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富力達硬質合金公司財會管理制度-資料下載頁

2026-05-19 15:19本頁面

【導讀】將予以退回此批產品；領用單，倉庫保管員根據簽字的原材料領用單，才能發貨；產成品出庫時必須由負責人打印產品銷售出庫單，提貨人簽字，準確和業務真實。末盤點實物數量。于保管員責任的，處以所缺貨物的全額賠款。核對，核對無誤后進行財務交接手續。違反以上規定造成損失由。部門負責人承擔100％的賠償責任。付款方式、賬期等進行明確規定，建立客戶資信調查評估制度；作好同各客戶之間的往來帳核實工作，及時監控各應收賬款，及壞賬催收責任制。單位落實回款情況，如發現問題應及時解決。明付款原因，會計及經理簽字后付款。禁一人保管支付款項所需的全部印章。核對一次對賬單，并由會計做出銀行存款余額調節表。款拖欠不用或用后不報，超過七天財務予以考核。經財務簽字確認后方可辦理相關人事手續。

　　

【正文】盤點的時間作出具體的規定，并提前告知，取得全體職工的配合與協作。 2）資產清查盤點的方法：采用實地盤點法。 3）資產清查盤點的程序： a、資產的清查盤點，應設置盤點人、監盤人。盤點人由管理部和資產使用部門指派人員擔任，負責盤點和記錄工作，監盤人由財務部指派人員擔任，監督盤點人共同完成資產的清查盤點工作。 b、資產的清查盤點后，資產實物管理部與財務部共同根據資產盤點表，與資產明細賬、資產卡片逐項核對，對盤盈、盤虧、毀損、閑置的資產要查明原因，查明原因后撰寫資產清查盤點情況報告，提出處置意見。五）資產處置管理財務部根據資產處置批復，進行賬務處理，作到資產賬賬、賬卡、賬實三相符。株洲富力達硬質合金有限公司財務管理制度預算管理制度及控制流程一、操作流程：二、執行要求：（一）財務要建立預算控制臺賬，按照臺賬定額標準實行定額控制，超預算的一律不予支付。（二）各部門于每月 20 日前向財務提交下月的各項預算，預算內容必須詳細，按表要求認真填列，不得錯報、漏報。各部門于每月 20 日前向財務提交下月的各項預算，不得錯報、漏報。預算要準確、及時，且預算要盡可能切合實際，不可定的過高過低。財務每月編制預算與實際對報表，每月出具考核結果，并公布預算執行情況，對每月發生的各項費用與預算定額進行對比，分析。日常費用發生時，根據每筆核準支付的費用核減預算定額，對支付的止目費用將要達到定額的提出預警，并核減至零時停止支付。（三）財務對各部門的預算草案進行審查、修訂、匯總后， 25日前將編制的預算報表上報總經理審批，同時附帶回款率。（四）每月 30 日之前總經理批復各項預算費用最終落實情況。（五）每月出具考核結果，并公布預算執行情況，對每月發生的各項費用與預算定額進行對比，分析。五、激勵辦法：（一）預算要盡可能切合實際，不可定的過高過低，偏差不能超出 10%，晚報一天負激勵 50元。（二）超預算用款不予支付，特殊情況需經理簽字后支付，但每項負激勵責任人 20 元，若受供貨影響則考核與供貨量同比影響之外的部分。

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