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世紀集團財務管理方案——普華永道-資料下載頁

2026-05-19 00:59本頁面

　　

【正文】金額 – Separation of Cash management staff duties from other finance operations 從事資金管理的員工應與其它財務職能相分離 – Secure EB systems 電子商務系統的安全保障 – Customers pay by most costeffective routing 客戶付款應采用成本最低的途徑 – Short cycle time between customer payment and use of funds 資金循環速度普華永道 Measures 考核衡量依照公司整體戰略目標設立資金管理 KPI。與預算和業界的比較分析。 – Number of bank accounts銀行帳戶數目 – Number of outstanding reconciling items 1 month old 調整數目 – Percentage of cash transactions effected electronically 資金交易自動化的程度 – Floating days banks take on receipts/payments 銀行收付款效率 – Cost of cash function as a percentage of total finance cost 資金運營成本占財務運營成本的比例 – Number of accounts outside cash pooling 未納入統一管理的銀行帳戶數 – Opportunity cost of bank balances vs. money market rates 資金的機會成本普華永道 Cost Drivers 主要成本要素 – Electronic payment and receipt mechanisms 電子結算手段 – Number of banking locations and bank accounts 銀行帳戶的數目的地區分別 – Number of locations 區域數目 – System interfaces available for cash entries 系統的自動鏈接程度 – Types of payments and currencies used 支付的種類和幣種 – Number of petty cash sites 備用金數目 – Number of transactions per day 每日交易數目 – Extent of government regulation 政府的監管手段普華永道總部資金戰略 ?FX 戰略 . ?長期融資 ?銀行關系 ?IR 戰略資金流程 ?現金管理 ?FX ?短期流動平衡 ?付款 / 收款 ?銀行關系 SSC 中財務其它部門 ERP 集團財務計劃兼并收購稅務 /法律高級管理層結算銀行 G/L 對帳流程建議資金管理模塊資金歸集付款 / 收款營運資金預測 FX 預測業務 SSC 長期預測集團總部第三方報告 * Note only treasury relationships shown 資本市場 / 評級機構分析師債權人等運營單位案例 —在共享服務中心下的資金管理模型

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