用友軟件年度結轉用友軟件操作流程(新建年度帳、年度結轉步驟-資料下載頁

【導讀】2020年05月21日|來源:用友軟件年度結轉,用友軟件操作流程|關鍵字:用。12月結帳后，進入“系統管理”點擊：系統——注冊——管理員（選擇該帳套主管如：demo，衡，如果期初不需改動即可進行2020年的憑證錄入。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進行試算或對賬。1．對已經啟用的模塊進行本年度12月份的記賬和結賬工作。Ø庫存結賬前要整理現存量。據，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調節表不符。的身份注冊登陸，選擇將要進行結轉的賬套并選擇2020. 建賬過程中，系統將會創建新年度。年度結轉后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細賬錯誤。的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。轉下年后打上審核標志，不允許修改。

　　

【正文】 alebillvouch s on =)join ap_detail a on = where = and = and and =39。ar39。 ACCESS部分 結轉失敗主要是體現在采購系統、庫存系統、存貨核算系統三個模塊上。以采購系統結轉失敗居多，從支持部接收到的數據看，基本上都是數據錯誤造成的結轉失敗。 “購銷鏈 ”結轉失敗的典型錯誤及相應解決方法： 原因： n 供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項重復； n 由于擅自開庫修改數據，死機等原因造成數據庫（ ）混亂； n 自行修改、增加、刪除過原數據庫表的字段、屬性； n 數據庫表中主關鍵字、查詢丟失等； n 由于刪除過基礎檔案，而相應的數據表中（收發記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細賬表、存貨總賬表）仍存在有此檔案的數據記錄，造成數據不匹配。 針對以上情況可以如下解決： 對 于基礎檔案重復的情況，請用檢查重名工具檢查記錄并進行修改。 對于數據庫混亂、修改過數據庫屬性請使用 ，對錯誤的記錄進行調整。 對于數據不匹配的情況，需要在基礎檔案中先添加缺少的記錄。 利用 access新建個空的數據庫。從 中，從 。重新建年度帳，用新建的數據庫進行結轉。 在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務（尤其是 Access版本），否 則在未 ?清空年度數據庫 ?的情況下再次結轉年度數據，就有可能造成數據的重復結轉。 對于大數據庫的情況，建議升級到 U8版本中進行結轉。 針對 ACCESS版本產品新年度總賬系統中的憑證、賬簿打印錯誤的解決方法如下： 一：未建立新年度帳的用戶，請用 access97打開數據庫（ ）中的UA_ToNextYear表，先將 iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄 iNo=39。最大號碼 +139。,cTblId=39。GL_MYBOOKTYPE39。,cTblName=39。〈賬簿套打格式〉 39。 然后保存退出該數據庫，再 建立新年度帳應可。 二：已經建立新年度帳的用戶，用 access97打開所用的新年度帳的數據庫 ()，通過 access里的導入外部數據的功能，將所用帳套的上一年度的數據庫 ()中的“GL_MYBOOKTYPE表導入到所用的新年度數據庫中（注意：先將新年度數據庫中的“GL_MYBOOKTYPE更改為其他名稱）應可。 補充說明 1. 有部分用戶存在這種情況：在建立完新年度賬后，財務部分需要在 2020年度賬中運行，而業務部分由于在 2020年度中尚未完結，會依然在 2020年中進行。此時若在 2020年度新增基礎檔案（如客戶檔案、供應商檔案等）或修改調整了以前的基礎檔案，也會導致 “年度結轉 ”時出現錯誤提示。所以，此種情況下一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。 2. 850和 851版本 12月結賬時庫存所有的單據必須全部審核，可以用 sql語句在數據庫中填寫審核人，但是需要考慮庫存選項中修改現存量時點。 補丁列表 851版本 上年發貨單拆記錄開發票，結轉后報表顯示錯誤。 補丁： 851發貨統計 .sql u851開票收款 .sql 年度結轉后進 行庫存和存貨期初對帳，對帳表中會列出差異數量為 “”和 “”。 補丁： 850sp版本 上年發貨單拆記錄開發票，結轉后報表顯示錯誤 補丁： 850發貨統計 .sql 850開票收款 821版本 上年接轉的銷售出庫單記帳時是否包含未開開票選項無效 .必須配合同日 上年已結轉的數據，需要重 新結轉。 年度結轉解決存貨核算年度結轉后，存貨明細帳未結轉自由項 解決未開發票的銷售退貨單所對應的銷售出庫單如果已記帳，不能被結轉下年；如果未記帳可以結轉下年，但是 bfirst字段為 0的問題 補丁： 解決總帳年度結轉時輔助總帳表（ GL_accass）錯誤，從而導致新年度記帳后輔助帳錯亂的問題。 補丁： 銷售上年發貨單拆記錄開發票，結轉后報表顯示錯誤 補丁： 821發貨結算鉤對表補丁（修 改上年發貨數據沒有減問題） .sql 發貨單開票收款勾對表補丁 .sql 發貨統計 (必須在去 年和今年的數據庫中都執行 ) 采購計劃年度結轉后 ,采購需求中的需求數量不能自動生成的解決辦法 : 進入采購計劃 幫助關于用友采購計劃系統 ,連擊采購計劃圖標 ,退出幫助 .進入工具更新存儲過程 ,點擊更新成功即可 . ，在建新年度賬前運行該補丁，創建新年度帳后，上一年的套打設置會自動轉到新年度賬 . ，在建新年度賬后運行該補丁，則可以將上年的套打設置自動轉到新年度賬 . SQL版專用年度結轉檢測工具 . 應收應付進行年度結轉時，有時會出現 應收系統結轉失敗，錯誤號： 0的出錯提示。 813版本 存貨 未結轉自由項 補丁： 812版本 年度結轉后生成的憑證不能作廢、沖銷。 年度結轉后銀行內部存款等單據不能生成憑證，提示 “外部憑證表中沒有該記錄 ”。 補丁： 年度結轉時檢查往來科目平衡時，實時錯誤 13，類型不匹配。 補丁： 解決上年銷售出庫單如果不記賬， 不能結轉到下一年 補丁： 811版本 固定資產結轉下年后，打開自定義表為空