【精品】oracleerpebs財務全模塊操作手冊中文版-資料下載頁

　　

【正文】 未付”。全額支付預付款：點擊 活動(T)…1 按鈕，選擇 完全支付 后確定。保存所做的工作。這是預付款發票的狀態已經變為“可用”預付款使用限制使用預付款，必須要求有相同的供應商和幣種，僅能將預付款核銷至與預付款具有相同供應商、發票幣種和付款幣種的發票。采購訂單匹配發票：如果預付款與采購訂單關聯，僅能將它核銷至與此采購訂單匹配的發票。對發票核銷預付款本操作說明對發票核銷預付款的方法。前提條件預付款的類型為臨時、已支付、已審批、未取消、無有效掛起以及未完全核銷。預付款與發票具有相同的供應商、發票幣種和付款幣種。核銷預付款步驟：路徑： 發票\發票在“發票”窗口中，查詢預付款或與預付款匹配發票。選擇活動(T)…1 按鈕并選定“核銷\撤消核銷預付款”復選框。選擇 確定 。選擇 核銷\撤消核銷 按鈕以對發票核銷預付款金額。保存所做的工作。取消預付款和取消核銷預付款本操作說明取消已核銷的預付款的方法。路徑： 發票\發票批如果預付款未支付或未對發票核銷，您可以取消這些預付款。要取消已核銷的預付款，您必須首先撤消核銷預付款并撤消支付此預付款的付款單據。取消未支付的預付款：在“發票”窗口查詢并選擇預付款。選擇 活動(T)…1 按鈕并選擇“取消發票”。選擇 確定 以保存您所做的工作。取消已支付但未對發票核銷的預付款：在“付款”窗口查詢并選擇預付款，取消預付款。在“發票”窗口查詢并選擇預付款。選擇 活動(T)…1 按鈕并選擇“取消發票”。選擇 確定 以保存您所做的工作。應付款管理系統將自動為預付款創建沖銷分配并將預付款金額減少至零。取消已核銷的預付款： 在“發票”窗口選擇 活動(T)…1 按鈕并選擇“撤消核銷預付款”。在“付款”窗口查詢并選擇預付款，取消付款。在“發票”窗口 活動(T)…1 按鈕并選擇“取消發票”。選擇 確定 以保存您所做的工作。借、貸項通知單借、貸項通知單是對應付發票的調整。本操作說明輸入貸項\借項通知單的方法。路徑： 發票\發票批在“發票”窗口中輸入“貸項通知單”或“借項通知單”發票類型。輸入負數發票額和所有基本發票信息。選擇付款條件“立即付款”。通過與原始發票進行匹配來自動輸入分配，也可以選擇“分配”按鈕并人工輸入分配。保存所做的工作。建議：盡量使用與原始發票匹配的方法來創建發票分配，以減少輸入工作量，并減少出錯的可能性。在使用中應特別注意適用稅率及稅行方面事項。輸入采購訂單匹配發票本操作說明輸入采購訂單匹配發票的方法。路徑： 發票\發票批一般匹配方法在“發票”窗口中選擇發票的類型為：標準、PO默認或混合發票類型注：輸入了PO默認類型，系統將提示輸入PO編號，然后會自動默認供應商、供應商編號、地點和幣種。輸入所有基本發票信息，但不要人工輸入分配行。選擇 匹配 是采購定單的按鈕。在“查找要匹配的采購訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購訂單搜索標準。選擇查找 按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。在“與PO匹配”窗口中復核采購訂單付款條件，并可在“發票”窗口中更改發票付款條件。通過與采購訂單匹配以創建發票分配。對于要匹配的每個裝運，請選擇裝運并輸入以下內容中的兩項：已開票數量、單價或匹配金額。如果輸入了一個字段，系統將自動計算剩余字段（已開票數量單價=匹配金額）。可以更改從采購訂單裝運單價默認的單價。要進一步進行匹配，可以與采購訂單分配匹配。選擇 分配 按鈕。對于要匹配的每個采購訂單分配，選擇采購訂單分配，然后輸入“已開票數量”或“匹配金額”。系統將根據“單價”自動計算并輸入剩余字段。（已開票數量單價=匹配金額）。選擇 匹配 以保存匹配。要復核新建發票分配，在“發票”窗口中選擇“分配”按鈕。快速匹配要匹配所有采購訂單裝運（快速匹配），步驟：在“發票”窗口中輸入“快速匹配”發票類型。注意：輸入了PO默認類型，系統將提示輸入PO編號，然后會自動默認供應商、供應商編號、地點和幣種。輸入所有基本發票信息，但不可以人工輸入分配。選擇“匹配”按鈕以使系統定位至“與PO匹配”窗口并自動進行匹配。系統會將發票與匹配的裝運分配進行完全匹配并自動創建發票分配。可以通過改寫默認值來調整任何匹配。(可選)復核由采購訂單默認的“付款條件”，可在“發票”窗口中更改發票“付款條件”。在“與PO匹配”窗口中選擇 匹配 按鈕以保存匹配。要復核系統創建的發票分配，請在“發票”窗口中選擇 分配 按鈕。調整發票本操作說明調整發票的方法。路徑： 發票\發票發票在未過帳或未支付前，可以更改發票的信息。調整發票之后，必須提交審批，然后才能支付發票。注：有些發票值，如記帳日期，在創建新發票分配時將用作默認值。如果要改記帳日期，必須在“分配”窗口中進行。如果發票沒有支付，則可以將其取消。但是，取消發票之后則不能對其更改。注：請不要直接對已付發票進行調整功能，應先對付款進行撤消再調整發票。調整采購訂單匹配發票如果發票與錯誤的采購訂單裝運或分配匹配，則可以通過沖銷匹配的分配,再創建新的分配。在發票未過帳時，可以調整與采購訂單匹配的發票分配的總帳日期、帳戶字段。調整發票額前提條件發票未完全支付。發票至少有一個未過帳或未審批的分配。在“發票”窗口中更改發票金額。選擇“分配”以定位至“分配”窗口。調整分配以與新的發票金額匹配。如果發票未與采購訂單匹配，則可以添加、沖銷和調整分配。選擇 確定 。如果發票與采購訂單匹配，則可以將分配值與采購訂單裝運和采購訂單分配值進行沖銷、重新匹配或匹配。選擇 確定 。保存所做的工作。在支付發票之前，必須再次提交“審批”。付款主要介紹應付帳系統中付款方法及其管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消。人工輸入支付前提條件發票必須已審批、未取消、無掛起且幣種與付款幣種相同。路徑：付款\付款在“付款”窗口中選擇人工類型。輸入用于付款的銀行帳戶。輸入付款單據名。 輸入付款單據日期。在“付款”窗口中輸入/選擇供應商名稱或編號，并輸入供應商地點。輸入付款額。選擇發票，付款。如有必要，輸入或調整其它信息。從發票工作臺支付發票本操作適用于從發票工作臺支付發票。前提條件發票必須已審批、未取消且無掛起。路徑：發票\發票批、發票一般支付擇要支付的發票或已計劃付款。要選擇發票，請在“發票”窗口中選擇發票，然后選擇 活動(T)…1 按鈕，選擇“全額支付”復選框，然后選擇 確定 。計劃付款支付要選擇 計劃付款，在“計劃付款”窗口中選擇計劃付款，然后選擇 支付 按鈕。系統打開“警告”窗口以確認是否要支付發票或計劃付款。請選擇 確定 。系統將打開“付款”窗口。在“付款”窗口中選擇付款類型“快速”或“人工”，然后輸入要進行付款的銀行帳戶，以及要使用的付款單據。系統將自動輸入剩余的字段。如有必要，請在“付款”窗口輸入或調整其它信息：如果要進行部分付款，則可以減少金額。可以將付款單據日期更改為打開或將來期間內的日期。如果創建人工付款，請保存所做的工作以完成付款。系統將記錄付款，并將發票更新為已付發票。應付帳查詢本操作說明如何在系統中查詢供應商余額、發票、付款和供應商信息等。路徑： 查詢/發票查詢/發票 或 發票/發票輸入供應商名稱、地名或其它唯一的供應商或供應商地點信息。輸入需查詢供應商的名稱，或相應的查詢條件。點擊 計算欠款余額(B) 可以計算供應商余額。點擊 查找 可以查找在查詢條件內的發票。應付帳過帳主要介紹應付帳系統向總帳系統過帳的操作方法。本操作適用于將應付帳款事務處理信息傳送至總帳，并在總帳中創建未過帳憑證。前提條件總帳管理系統中的期間處于打開狀態。路徑：應付報表\請求\運行在“提交請求”窗口中選擇“請求類型”，先選擇“應付款管理系統會計核算流程”進行提交，再選擇“應付款管理系統傳送至總帳管理系統”，提交。輸入報表參數：批 名：“批名”可不輸入，如果未輸入批名，系統將使用憑證來源、請求標識、實際標志和組標識來自動創建憑證批名。如果輸入了批名，系統會將自動生成的名稱加在此批名上。起始日期：傳輸發票或付款信息的起始日。終止日期：輸入傳送發票和付款信息的日期。系統將傳送總帳日期在此日期或在此日期之前的發票或付款信息。憑證類別：可以選擇發票、付款或全部。系統將傳送發票類、付款類和全部信息。驗證帳戶：是傳送至總帳接口：以明細方式創建提交日記帳導入：默認值為“是”。表示在過帳期間提交“憑證導入”。系統將自動創建憑證批、頁眉和行。若選擇“否”，表示稍后提交“憑證導入”，可以在總帳系統中使用過帳并發請求的“組標識”來提交“憑證導入”。其它參數選用系統默認值，無須改變。系統將自動打印“應付帳款憑證分錄審計報表”。如果在過帳期間存在例外項目，系統將打印“應付款項憑證分錄例外報表”。維護應付會計期本操作用于打開和關閉會計期路徑： 系統設置\AP會計期要更新會計期狀態，請將光標移至該期間旁邊的“狀態”字段，然后輸入新的狀態。 要打開“最近打開期間”之后的下一會計期，選擇“打開下一期”。保存退出。您關閉會計期時，系統將自動生成收帳效果指示報表。 期間狀態說明：將 來：應付款管理系統允許“將來”期間中的發票分錄。“審批”將掛起在“將來”期間內輸入的任何發票的過帳和付款。該期間打開后，重新提交“審批”時將釋放掛起。應付款管理系統不允許撤消“將來”期間內的付款分錄或付款。在將“將來”期間的狀態更改為“打開”之后，無法將其重新更改為“將來”。從未打開：應付款管理系統不允許在從未打開的期間內撤消發票分錄、付款分錄或付款。在第一次定義期間時，應付款管理系統將對期間指定“未打開”狀態。在將狀態更改為“將來”或“打開”之后，無法將其重新更改為“未打開”。打 開：應付款管理系統允許“打開”期間內的發票分錄、付款分錄、付款撤消和過帳。如果某個期間為調整期間，將無法打開此期間。應付報表路徑：應付報表\請求\運行常用的應付報表如下：序號報表類型報表名稱1系統設置費用報表模板列表費用分配明細報表分配集列表2發票信息發票暫掛報表發票登記表3付款信息撤消付款登記付款登記4供應商信息供應商報表供應商審核報表供應商郵寄標簽員工列表5帳齡報表發票帳齡報表6銀行信息銀行帳戶列表7稅收信息財務稅登記表8應付管理現金需求報表供應商客戶凈額報表預付款狀態報表應付帳試算表9模塊間接口過帳付款登記表過帳發票登記表未入帳事務處理報表10其他應付款管理系統會計核算流程應付款管理系統傳送至總帳管理系統第五章 固定資產主要內容：介紹了資產的增加、調整、報廢、折舊和在建資產的資本化操作，以及資產模塊的數據過到總帳、資產的設置和報表查詢的操作。簡要流程固定資產的增加主要介紹在固定資產管理系統中進行固定資產增加。快速增加資產本操作適用于人工增加普通的固定資產，該資產的大部分默認信息是從資產分類中得到的。窗口手工快速增加方式使你僅需輸入一個屏幕就可完成資產的增加，輸入6個必要的字段：資產說明、資產種類、折舊帳薄、資產成本、放置地點和總帳折舊費用帳戶。其它的資產信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應資產種類已定義的默認值。你也可在此表中查詢資產，但不能變更其中內容。操作過程快速增加資產，接受缺省信息：路徑：資產信息管理\資產工作臺點擊 快速增加資產編號：資產的編號說 明：資產的描述信息標 簽 號：資產標簽號類 別：資產的財務分類序 列 號：資產序列號資產關鍵字：資產的管理分類資產類型：資本化－資產；CIP－再建工程；費用－易耗品數 量：資產的數量帳 簿：資產的折舊帳簿原 值：資產的原值啟用日期：資產的啟用日期員 工：資產的使用人費用帳戶：資產的折舊費用科目地 點：資產的位置新增資產本操作適用于人工增加特殊的固定資產，該資產的默認信息不能完全從資產分類中得到。明細增加資產，可改變缺省信息。路徑：資產信息管理\資產工作臺選擇 新建資產編號、說明、類別、資產類型、資產關鍵字同上快速增加。輸入用戶資產的制造商和型號。輸入附加信息，如財產類型和分類，以及資產是否為所有的或租賃的和新的或使用的。選擇 繼續，繼續增加用戶資產。將用戶資產分配至公司折舊帳薄，填寫相關信息。選擇 繼續，繼續增加資產。注：攤銷調整，在增加資產時，接受默認值留空。只有當你進行資產調整時，才使用此域。如果你想在資產剩余的使用年限內的累計折舊中攤提此業務導致的差異，請打“214。”。如果你想在當前會計期內將這個差異計入費用, 請留空該域。缺省值是留空根據需要，輸入負責該資產的職員的姓名和編號。輸入用戶計入折舊的缺省費用帳戶。輸入資產的物理位置(資產存放地點)。選擇 完成 按鈕，保存所作的工作。注：明細附加處理要求用戶在資產明細窗口、帳簿窗口和分配窗口提供說明性信息、財務信息和分配信息。固定資產信息調整這里介紹對固定資產的信息進行調整，其中包括固定資產的原值、殘值、分類、個數、折舊方法和折舊年限，資產停用和重用，父資產的更改。本操作適用與對單個和成批固定資產進行調整。單個固定資產調整路徑： 資產信息管理\資產工作臺在標簽編號欄輸入要調整的資產編碼，按 查詢 按鈕，進入資產界面。 按 打開 按鈕，進入資產明細界面。注：改變 類別 會引起資產