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用友通t3財務一體化流程匯總-資料下載頁

2026-06-16 03:22本頁面

　　

【正文】 60。 10）收發類別雙擊用友通T3設置基礎設置購銷存收發類別增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發標志（入庫為收，出庫為發）保存二、核算管理系統初始化核算期初數據期初余額選擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點擊記帳按鈕。 1）存貨科目核算科目設置存貨科目增加，選擇倉庫，存貨科目編碼保存 2）存貨對方科目核算科目設置存貨對方科目增加，選擇收發類別編碼，對方科目編碼保存三、核算管理日常業務處理1. 原材料1）如何原材料入庫？核算管理雙擊采購入庫單增加入庫日期，選倉庫，供貨單位（供應商），入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價保存2）如何材料出庫？核算管理雙擊材料出庫單增加出庫日期，選倉庫，出庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價保存3）如何記帳？核算管理雙擊正常單據記賬選擇倉庫，單據類型（采購入庫單，材料出庫單）全選記帳4）如何反記帳？核算菜單核算取消單據記帳選擇倉庫，單據類型（采購入庫單，材料出庫單）全選恢復 5）如何制單（制憑證）？核算管理雙擊購銷單據制單點擊選擇，選中采購入庫單，材料出庫單全選確定選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合成）保存 2. 產成品1）如何產成品入庫？核算管理雙擊產成品入庫單增加入庫日期，選倉庫，入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價保存2）如何銷售出庫？核算管理雙擊銷售出庫單增加出庫日期，選倉庫，出庫類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價保存3）如何記帳？核算管理雙擊正常單據記賬選擇倉庫，單據類型（產成品入庫單，銷售出庫單）全選記帳4）如何反記帳？核算菜單核算取消單據記帳選擇倉庫，單據類型（產成品入庫單，銷售出庫單）全選恢復 5）如何制單（制憑證）？核算管理雙擊購銷單據制單點擊選擇，選中產成品入庫單，銷售出庫單全選確定選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合成）保存6）調整1 數量的調整其他入庫單該單據可以調整入庫業務過程造成的庫存數量不精確的情況其他出庫單該單據可以調整出庫業務過程造成的庫存數量不精確的情況2 金額的調整入庫調整單該單據可以調整入庫業務過程造成的金額不精確的情況出庫調整單該單據可以調整出庫業務過程造成的金額不精確的情況四、憑證制單注意事項：1 出入庫單據及調整單據的制單：都是核算模塊正常單據記帳或特殊單據記帳后（針對全月平均法計算的倉庫，出庫業務的制單應該是在倉庫月末處理以后），財務核算處生成憑證2 往來業務的制單：應收和應付系統，針對收付單據審核后或核銷處理后，執行對應的發票或現結制單，有三角關系的客戶或供應商可采取轉帳或并帳的處理3 平常發生現金或銀行，費用等憑證可手工直接在總帳里面填寫五、月末處理及反操作月末處理：核算管理月末處理點擊未期末處理倉庫選倉庫點確定。反月末處理操作：核算管理月末處理點擊已期末處理倉庫選倉庫點確定。六、月末結帳核算管理月末結帳確定核算管理月末結帳取消結帳確定（以下月登錄取消當月月末結帳，比如9月份登錄，取消8月份月末結帳）反操作結帳及反結帳的處理一結帳的先后順序：采購銷售庫存核算應收、應付工資、固定資產總帳二核算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬——下個月取消核算模塊的上個月結賬。核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。采購、銷售、庫存取消結賬：核算模塊取消月末處理—到對應模塊當月取消取消核算模塊單據記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據記賬。采購、銷售、庫存修改單據：取消核算模塊單據記賬——庫存模塊取消單據審核——對應模塊修改單據。11 / 11

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