新建渡假村項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 按計劃實施。二、運行與管護為充分發揮觀光區的整體資源優勢，共享技術和經濟資源，以現代農業生產為主，公司化運作的方式，組建**農場“某渡假村”有限公司，公司實行股份制經營管理，社會及管理人員參股，農場控股，農場委派董事長或總經理實施統一管理，統一經營，設置市場銷售部、技術開發生產部、旅游事業部。第十一章 招標方案為了確保項目建設的工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，保護國家利益，國家計委2001年6月以中華人民共和國國家發展計劃委員會令第9號頒布《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》，以及《農業基本建設項目招標投標管理規定》特制定本項目的招投標方案，本項目招標費用為5萬元。一、項目招投標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括建設項目的施工招標、施工監理招標、施工企業選擇招標等。面向社會公開招標，招標組織形式為委托招標。內容：施工監理、土建、設備。二、投標、開標、評標和中標程序根據項目建設規模及建設質量等要求，確定本項目招投標程序如下：項目經上級部門批復同意后，在指定媒體上發布招標公告，公開招標。在招標文件開始發出之日起30日內，具有承擔招標項目能力的法人或其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應。評標按照《中華人民共和國招投標管理辦法》的有關規定和程序進行。開標時由委托招投標代理單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公證機構檢查并公證。中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。自中標通知書發出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同。中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將項目肢解后分別向他人轉讓。三、評標委員會的人員組成和資格要求項目全部采用公開招標的方式。因此，在招標過程中，為保證項目的公開、公正、公平，對評標委員的組成和資質要求如下：評標委員會人員組成：評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。專家成員根據本方案在開標當天，在當地專家庫隨機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。評標委員會成員的資格要求：評委會成員的職務應在副高工(副教授)職稱以上，從事本專業至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業道德。對所提出的評審意見承擔個人責任。第十二章 財務評價及效益分析本項目為綜合性農業項目，涉及到農業種植、旅游、服務等行業，涉及面較廣。項目財務評價結合本項目特點和項目實際情況，依據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）和《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》，對項目效益和費用進行分析和評價。一、財務評價（一）、財務評價基礎數據及參數選取項目建設期為2009年1年，計算期為12年；按照國家發改委、建設部出版的《建設項目經濟評價的方法和參數（第三版）》要求，財務評價基準收益率為I=10%；土建工程折舊期20年，設備折舊期8年，采用直線折舊法，固定資產殘值率為5%；農業采摘區：種植面積500畝。其中：有機蔬菜番茄種植面積400畝（大棚種植170畝、大田種植230畝），價格4000元/噸，大田番茄單產2噸/畝，價格2500元/噸；大田種植馬鈴薯100畝，單產2噸/畝，價格600元/噸。沼氣工程：，；沼渣4800噸，200元/噸計算；沼液10萬噸，按5元/噸計算；沼氣發電136萬度，；沼氣純146萬立方米，4元/立方米計算。度假區旅游期按4個月120天計算；度假區客房200間，200元/間/日計算；餐廳每日就餐人數按1000人計算，平均消費50元/人；游樂場日游客量1000人，門票10元，人均消費20元計算。（二）、收入、成本估算收入估算本項目主營業收入包括農業采摘園銷售農產品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（沼液）及沼氣發電收入、度假區客房、餐廳、門票收入及其它收入。1）度假區農業采摘區433萬元（1）大棚番茄：765噸4000元/噸＝306萬元；（2）大田番茄：460噸2500元/噸＝115萬元；（3）馬鈴薯：200噸600元/噸＝12萬元。2）（1）沼氣：＝；（2）沼渣：4800噸200元/噸＝96萬元；（3）沼液：100000噸5元/噸＝50萬元；（4）沼氣發電：80萬立方米＝；（5）沼氣提純：146萬立方米4/立方米＝584萬元。3）度假區1440萬元旅游收入和旅游成本按全年旅游期4個月120天計算。（1）客房：200間200元/間120天=480萬元；（2）餐廳：1000人50元/人120天=600萬元；（3）門票：1000人10元/人120天=120萬元；（4）游樂場收入：1000人20元/人120天=240萬元。總成本費用估算，其中：；營業成本1040萬元（詳見附表6：項目建設總收入、成本費用估算表）。1）現代農業示范區直接成本211萬元；2）；3）旅游業總成本費用381萬元；（1）客房成本占客房收入的15%為72萬元；（2）餐飲業成本占餐飲業收入的40%為240萬元；（3）門票成本占門票、其它收入的15%為54萬元；（4）旅游區工資10萬元；（5）旅游區管理費用5萬元。其中：。旅游區稅金1440萬元5%=72萬元。（三）、財務評價指標%；（含建設期1年）；財務凈現值3229萬元。財務評價指標表明，項目盈利能力高于了行業最低要求，財務凈現值大于零，說明項目有抗風險能力。二、不確定性分析（一）、盈虧平衡分析經計算，本項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點，本項目以正常生產年的數據為基礎，其計算公式為：計算結果表明只要達到生產能力利用率的42％，就能保持收支平衡而不會出現虧損，表明項目的盈虧平衡點較低，投資風險小，具有一定的抗風險能力。（二）、敏感性分析根據項目特點，敏感性分析主要考慮銷售收入、經營成本、固定資產投資的因素變化對項目的內部收益率、凈現值和投資回收期的影響程度。詳見下表111：敏感性分析表，圖111：敏感性分析圖。表111 敏感性分析表項 目　+10%+5%基本方案5%10%銷售收入內部收益率（%）%%%%%投資回收期（年） 經營成本內部收益率（%）%%%%%投資回收期（年） 投 資內部收益率（%）%%%%%投資回收期（年） 圖111 敏感性分析圖項目基本方案為：%。由敏感性分析表可知，銷售收入、經營成本、固定資產投資三個因素的變化對財務內部收益率、凈現值和投資回收期都有一定程度的影響。其中銷售收入的增減對項目財務內部收益率、投資回收期影響最為敏感，經營成本的變化對項目的影響較為敏感及固定資產投資的變化對項目的影響程度較弱一些。當單項因素變化177。10％時，距基準收益率臨界點較近。因此，項目建成后要掌握市場行情，適時銷售，爭取提高銷售價格，以優質求優價。并開拓市場，吸引游客，達到項目預期效益目標，保證收入的穩定性。同時努力降低經營成本同樣至關重要，投資的增減雖然對財務內部收益率、凈現值和投資回收期影響不大，但也要注意節省投資。三、效益分析（一）、經濟效益，旅游區稅金1440萬元5%=72萬元。%，（含建設期1年），財務凈現值3229萬元，財務評價指標表明，項目盈利能力高于了行業最低要求，經濟評價指標良好，經濟效益顯著。（二）、社會效益該項目建成后，能夠進一步改善農場及管理區的社會環境，充分利用農場的旅游資源，并且以市場為導向，把旅游經濟活動的有效成果同旅游資源的利用發展農場旅游產業，同時也可以帶動交通、通訊、游覽、娛樂、飲食、住宿、購物關聯的服務行業，能夠進一步實現農業產業與旅游產業的相結合，旅游經濟的微觀效益同宏觀效益相統一，促進農場經濟建設和社會發展，為農場經濟建設多做貢獻。項目建設完成后，可帶動周邊地區上千戶農民從事觀光農業生產，直接增加就業崗位350個，為再就業開辟了新的途徑，同時提高了農民的科技素質，人均收入增加1950元，改善了農民的生活水平，從而促進農村經濟的發展以及社會的穩定。因此，項目建設具有明顯的社會效益。第十三章 結論該項目的建設將促進**農場農村經濟的發展，有利于農業先進應用技術的推廣應用，提高農業產業總體科技水平和農業整體生態環境建設，實現農業可持續發展，滿足人們生態旅游的需求，同時可以拉動地方相關產業的發展，此項目的建設是十分必要的。從資源條件和開發措施看，項目是可行的。項目區的社會、經濟、技術等條件是能保證項目正常執行的。此項目的經濟、社會、生態效益是可以觀