某汽車制造廠日常借款與報銷制度-資料下載頁

2026-05-19 07:22本頁面

【導讀】培訓費等)報銷業(yè)務的管理。確保所有費用報銷均在費用預算內，嚴格控制費用支出。確保所有費用的列支均做到合理、合法、合規(guī)，并且得到及時準確的記錄。或部門預算，確定是否同意報銷。限內，對不合規(guī)的票據予以沒收。內的費用予以退回，要求補充資金計劃和（或）超預算計劃。據計算是否正確。日常費用報銷須經直接上級審批。部總經理費用審批____元以內費用、執(zhí)行總裁費用審批____元以內費用。會計在______進行審單，并將審核批準的報銷申請單交出納付款。出差人員返回后______天內，超出一天扣款__元。若有特殊緊急任務需乘飛機者須。務不予報銷，超過部分一律由個人負擔。參加培訓人員，按規(guī)定應報銷的住宿費，不得超過上述標準。按會議安排標準報銷，原則上不得超過上述標準。本制度由計劃財務中心制定，修改、解釋權歸計劃財務中心。1相關部門各部門費用報銷人員將原始票據整理粘貼好，并按規(guī)定填制報銷單。款，報銷人員在憑證上簽字。

　　

【正文】中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁共 7 頁 4 財務部會計會計審核費用是否在資金計劃內，是否在部門預算內，不在資金計劃和部門預算內的費用予以退回，要求按照部門工作計劃及資金計劃管理流程的規(guī)定程序補充資金計劃和（或）超預算計劃。 5 財務部會計會計審核審核所報費用是否符合公司費用報銷政策，是否符合財務制度的規(guī)定，將不符合報銷政策、財務制度規(guī)定的報銷單退回報銷人員。 6 財務部會計會計對已審核通過的報銷單，計算出差補助，匯總報銷金額。 7 財務部會計會計查詢個人預支款明細帳，確定是否借有預支款。會計根據查詢結果，用差額法沖消個人借款，并開出現金收款或付款憑證。 8 財務部會計主管會計主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據與報銷單金額是否一致，數據計算是否正確。 9 財務部出納出納會計根據收款或付款憑證收款或付款，報銷人員在憑證上簽字。 10 財務部會計會計根據已經過審核收款或付款的憑證更新財務帳。步驟財務部會計會計根據已經過審核收款或付款的憑證更新財務帳。

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