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2026-06-13 19:39本頁面

　　

【正文】速動比率（倍）保守速動比率（倍）存貨周轉天數應收賬款周轉天數經營性凈現金流/流動負債（%）經營性凈現金流/總負債（%）經營性凈現金流利息保障倍數（倍） EBIT利息保障倍數（倍） EBITDA利息保障倍數（倍）現金比率（%）現金回籠率（%）擔保比率（%）附件2 各項指標的計算公式因新會計準則施行，2007年以來的部分計算公式變動如下：營業利潤率（%）＝營業利潤/營業收入100%長期資產適合率＝（所有者權益＋非流動負債）/ 非流動資產資本化總額＝總有息債務＋所有者權益保守速動比率＝（貨幣資金＋應收票據＋交易性金融資產） / 流動負債現金比率（%）＝（貨幣資金＋交易性金融資產）/ 流動負債100%存貨周轉天數＝ 360/（營業成本/年初末平均存貨）應收賬款周轉天數＝ 360/（營業收入/（年初末平均應收賬款＋年初末平均應收票據））現金回籠率（%）＝銷售商品及提供勞務收到的現金/營業收入100%擔保比率（%）＝擔保余額/所有者權益100%1. 主營業務毛利率（%）＝（1－主營業務成本/主營業務收入凈額） 100%2. 毛利率（%）＝（1－營業成本/營業收入） 100%3. 營業利潤率（%）＝營業利潤/主營業務收入凈額100%4. 總資產報酬率（%）＝ EBIT/年末資產總額100%5. 凈資產收益率凈資產收益率：“凈資產”不含少數股東權益；“凈利潤”不含少數股東損益。（%）＝凈利潤/年末凈資產100%6. EBIT ＝利潤總額＋計入財務費用的利息支出7. EBITDA ＝ EBIT＋折舊＋攤銷（無形資產攤銷＋長期待攤費用攤銷）8. 資產負債率（%）＝負債總額/資產總額100%9. 長期資產適合率（%）＝（所有者權益＋少數股東權益＋長期負債）/（固定資產＋長期股權投資＋無形及遞延資產） 100%10. 債務資本比率（%）＝總有息債務/資本化總額100%11. 總有息債務＝短期有息債務＋長期有息債務12. 短期有息債務＝短期借款＋貼息應付票據＋其他流動負債（應付短期債券）＋一年內到期的長期債務＋其他應付款（付息項）13. 長期有息債務＝長期借款＋應付債券＋長期應付款（付息項）14. 資本化總額＝總有息債務＋所有者權益＋少數股東權益15. 流動比率＝流動資產/流動負債16. 速動比率＝（流動資產–存貨）/ 流動負債17. 保守速動比率＝（貨幣資金＋應收票據＋短期投資）/ 流動負債18. 現金比率（%）＝（貨幣資金＋短期投資）/ 流動負債100%19. 存貨周轉天數＝ 360 /（主營業務成本/年初末平均存貨）20. 應收賬款周轉天數＝ 360 /（主營業務收入凈額 /（年初末平均應收賬款＋年初末平均應收票據）) 21. 現金回籠率（%）＝銷售商品及提供勞務收到的現金/主營業務收入凈額100%22. EBIT利息保障倍數（倍）＝ EBIT/利息支出＝ EBIT /（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）23. EBITDA 利息保障倍數（倍）＝ EBITDA/利息支出＝ EBITDA /（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）24. 經營性凈現金流利息保障倍數（倍）＝經營性現金流量凈額/利息支出＝經營性現金流量凈額 /（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）25. 擔保比率（%）＝擔保余額 /（所有者權益＋少數股東權益） 100%26. 經營性凈現金流/流動負債（%）＝經營性現金流量凈額/[（期初流動負債＋期末流動負債）/2]100%27. 經營性凈現金流/總負債（%）＝經營性現金流量凈額/[（期初負債總額＋期末負債總額）/2]100%附件3 短期債券信用等級符號和定義A1級：為最高級短期債券，其還本付息能力最強，安全性最高。　　A2級：還本付息能力較強，安全性較高。　　A3級：還本付息能力一般，安全性易受不良環境變化的影響。　　B級：還本付息能力較低，有一定的違約風險。　　C級：還本付息能力很低，違約風險較高。　　D級：不能按期還本付息。注：每一個信用等級均不進行微調。附件4 跟蹤評級安排陜西省地方電力（集團）有限公司擬發行10億元人民幣的2010年度第一期短期融資券。在本期短期融資券的存續期內，大公國際資信評估有限公司（以下簡稱“大公”）將對其進行持續跟蹤評級。持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級。跟蹤評級期間，大公將持續關注短期融資券發行人外部經營環境的變化、影響其經營或財務狀況的重大事項以及發行人履行債務的情況等因素，并出具跟蹤評級報告，動態地反映發行人本期融資券的信用狀況。跟蹤評級安排包括以下內容：1) 跟蹤評級時間安排定期跟蹤評級：大公將在本期融資券發行后第6個月發布定期跟蹤評級報告。不定期跟蹤評級：不定期跟蹤自本評級報告出具之日起進行。大公將在發生影響評級報告結論的重大事項后及時進行跟蹤評級，在跟蹤評級分析結束后下1個工作日向監管部門報告，并發布評級結果。2) 跟蹤評級程序安排跟蹤評級將按照收集評級所需資料、現場訪談、評級分析、評審委員會審核、出具評級報告、公告等程序進行。大公的跟蹤評級報告和評級結果將對發行人、監管部門及監管部門要求的披露對象進行披露。3) 如發行人不能及時提供跟蹤評級所需資料，大公將根據有關的公開信息資料進行分析并調整信用等級，或宣布前次評級報告所公布的信用等級失效直至發行人提供所需評級資料。

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