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某公司出納崗位業務流程-資料下載頁

2026-05-20 21:43本頁面

【導讀】寫現金支票，支票中的有關欄目應按有關規定認真填寫。將支票交給到銀行辦理業務的人員到開戶銀行提回現金，簽發的現金支票登記在登記備查簿中，出納及審核人。的記賬憑證，由領款人簽字后支付現金。員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印鑒的客戶核對聯。金，填寫現金存款單于當日送存銀行。出納與審核人共同實地盤點賬面余額與。部門負責人定期抽查并簽字?；丶由w印鑒的進賬單第一聯作收賬通知。申請單，填寫轉帳支票。支票中的有關內容必須填寫齊全，內容。真實，數字正確，字跡清晰。支票存根粘貼在支票申請單。額、多余金額，在匯票背面加蓋印章。需要填寫委托收款憑證，注意付款人全稱應。填寫付款人開戶銀行的名稱，第二聯蓋章。證，第三聯蓋章。憑證回單聯，并轉回中國人民銀行電劃貸方補充報單第三聯。在填寫銀行承兌匯票時，應當逐項填寫銀行承兌匯票中的內。開立定期存款單。簽字交接并妥善保管。建行業務收費憑證，一式二聯，第一聯蓋章。

　　

【正文】各種票證購其他票證（如收費憑條、電匯憑證等），應根據不同的開戶行填寫各開戶行的收費憑證。注：票證收費標準見附件 1。（二）、繳納稅款稅收繳款書（一式四聯）加蓋印章及填寫納稅人開戶銀行、帳號，送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的第一聯。（三）、支票反存給持票人反存支票時，需要填寫銀行進帳單四聯，兩張第二聯蓋章，連同支票送交開戶銀行，銀行加蓋印章后返回第一聯。附件 1（看一眼就行）：銀行票證收費標準工本費（元）手續費（元）現金支票（本） 5 15 轉帳支票（本） 5 25 現金支票（張）轉帳支票（張） 1 電匯工行、建行 2 業務委托書工行 45 進賬單（本）工行 4 收費憑證（本）工行、建行 2 備注：銀行電子匯劃收費標準，匯劃金額在 1 萬元以下（含 1 萬元）每筆收費 5 元， 1 萬元以上至 10 萬元每筆收費 10元， 10 萬元以上至 50 萬元每筆收費 15 元， 50 萬元以上至 100 萬元每筆收費 20 元， 100 萬元以上每筆匯劃金額的萬分之零點二收費，最高不超過 200 元。根據客戶書面委托，保證在 2 小時內資金到帳的加急即時業務，以上述規定收費標準為基數加收 30%。

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