新建五氟乙烷制冷劑項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 和凝水回收系統的增設等四項改造，該裝置在滿負荷運轉情況下，每年可節約用電3027萬KWh，，折標準媒14501噸，節約總價值3093萬元，節能效果十分明顯。第八章 企業組織與勞動定員 本項目只是對HFC125（五氟乙烷）制冷劑生產中的余熱蒸汽品質進行升級綜合利用，運行中不需要增加人員，企業原有組織機構和人員都保持不變，所有人員由原企業職工中調劑使用。第九章 項目實施進度項目實施涉及多套生產裝置和配套系統，在充分準備情況下，盡可能減少生產裝置的停產時間，因此，計劃分一期工程來組織實施：實施計劃：2008年8月啟動，2009年8月完成。表91 項目實施進度表年度月份階段2007年2008年2009年991101111122244668811011222446688110112可研報告編制及論證初步設計及審批施工圖設計、引進技術一期工程全部投產驗收第十章 項目招投標根據《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定》的要求（國家計委9號令），本項目在建設過程中，對建設項目的設計、施工、監理以及重要設備、材料等采購活動均進行公開招標，以確保項目建設的順利進行。為了確保項目建設的工程質量，防范和化解工程建設中的違規行為，特制定項目的招投標方案：一、 招標范圍及內容序號建（構）筑物名稱招標額（萬元）招標范圍1生產車間5805設計、監理、設備采購及安裝工程2基建工程735設計、監理、設備采購及安裝工程3其他150采購及安裝工程二、招標組織形式及方式根據建設項目規模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：（1）項目經上級部門批復同意后，公司擬委托甲級資質的招標代理機構進行招標，采用委托招標的形式，并進行公開招標。對于公開招標的內容，公司將通過報刊、電子網絡或其他媒體發布招標公告。（2）在招標文件開始發出之日起30日內，具有承擔投標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件作出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績和擬用以完成招標項目的機械設備，本項目不接受聯合招標。（3）開標時由項目承辦單位委托招標單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公證機構檢查并公證。投標人的投標應當符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者能滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的價格合理。（4）評標按照《中華人民共和國投標管理法》的規定和程序進行。（5）中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該中標通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。自中標通知書發出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。（6）對主要設備招標，遵循質量保證、安全保證、進度保證、經濟性的原則，發布招標公告，初選合格供貨廠商，編制招標文件，發出招標文件，接受報價，投標評審，實地考察，確定中標廠商，簽訂訂貨合同。合同簽訂后，將及時催交，并派員現場監造與檢驗，確保設備及材料及時、保證質量。三、評標委員會的人員組成和資質要求項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質有如下要求：（1）評標委員會人員組成評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。根據本方案在項目開標當天從當地計委專家庫中隨機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二；評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。投票采用打分制，以得分高者當選。（2）評標委員會成員的資質要求評委會成員職稱在副高（副教授）級以上，從事本專業至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。附表：招標事項核準意見基本條目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監理√√√主要設備√√√重要材料√√√其他√√√審評部門核準意見說明：（此欄由主管部門填寫具體意見）年　　月　　日注：在空格中打“∨”第十一章 投資估算與資金籌措第一節 投資估算一、編制依據(一)國家發展改革委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)(二)國家發展改革委《建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》(三)國家發展改革委《投資項目可行性研究指南》(四)機械設備價格，根據現行出廠價格估算，引進設備購置費已考慮進口關稅、增值稅及國內運輸費費用。(五)原材料、動力價格根據現行市場價格估算。二、編制說明本估算根據項目構成中各專業提供的條件編制。(一)本項目設備購置費用按項目單位考察選定的設備價格計算，設備安裝費用一般按設備價格的810%。(二)建筑安裝工程。按**省建筑、安裝預算定額和材料市場價格估算。(三)公用設施。本項目公用設施，計入固定資產投資。(四)工程其他費用。按有關規定并結合項目特點分別計取。(五)預備費。由于設備已有供貨意向、廠房及配套設施開始動工，價格的變動不大，基本預備費是按固定資產投資第一、二部分費用的 6％計取；漲價預備費，按建設期年投資額的 0％遞增計算。(六)固定資產投資方向調節稅。按國家有關部門規定，暫停征收。(七)流動資金。本技改項目建成后，不增加運營成本和產品收入，因此不需要流動資金。三、投資估算項目總投資7350萬元 其中：建設投資　　　　　　　　　 　 　 貸款期利息　　　　　　　　　 　 鋪底流動資金　　　　　　　　 　　0萬元項目建設投資 ： 　　 其中：設備購置 4535萬元 安裝工程 1885萬元 土建工程 270萬元 　 預備費用: 四、流動資金估算流動資金 0萬元第二節 資金籌措本項目總投資為7350萬元，銀行借貸4000萬元，企業自籌3350萬元。詳見附表1：項目總投資使用計劃與資金籌措表第三節 投資使用計劃本項目計劃分一期共1年建成生產，一年全部投入7350萬元。第十二章 財務評價第一節 產品成本估算一、計算說明（1）本項目細節能改造項目，不增加原材料消耗，其價格為0。（2）燃料及動力的消耗是根據該廠現有的實際消耗水平進行計算的，水，電、汽價格采用該廠所在地的現行價格。（3）固定資產折舊采用直線法，殘值率為5%。（4）無形及遞延資產按5年攤銷。（5）大修理費用按年折舊額的50%計算（6）財務費用：指項目生產經營期間長期借款利息和流動資金借款利息。 %二、產品總成本 經測算：計算期年均運行總成本是 ，其中經營成本84萬元。詳見附表2：總成本費用計算表第二節 產品銷售收益測算一、產品銷售收入和稅金 本項目系節能項目，產品銷售收入即指節能收入。正常年度的節能收入為3093萬元。增值稅稅率17% 見附表3 ：產品銷售收入和稅金附加表附表4：利潤及利潤分配表二、根據損益表和固定資產投資估算表計算以下指標總投資收益率=利潤總額/總投資100%=%總投資利稅率=利稅總額/總投資100%=%以上指標均高于行業基準投資收益率和投資利稅率第三節 貸款償還期計算一、還款來源 （1）用于技改項目投產后新增的可供投資者分配利潤償還。 （2）用項目提取折舊費償還。二、還款期該項目累計償還貸款本金4000萬元，該項目以最大還款能力還款，貸款償還期為 年（含建設期），滿足貸款機構要求的還款年限。平均利息償還倍數：見附表5：項目還本付息計算表第四節 財務現金流量及財務狀況分析一、現金流量分析 詳見附表 6A ：財務計劃現金流量表 詳見附表 6B ：項目投資現金流量表 詳見附表 6C ：項目資本金現金流量表并由此計算以下經濟指標： 財務內部收益率（稅后）：財務內部收益率（稅前）：投資回收期（稅后）：投資回收期（稅前）：從以上指標看出，項目財務內部收益率高于同行業基準收益率，財務凈現值大于零，說明項目盈利能力均高于行業基準值。投資回收期低于行業投資回收期，表明項目投資能按時收回，因此該項目從財務上講風險可以接受。二、 財務盈利能力分析 銷售毛利率：% 銷售凈利率: % 凈資產收益率:%第十三章　效益分析本項目是裝置能源優化綜合利用的節能減排項目。運營中，項目本身沒有任何直接產出。因此，只能從項目的節能減排效果進行效益分析。1）、項目預期經濟效益分析本次提出的節能技術項目將在下一年全部竣工。改造實施后，反應熱提供部分熱量產生蒸汽供裝置自身使用，利用反應器出口物料余熱加熱進口物料省去進口蒸汽加熱器、油電加熱器和電加熱年可節省電量2510萬KWh,節省蒸汽24975噸。液相水堿洗改造部分，可省去物料蒸發器和冷凝器。冷凍機改造部分采用直接蒸發式冷凝器換熱。通過對不同壓力蒸汽凝水的閃蒸回收利用。經過改造，年生產能力1萬噸保持不變，每年可節水、節電、節汽折標煤14501噸，按現行（不含稅價）、總節能價值為3093萬元；能源的良性循環和綜合利用、工藝技術水平的提高使得裝置運行成本大幅降低，經濟效益十分顯著。2）、環境效益本項目實施后，環境效益也十分明顯，大大減少了廢蒸汽、凝水的隨意排放，節約了能源。3）、社會效益該項目的實施，對提高我國制冷劑生產裝置工藝技術水平和推動我國制冷劑生產行業的技術改造起到很好的示范作用，同時該項目的實施積極響應了國家“節能減排”的號召。近幾年，國內企業在飛速發展，用電量和用汽量在逐年上升，而不可再生資源數量有限，面對如此嚴峻的形勢，我們如何確保企業的發展，目前最可行的出路之一就是向節能降耗要效益，為企業創造良好的生存空間和發展環境。該項目的實施同時為提高我國五氟乙烷生產工藝技術水平趕超國際先進水平提供了可靠的技術保證，社會效益十分顯著。