)財務(wù)、統(tǒng)計報表。搞好車間生產(chǎn)成本、公司生產(chǎn)經(jīng)營成本核算，及時做出分析，為總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營管理提供可靠依據(jù)。負責(zé)公司資金運作，并保證其安全運用。搞好公司財務(wù)管理，努力降低企業(yè)管理費用。 市場部負責(zé)市場調(diào)研和預(yù)測，建立國內(nèi)外市場銷售網(wǎng)絡(luò)，及時反饋市場需求、產(chǎn)品質(zhì)量、用戶意見并建立檔案。負責(zé)經(jīng)營決策方案的制訂、完善。負責(zé)產(chǎn)品的原輔材料采購供應(yīng)、產(chǎn)品的銷售和貨款回收，保證產(chǎn)品銷售率達到97%以上，將應(yīng)收貨款壓縮到最低限度。 辦公室負責(zé)企業(yè)所有行政業(yè)務(wù)和人事管理、安全保衛(wèi)、后勤保障。負責(zé)文書檔案的起草、發(fā)布、整理歸檔。負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的各種原始記錄歸檔保存工作。負責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資產(chǎn)登記管理。負責(zé)接待外來客戶、文件處理及企業(yè)交辦的其他事項。 項目經(jīng)營管理模式本項目建設(shè)實行項目法人制，由**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司負責(zé)項目的實施與運營，并全面按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運行。 經(jīng)營管理措施為保證正常的生產(chǎn)和工作秩序，執(zhí)照現(xiàn)代企業(yè)管理科學(xué)化的要求，制定科學(xué)的管理制度，實行崗位目標(biāo)責(zé)任制，定崗、定人、定任務(wù)。項目建設(shè)嚴格把握質(zhì)量和驗收關(guān)，搞好監(jiān)督，確保項目按質(zhì)、按量、按期完成。項目總負責(zé)人、經(jīng)濟負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人協(xié)調(diào)各職能部門關(guān)系；財務(wù)科負責(zé)項目資金的爭取到位及嚴格使用，確保專款專用；生技科負責(zé)項目論證、基地建設(shè)、設(shè)備采購安裝調(diào)試、驗收、考核等。 技術(shù)培訓(xùn)每年茶季開始前，采用合作社組織，開設(shè)培訓(xùn)班，由有機茶、無公害茶認證機構(gòu)的專家對項目區(qū)的茶園基地茶農(nóng)進行種植技術(shù)培訓(xùn)。企業(yè)員工由公司生產(chǎn)部、研發(fā)部組織上崗培訓(xùn)，員工培訓(xùn)合格后才能上崗。 勞動保護與安全衛(wèi)生對加工生產(chǎn)人員進行崗前技術(shù)培訓(xùn)及安全管理技術(shù)培訓(xùn)，制定有效的操作規(guī)程，并對設(shè)備危險點進行防護，確保操作人員及儀器設(shè)備安全。按我國食品衛(wèi)生法的要求，對直接生產(chǎn)人員進行體檢，持證上崗。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論**縣是我國茶葉重點產(chǎn)區(qū)，項目的申報，有利于**縣茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有利于茶農(nóng)增收，有利于農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。該項目符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動計劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，針對我公司外銷綠茶生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求，開展外銷綠茶清潔化生產(chǎn)過程控制技術(shù)的建設(shè)，有著提高企業(yè)的國際市場競爭力和對茶區(qū)示范輻射作用，項目目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實可行，能解決茶葉外銷中的“綠色壁壘”，具有較強的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景。符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項。 項目可行性研究表明，項目的建設(shè)在技術(shù)、經(jīng)濟、財務(wù)方面是可行的。同時該項目對促進當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村經(jīng)濟、提高茶農(nóng)的收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村有積極推動作用，建議項目能盡快實施。本項目可行性研究是建立對目前條件下的調(diào)查研究基礎(chǔ)上，為確保項目的正常運行，在項目的組織實施過程中，要特別注意以下幾方面問題：(1) 在項目建設(shè)期，加強項目管理，提高項目的組織效率。 (2) 協(xié)調(diào)好公司、農(nóng)戶以及加工企業(yè)之間的利益關(guān)系，組織好項目產(chǎn)品的銷售工作，實現(xiàn)項目設(shè)計的銷售目標(biāo)。萬噸**綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表 單位:萬元序號數(shù)據(jù)與指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1建設(shè)項目總投資萬元靜態(tài)投資萬元固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬元基本預(yù)備費萬元動態(tài)投資萬元漲價預(yù)備費萬元固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元2流動資金萬元鋪底流動資金萬元3資本金（注冊資本）萬元資本金占總投資比例％4固定資產(chǎn)投資借款萬元中長期（流動資金）借款萬元短期借款萬元5銷售收入（不含稅）萬元6銷售稅金及附加萬元　　附：增值稅萬元7總成本費用萬元8利潤總額萬元9所得稅萬元10稅后利潤萬元盈余公積金萬元企業(yè)發(fā)展基金萬元公益金萬元甲方股利萬元11財務(wù)盈利能力分析萬元財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前％全部投資所得稅后％財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元全部投資所得稅后萬元投資動態(tài)回收期全部投資所得稅前年全部投資所得稅后年全部投資利潤率％全部投資利稅率％資本金利潤率％自有資金凈現(xiàn)值率％財務(wù)比率資產(chǎn)負債率％流動比率％速動比率％土建工程投資明細表附表11項目內(nèi)容單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）備注茶葉初制加工車間土建工程㎡5000200100新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程㎡5000300150新建茶葉初制倉庫土建工程㎡300020060新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程㎡300030090新建茶葉精制加工車間土建工程m2300020060新建m2300015045改造鋼結(jié)構(gòu)廠房工程m2300030090新建m2300015045改造茶葉精制小包裝車間土建工程m2100020020新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程m2100030030新建倉庫茶葉精制土建工程m2300015045改造m2300020060新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程m2300015045改造m2300030090新建茶葉檢測中心500850新建茶園改造種苗萬株2900290改造畝830010083施肥、深挖配套設(shè)施建設(shè)新建合 計固定資產(chǎn)投資估算表附表1　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　單位：萬元序號項　　目建設(shè)工程1固定資產(chǎn)投資2480新建、改擴建加工基地2480建筑安裝工程設(shè)備安裝工程茶園改造3732無形資產(chǎn)210技術(shù)土地使用權(quán)210其他無形資產(chǎn)3遞延資產(chǎn)90咨詢及市場調(diào)查30人員培訓(xùn)50籌建費10其他4投資方向調(diào)節(jié)稅5預(yù)備費基本預(yù)備費漲價預(yù)備費總 計2780設(shè)備投資明細表附表12 類別設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注1清潔化綠茶初制主要設(shè)備鮮葉貯青機6CCT9020鮮葉篩分機6CFT5020滾筒連續(xù)殺青機6CST8020揉捻機6CRZ6560解塊機6CJS3O20茶葉烘干機6CHJ2020滾筒炒干機6CPC35120風(fēng)選機6CFX5020輸送裝備20小 計320類別設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注2精制加工清潔化設(shè)備圓篩機6CYD3132抖篩機6CED4532揀梗機6CJJ82A32風(fēng)選機6CFX3524電揀機6CSJ11016車色機CYX516切茶機6GQ268提升機40設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注叉車2裝箱機6CZX4628勻堆機40T4微波干燥機2自動包裝機2小 計238類別設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注3檢測設(shè)備電子分析平FT204型套218000電熱鼓風(fēng)干燥箱101A4型臺28500箱式高溫電爐臺23500紅外線水分測定儀DHS20臺（進口）223000全自動氣相色譜儀套（進口）138000038原子吸收分光光度計套（進口）117000017紫外可見光分光光度計套119000小 計11675000類別設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注4環(huán)保設(shè)備除塵設(shè)備套201000020除菌設(shè)備套301500045去濕設(shè)備套401100044溫控設(shè)備套301600048小　　計1201570000157總 計689敏感性分析表附表8項目財務(wù)內(nèi)部收益表（%）投資回收期（年）基本方案營業(yè)收入+10%+5%5%10%經(jīng)營成本+10%+5%5%10%建設(shè)投資+10%10%63投資使用計劃和資金籌措表附表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元序號項 目2006200720082009201020112012201320142015201620171建設(shè)總投資3780建設(shè)投資2780流動資金1000建設(shè)期利息2資金籌措3780國家投資1800國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金企業(yè)自籌980銀行借款1000資金占用費其中　固定資產(chǎn)投資2480無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)300