新建240畝大棚鮮食葡萄基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁

　　

【正文】 式。（四）招標(biāo)范圍土建工程 本項(xiàng)目土建工程包括：平整土地砂石道路、 由本場(chǎng)基建隊(duì)承擔(dān)，不進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)備材料 根據(jù)新兵發(fā)(2001)55號(hào)文第七條規(guī)定，“設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的”必須進(jìn)行招標(biāo)。本項(xiàng)目只有鐵絲和水泥架符合上述規(guī)定，可進(jìn)行招標(biāo)。表7—2 招標(biāo)基本安排表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)挖溝及回填苗木采購大棚構(gòu)件√√鐵絲√√農(nóng)家肥水泥架√√輔助材料第八章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)理事會(huì)是專業(yè)合作社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定專業(yè)合作社的一切重大事宜，監(jiān)督專業(yè)合作社管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營和管理工作。專業(yè)合作社設(shè)有現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，由生產(chǎn)、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)和人力資源四個(gè)職能部門組成。每個(gè)部門有一名負(fù)責(zé)人，實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)本著合理、精干、高效的原則。在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，各部門領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，責(zé)權(quán)利分明。總經(jīng)理人力資源生產(chǎn)部市場(chǎng)銷售財(cái)務(wù)葡萄基地保鮮儲(chǔ)存基地圖111 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖二、 勞動(dòng)定員及經(jīng)營管理（一）勞動(dòng)定員本專業(yè)合作社現(xiàn)有員工30人，其中管理人員5人，技術(shù)人員5人，工人20人，季節(jié)性臨時(shí)工100人。（二）經(jīng)營管理經(jīng)營管理模式企業(yè)通過采取“正確引導(dǎo)、農(nóng)戶協(xié)助、市場(chǎng)動(dòng)作”等措施，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶的種植技術(shù)的傳授，調(diào)動(dòng)農(nóng)戶種植葡萄的積極性，通過無償?shù)姆N苗的支助，改變農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營模式。通過產(chǎn)品的品牌效應(yīng)帶動(dòng)一方農(nóng)戶脫貧致富。項(xiàng)目擴(kuò)建后，在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。經(jīng)營管理采取風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式。確立各部門目標(biāo)，發(fā)展的規(guī)模、管理標(biāo)準(zhǔn)、資金、物資使用標(biāo)準(zhǔn)由專業(yè)合作社統(tǒng)一制定，確保企業(yè)經(jīng)營管理的科學(xué)化和規(guī)范化。并通過加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理，充分發(fā)揮基地的帶動(dòng)作用，掀起廣大農(nóng)戶規(guī)范化種植葡萄的積極性。經(jīng)營管理措施專業(yè)合作社建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級(jí)分工責(zé)任制，各部門職能分明，責(zé)權(quán)統(tǒng)一。工程管理：成立工程指揮部，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，并派專業(yè)工程技術(shù)人員嚴(yán)格按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理。生產(chǎn)管理：專業(yè)合作社已有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，摸索出一套適合當(dāng)?shù)仄咸逊N植的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。特別是近幾年來，致力于美夏系列葡萄的種植和研究，積累了豐厚的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)管理措施：項(xiàng)目建設(shè)資金由專業(yè)合作社統(tǒng)一管理，并單獨(dú)立帳、單獨(dú)管理，專款專用，完工后由項(xiàng)目主管部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。銷售管理措施：專業(yè)合作社根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。建立銷售量和回款額與個(gè)人收入掛鉤的激勵(lì)與制約機(jī)制。并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整營銷策略。第九章 投資估算與資金籌措方案一、投資概算依據(jù)及方法（一）投資概算依據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計(jì)方案，相關(guān)圖紙，及省農(nóng)業(yè)工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。項(xiàng)目投資估算參考的文件：《2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》及編制的有關(guān)要求。《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要》的通知；建筑工程費(fèi)用以現(xiàn)行建筑工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)率為依據(jù)；設(shè)備工程材料價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格或信息價(jià)并參考供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況估算。國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及廠家詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)按概算指標(biāo)，建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額；其他費(fèi)用根據(jù)概算指標(biāo)估算。（二）編制方法建筑工程及安裝工程費(fèi)用按綜合指標(biāo)法并參考近期完工的同類項(xiàng)目工程造價(jià)進(jìn)行估算。設(shè)備購置費(fèi)按項(xiàng)目建設(shè)單位提供的資料進(jìn)行估算。工程建設(shè)其它費(fèi)用按照省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額計(jì)算。其中土地費(fèi)用按項(xiàng)目建設(shè)單位提供的征地價(jià)格計(jì)算；其他相關(guān)費(fèi)用按國家最新的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用與工程其它費(fèi)用之和的8%計(jì)算。%的年利率計(jì)算。本項(xiàng)目流動(dòng)資金為企業(yè)進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其它經(jīng)營費(fèi)用等所需要的周轉(zhuǎn)資金，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。估算資產(chǎn)投資總額資產(chǎn)投資總額由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金組成，在可行性研究報(bào)告中要分別估算，并匯總為資產(chǎn)投資總額。二、投資概算（一）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資1627萬元，詳見附表8883《固定資產(chǎn)投資估算表》。日光大棚投資估算該項(xiàng)目日光大棚全部為裝配式鍍鋅鋼管聯(lián)體大棚，東西走向506米一棚，南部走向24棚為一管理小區(qū)，管理小區(qū)與管理小區(qū)之間設(shè)3米寬水泥道路，全園共20個(gè)小區(qū)，建成506米標(biāo)準(zhǔn)日光裝配式鍍鋅鋼管聯(lián)體大棚480棚，實(shí)際投資1405萬元。見表81GP832熱鍍鋅鋼管塑料大棚明細(xì)表表81 報(bào)價(jià)基準(zhǔn)：6m50m序號(hào)名 稱規(guī) 格材 質(zhì)單位數(shù)量單價(jià)（不含稅）金 額1棚管（拱管）Φ32*6m*熱浸鍍支202 2棚管接頭Φ36*30*（參考值）熱浸鍍只101 3縱拉管（大小頭、有眼）Φ32*6m*（80m）熱浸鍍米80 Φ25*6m*（160m）熱浸鍍米160 Φ25*6m*（80m）熱浸鍍米80 4斜拉撐Φ32*6m*熱浸鍍支8 5米字撐Φ25*熱浸鍍支66 6水平拉桿Φ25*熱浸鍍支33 7卡槽鋁合金米350 8卡槽雙接頭（連接片）鋁合金片88 9卡簧（包塑）高強(qiáng)度鋼絲包塑米350 10管槽固定器Φ3熱浸鍍付/3件420 11鋼絲夾（壓頂簧）配套熱浸鍍只606 12固定夾圈（夾箍）配套熱鍍板只50 13棚門（移門）（方管20*30）熱浸鍍扇3 14棚管直管（門頭管）（方管40*40）熱浸鍍支4 Φ32*熱浸鍍支4 Φ32*熱浸鍍支4 15U型卡配套熱浸鍍只24 16拉桿護(hù)套配套聚乙烯只8 17螺絲螺母配套熱浸鍍套1 18搖桿（大小頭、有眼）Φ25*5m*（*160m）熱浸鍍支32 19搖膜機(jī)構(gòu)操作輕巧，簡(jiǎn)便自選2 20塑料夾（壓膜卡）配套二道鋼絲只200 21壓膜線抗拉伸強(qiáng)度大、施工簡(jiǎn)便、耐老化聚乙烯米/捆3 22地勾（羅旋樁）h=50cm、Φ12*熱浸鍍只200 23薄膜10絲*12m（米數(shù)為參考值）聚乙烯無滴水膜平方1172 24防蟲網(wǎng)孔徑：40目聚乙烯平方192 25人工費(fèi)（安裝費(fèi)）　　平方640 26運(yùn)費(fèi)+卸貨費(fèi)　　平方640 27稅　　平方640 28利潤　　平方640 　　　　　　總金額 表8—2 工程項(xiàng)目組成一覽表 金額：萬元工 程 類 別工 程 名 稱規(guī) 模棟數(shù)結(jié)構(gòu)金額主要建筑物辦公用房200m21磚混16倉庫200m2116輔助工程保鮮庫1000m21半地下50選果間500m21磚混40配電室30m21磚混1職工宿舍200m21磚混16深水井及配套120m110水電、道路、溝渠9500m210圍擋1340m5大門12m推拉主要設(shè)備表8—3 新增添設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)萬元備注1滴灌設(shè)施設(shè)備平方米14400010新購2水泥架桿萬根721新購2鐵線萬米5新購3微耕機(jī)臺(tái)53新購臺(tái)5新購臺(tái)55新購4運(yùn)輸車臺(tái)（5噸）112新購5合計(jì)（二）流動(dòng)資金流動(dòng)資金為100萬元，詳見附表3《流動(dòng)資金估算表》。（三）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為1727萬元。（四）資金籌措企業(yè)自籌資金1727萬元。第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)；《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和分行業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)制度若干問題的規(guī)定；[2008]第538號(hào)《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定；%計(jì)取；，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率定為8%。，其中：建設(shè)期2年，生產(chǎn)期為11年；，投產(chǎn)期第二年生長(zhǎng)負(fù)荷率為50%，第三年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷率為100%計(jì)。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入?yún)⒄枕?xiàng)目區(qū)相鄰地區(qū)溫室大棚葡萄畝產(chǎn)量及銷售收入估算，溫室大棚葡萄正常年份畝產(chǎn)量3000公斤，銷售收入30000元。經(jīng)估算，某縣某某農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合社240畝大棚鮮食葡萄基地建設(shè)項(xiàng)目平均年產(chǎn)品銷售收入為720萬元。銷售稅金及附加根據(jù)國家增值稅暫行條例規(guī)定，種植項(xiàng)目無增值稅。總成本及經(jīng)營成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算原材料、燃料動(dòng)力本項(xiàng)目所需原輔材料、動(dòng)力燃料等價(jià)格，均采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。外購原材料、燃料動(dòng)力為240萬元。工資及福利費(fèi)工人1000元/月人，技術(shù)1200元/月人，管理人員1500元/月人，臨時(shí)工人（四個(gè)月）1000元/月人，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取。正常年工資及福利費(fèi)38萬元。折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按5%計(jì)，折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機(jī)器設(shè)備10年。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，正常年攤銷費(fèi)為22萬元。銷售費(fèi)用按銷售額3%。經(jīng)估算，計(jì)算期年平均固定成本為300萬元。，三、財(cái)務(wù)盈利能力分析靜態(tài)指標(biāo)分析根據(jù)損益表與投資計(jì)劃與資金籌措表計(jì)算以下靜態(tài)指標(biāo)： 投資利潤率=100%投資利稅率=100%經(jīng)計(jì)算，%，%，%，%。從靜態(tài)指標(biāo)看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的獲利能力。項(xiàng)目投資回收期分析（稅后）投資回收期==（）（含建設(shè)期1年）四、敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷售價(jià)格等因素的變化，對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。詳見敏感性分析圖。表101 敏感性分析表（所得稅前）圖82 敏感性分析圖從分析來看，銷售價(jià)格對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時(shí)掌握市場(chǎng)信息，同時(shí)注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看：項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益很好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項(xiàng)目具有一定的償還能力；盈虧平衡點(diǎn)較低，比較安全，敏感性分析結(jié)果表明，項(xiàng)目實(shí)施后能適應(yīng)市場(chǎng)變化，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)該項(xiàng)目可行。第十一章 項(xiàng)目結(jié)論及建議一、 可行性研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國家大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和加快先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，項(xiàng)目依托的栽培技術(shù)具有顯著的創(chuàng)新性、先進(jìn)性、獨(dú)特實(shí)用性和生態(tài)安全性，已具備產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，具有進(jìn)一步開發(fā)、推廣和應(yīng)用價(jià)值。通過與多家農(nóng)業(yè)研究院的合作，不斷加強(qiáng)科技實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目將依托國家、省政府和當(dāng)?shù)卣娜χС郑浞掷卯?dāng)?shù)赝恋胤饰值馁Y源優(yōu)勢(shì)和開發(fā)潛力，引進(jìn)國外優(yōu)良葡萄品種，使產(chǎn)品的品牌力度大幅度提高，有效地促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，可充分帶動(dòng)四平市梨樹縣地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，符合國家農(nóng)副產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)政策。該項(xiàng)目建設(shè)方案合理，種植技術(shù)先進(jìn)，具備穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)效益分析預(yù)測(cè)表明，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均表現(xiàn)良好勢(shì)頭。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施將加快先進(jìn)的農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，通過培植和發(fā)展壯大該企業(yè)的龍頭地位，產(chǎn)生良好的產(chǎn)業(yè)化輻射效應(yīng)，影響并帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富開辟新的途徑。對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)都有極為重要的示范推廣作用。二、建議一是激勵(lì)政策驅(qū)動(dòng)。對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社要制定激勵(lì)保護(hù)政策，對(duì)調(diào)整農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行資金扶持和技術(shù)服務(wù)。二是宣傳培訓(xùn)帶動(dòng)。采取多種形式，進(jìn)行廣泛宣傳和培訓(xùn)，營造種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的良好氛圍，進(jìn)一步提高農(nóng)民群眾對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的理性認(rèn)識(shí)，不斷拓寬調(diào)整新思路，探索增效新途徑。三是參觀學(xué)習(xí)促動(dòng)。通過現(xiàn)場(chǎng)觀摩，引導(dǎo)干部群眾克服不想調(diào)、不會(huì)調(diào)、盲目調(diào)的問題，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的健康發(fā)展。 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