計算機(jī)審計基礎(chǔ)知識-資料下載頁

　　

【正文】 DELETE FROM KMYE WHERE KMLX=39。139。 3 安易軟件 取數(shù)路徑：安易軟件 的默認(rèn)安裝路徑。(如：C:\GLWIN)取數(shù)文件：默認(rèn)安裝路徑下以 ZW 開頭的目錄下的文件。34 / 74 (注：安易軟件的帳套目錄是以 ZW 加上帳套編號為命名的。 )數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對應(yīng)字段憑證庫— （注：1998 為帳務(wù)年份，2022 年的帳務(wù)則為 ）填制憑證日期 +自定義1998 +PZRQ{3,7}憑證號 +PZH經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要 +ZY科目編碼 +KMDM借方金額 +RMB 條件 AND, JD,等于, 借貸方金額 +RMB 條件 AND, JD,等于, 貸科目庫—科目編碼 +KMDM科目名稱 +KMMC年初數(shù)—科目編碼 +KMDM年初余額 +KMNCYE余額方向 +KMYEFX 4 安易軟件 取數(shù)路徑：安易軟件 的默認(rèn)安裝路徑。(如：C:\GLWIN)取數(shù)文件：默認(rèn)安裝路徑下以 ZW 開頭的目錄下的文件。(注：安易軟件的帳套目錄是以 ZW 加上帳套編號為命名的。 )數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對應(yīng)字段憑證庫— （注：1998 為帳務(wù)年份，2022 年的帳務(wù)則為35 / 74）填制憑證日期 +自定義1998 +PZRQ{3,6}憑證號 +PZH經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要 +ZY科目編碼 +KMDM借方金額 +RMB 條件 AND, JD,等于, 借貸方金額 +RMB 條件 AND, JD,等于, 貸科目庫—科目編碼 +KMDM科目名稱 +KMMC年初數(shù)—科目編碼 +KMDM年初余額 +KMNCYE余額方向 +KMYEFX 5 安易軟件 取數(shù)路徑：安易軟件 的默認(rèn)安裝路徑。(如：C:\GLWIN)取數(shù)文件：默認(rèn)安裝路徑下以 ZW 開頭的目錄下的文件。(注：安易軟件的帳套目錄是以 ZW 加上帳套編號為命名的。 )數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對應(yīng)字段憑證庫— （注：1998 為帳務(wù)年份，2022 年的帳務(wù)則為）填制憑證日期 +自定義1998 +PZRQ{3,7}36 / 74憑證號 +PZH經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要 +ZY科目編碼 +KMDM借方金額 +RMB 條件 AND, JD,等于, 借貸方金額 +RMB 條件 AND, JD,等于, 貸科目庫—科目編碼 +KMDM科目名稱 +KMMC年初數(shù)—科目編碼 +KMDM年初余額 +KMNCYE余額方向 +KMYEFX 6 安易軟件 2022取數(shù)路徑：安易軟件的默認(rèn)安裝路徑。(如：C:\ANYI\)取數(shù)文件：請進(jìn)入安易軟件并選取系統(tǒng)工具中的數(shù)據(jù)輸出與輸入， 將憑證及相關(guān)的數(shù)據(jù)輸出到指定目錄(輸出格式為 DBF 型） 。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對應(yīng)字段日期格式：YYYYMMDD 憑證庫—填制憑證日期 +PZRQ AND, KJQJ,等于, KJQJ憑證號 +PZH經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要 +ZY37 / 74科目編碼 +KMDM借方金額 +JE 條件 AND, JD,等于, 借貸方金額 +JE 條件 AND, JD,等于, 貸科目庫—科目編號 +KMDM科目名稱 +KMMC余額方向 +YEFX年初數(shù)—科目編號 +GL_ KMYE KMDM年初余額 +KMNCJ 條件 AND, YEBLX,等于, B類別 +WBDM 7 萬能軟件取數(shù)路徑：萬能的默認(rèn)安裝路徑。取數(shù)文件：默認(rèn)安裝路徑下的以 DBF 為后綴的文件。選取數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換運行進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對應(yīng)字段日期格式：YYYYMMDD 分隔符：—憑證庫—填制憑證日期 +RQ 憑證編號 +PZH 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要 +ZY38 / 74 科目編碼 +KMBH借方金額 +JE 借方金額的條件 AND,DC,等于,1 貸方金額 +JE 貸方金額的條件 AND,DC,等于,1 科目庫— 科目編號 +KMBH 科目名稱 +KMMC 年初數(shù)— 科目編號 +KMBH 科目編號的條件 AND,MONTH,等于,01 年初數(shù) +QCYE 年初數(shù)的條件 AND,MONTH,等于,01 8 小蜜蜂取數(shù)路徑：小蜜蜂 的默認(rèn)安裝路徑。(如：C:\XMF\)取數(shù)文件：默認(rèn)安裝路徑下的 然后將其后綴改為選取數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換運行進(jìn)行轉(zhuǎn)換。39 / 74 憑證庫—99002P1填制憑證日期 +自定義1999 +99002P1YUE +99002P1RI 憑證編號 +99002P1YUE +自定義 +99002P1PDH 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要 +99002P1ZY 科目編碼 +99002P1KMH借方金額 +99002P1JE 借方金額的條件 AND,99002P1JD,等于,J 貸方金額 +99002P1JE 貸方金額的條件 AND,99002P1JD,等于,D 年初數(shù)—99002KC 科目編號 +99002KCKMBM 年初數(shù) +99002KCYYE0余額方向 +自定義借 科目庫—99002K8 科目編號40 / 74 +99002K8KMBM 科目名稱 +99002K8KMMC 余額方向 +99002K8YEFX 9 浪潮 取數(shù)路徑：浪潮國強(qiáng)財務(wù)軟件 \維護(hù)工具子系統(tǒng)\ 數(shù)據(jù)管理 \備份歷史數(shù)據(jù) 如將數(shù)據(jù)備到（如D:\DATA)取數(shù)文件：D:\DATA 的所有文本文件取數(shù)處理：文本文件模板的建立步驟第一步：新增一個會計流模板，輸入名稱，如：TXT。第二步：新增一個審計項目，如：TEST,會計流模板選擇：新增的 TXT。第三步：數(shù)據(jù)源設(shè)置中：接口類型選“中審文本文件導(dǎo)入(*.TXT)。路徑瀏覽選中目標(biāo)文件，如 D:\數(shù)據(jù)\ 浪潮數(shù)據(jù)\測試。第四步：回到數(shù)據(jù)流界面，按“數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”按扭，對模板定義中的“文本模式定義”進(jìn)行編輯。第五步：輸入字段，按“增加導(dǎo)入規(guī)格”按扭，輸入字段名稱，如：PZK 并確定第六步：數(shù)據(jù)路徑和文件類型的確定，先選擇“文件類型”中的“文本文件” ，查找路徑選目標(biāo)文件路徑，如：D:\數(shù)據(jù) \浪潮數(shù)據(jù)\，按“導(dǎo)入” 。 第七步：導(dǎo)入過程：⑴、進(jìn)入“導(dǎo)入文本向?qū)А边x擇“帶分隔符(D)－例如使用逗號或制表符來分隔每一個字段” ，點擊“下一步” 。 ⑵、選擇具體分隔符號，如“制表符” ，點擊“下一步” （一般選擇系統(tǒng)默認(rèn)的分隔符） 。 ⑶、保存數(shù)據(jù)到新表中，點擊“下一步” ⑷、數(shù)據(jù)類型定義：將該定義為文本型的字段定義成文本型，如：將字段１（原為長整形）定義為文本型，分別定義好以后，點擊“下一步” 。 ⑸、選“讓 ACCESS 加入關(guān)鍵字(A)”，點擊“高級” 、 “另存為” ，名稱必須與第五步41 / 74中字段名稱一致！如上為“PZK”，點擊“下一步” 。 ⑹、導(dǎo)入列表，導(dǎo)入名稱必須與第五步字段名稱一致！如上為“PZK” 。 ⑺、完成。第八步：數(shù)據(jù)的對應(yīng):1 選中導(dǎo)入的字段名稱，如：PZK,將中間窗口中的目標(biāo)文件拖到導(dǎo)入字段上，如：將 拖到 PZK 字段上。 2 可能目標(biāo)文件很多，我們可以選中其中一個，如 點擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“批量替代文本文件” ， 在彈出的“設(shè)置文本文件批量導(dǎo)入屬性”窗口中將“” “改成F00700.TXT”。再按確定鍵執(zhí)行。 3 若目標(biāo)文件帶有字段頭，看其有幾行，比如說有一行，在刪除行數(shù)對話框中選擇一行，按“執(zhí)行”即可。這樣才能保證文件中只含有記錄而不含任何標(biāo)題和結(jié)論行，目的主要是使數(shù)據(jù)的寬度固定。第九步：對應(yīng)字段，根據(jù)具體情況對應(yīng)主庫與目標(biāo)庫之間的字段。 *******注意******* 本說明第一步的處理不是每次都要做，如果以前會計流模板已經(jīng)做好，以后再處理文本文件的時候，只需要在建立新的審計項目的同時，會計流模板選擇以前做好的即可。 本說明第五步中“增加導(dǎo)入規(guī)格”的名稱、第七步中的第（5）小步“ACCESS 高級處理另存”的名稱、第（6）小步“導(dǎo)入列表”的名稱，三者必須一致！ 本說明第七步中的第（４）小步“數(shù)據(jù)類型定義” ，為什么要把長整形的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成為文本型的呢？因為在會計處理的過程中，由于 ACCESS 在數(shù)據(jù)處理時默認(rèn)的數(shù)據(jù)類型是數(shù)值型的，數(shù)值型數(shù)據(jù)的長度是有限制的。比如，長整形的數(shù)據(jù)只能到８位，但我們實際處理的數(shù)據(jù)有可能超過８位，這時系統(tǒng)就會報錯，所以我們要將長整形的數(shù)據(jù)重新定義成字符型的；還有，科目編碼的數(shù)據(jù)類型表面上都是數(shù)值型的，比如 0004，系統(tǒng)在處理的時候就將前面的 0 去掉了，這是我們所不允許的，因此要保留前面的 0，怎么辦呢？只要將其定義為字符型的就可以了。所以我們這步的目的就是將數(shù)值型的數(shù)據(jù)重新定義一下，使之能為 ACCESS 處理，而且處理過后的數(shù)據(jù)能為審計人員所認(rèn)識。憑證庫—PZK填制憑證日期 +PZK日期憑證編號 +PZK憑證號 42 / 74經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要 +PZK摘要 科目名稱 +KMK科目名稱 AND, PZK科目編號,等于, KMK科目編號科目編碼 +PZK科目編號借方金額 +PZK金額 借方金額的條件 AND, +PZK金額 ,等于,J 貸方金額 +PZK金額 貸方金額的條件 AND,9 +PZK金額,等于,D 年初數(shù)—KMK科目編號