某公司20xx年規(guī)章制度-資料下載頁

【導(dǎo)讀】為加強職工請休假管理，維護正常工作秩序，特制定本制度。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2周以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。導(dǎo)同意；2周以內(nèi)需書面申請逐級報總經(jīng)理批準(zhǔn)。規(guī)定繳納勞動保險金。種保險金，交至財務(wù)管理中心，方可辦理請假手續(xù)。出勤天數(shù)計算，基礎(chǔ)工資與工齡工資不受影響。以上者（含3天），公司視具體情況要求職工開具證明。扣發(fā)當(dāng)月效益工資。工資照發(fā)，假期期滿，應(yīng)主動復(fù)職，否則以曠工論。一次二十天，若因工作需要未探視，可每兩年一次，假期為四十五天；己婚職工探父母假，每四年一次二十天；以上假期包括法定節(jié)日在內(nèi)，但不包括往返路程時間。

　　

【正文】 司在日常的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，可隨時對職工通報表揚、記功。 第七條 先進生產(chǎn)（工作）者、勞動模范每年度評選一次。先進生產(chǎn)（工作）者數(shù)額一般不超過員工總數(shù)的百分之十，勞動模范數(shù)額一般不超過員工總數(shù)的百分之一。 第八條 對授予先進生產(chǎn)（工作）者、勞動模范稱號的員工，頒發(fā)證書或獎狀。并填卡記入員工檔案。 第九條 通報表揚、記功由所在部門通過總經(jīng)理提出建議，授予先進生產(chǎn)（工作）者、勞動模范榮譽稱 號的，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定。發(fā)放獎金由總經(jīng)理辦公會決定。 第十條 設(shè)立總經(jīng)理獎勵基金，獎勵基金由總經(jīng)理根據(jù)員工的突出業(yè)績給公司帶來的經(jīng)濟效益的大小決定對員工進行物質(zhì)獎勵 第十一條 總經(jīng)理獎勵基金分為貢獻獎、即時獎和特別獎。貢獻獎是根據(jù)員工的貢獻大小，凡是在工作中做出重要或重大貢獻者，均可獲得貢獻獎。重要或重大貢獻包括：技術(shù)有重大改進；，對工程 項目有重要貢獻；經(jīng)營上有好的舉措和建議，開拓重要市場；傳播企業(yè)價值文化等。即時獎是針對某個單位、某個崗位就總經(jīng)理安排臨時性的重要事情（包括一次性突擊性的工作）， 在規(guī)定時間內(nèi)完成，效果顯著，采取一事一獎的方式，獎勵 1000— 3000 元。特別獎是針對某個單位、某個崗位就某項工作中出現(xiàn)的重大特 別的難題，經(jīng)努力攻克后，由總經(jīng)理給予特別獎勵。獎勵數(shù)額可控制在效益的 5％ — 10％以內(nèi)。 第十二條 經(jīng)目標(biāo)考核全部達到工作要求的部門，年終對主要負責(zé)人獎 20xx元，副職 1000 元；副總經(jīng)理： 5000 元。 第十三條 經(jīng)營上有好的舉措和建議 法律法規(guī)及國家政策對獎勵另有規(guī)定的從其規(guī)定。 差旅費開支的有關(guān)規(guī)定 根據(jù)我市財政局關(guān)于修訂《差旅費開支的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（鶴財行字【 1996】第 11號），按照 保證出差人員工作與生活的基本需要，勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，結(jié)合我公司實際情況，制定本規(guī)定。 第一條 凡本公司因公到外地出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議的，均應(yīng)事先填寫出差審批單報綜合辦公室，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行。 第二條 出差人員的住宿費按出差的實際住宿天數(shù)計算。集團公司總經(jīng)理及相當(dāng)職務(wù)人員憑據(jù)按實報銷，其余人員實行限額憑據(jù)報銷的辦法。 第三條 職工出差的交通費和住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)： (一 )乘坐車、船、飛機和住宿的等級標(biāo)準(zhǔn)（見下表）。 項目 職務(wù) 火車 輪船 飛機 其他 交通 工具 住宿費 限額標(biāo)準(zhǔn) (元 ) 集團公司總經(jīng)理以及相當(dāng)職務(wù)人員 按實報銷 二等 艙位 經(jīng)濟 艙位 按實報銷 按實報銷 集團公司副總經(jīng)理以及相當(dāng)職務(wù)人員 按實報銷 (軟臥除外 ) 二等 艙位 按實 報銷 省會城市 150 地級市 120 縣區(qū) 80 中層正副職及其余人員 按實報銷 (軟臥除外 ) 三等 艙位 按實 報銷 省會城市 120 地級市 100 縣區(qū) 60 (二 )表列其他交通工具不包括出租小汽車。 (三 )出差人員乘飛機或二等艙位要從嚴(yán)控制，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)集團 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。 (1)集團公司總經(jīng)理 以及相當(dāng)職務(wù)人員因工作需要按實報銷； (2)集團公司副總經(jīng)理以及相當(dāng)職務(wù)人員以及相當(dāng)職務(wù)人員必須乘坐 飛機的，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按實報銷費用 ； (3) 其余人員 因出差任務(wù)緊急，必須乘坐飛機的，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按實報銷單程費用。 (4) 集團公司總經(jīng)理 以及相當(dāng)職務(wù)人員出差，因工作需要，隨行人員一人可以乘坐輪船二等艙位，飛機經(jīng)濟艙位，住宿費按實報銷。 第四條 雜費 (包括市內(nèi)交通費等 )開支標(biāo)準(zhǔn) (一 )職工到省外出差，雜費開支在每人每天 15 元的最高限額 內(nèi)憑據(jù)報銷；省內(nèi)出差，在每人每天 10 元的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。對出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，其乘坐往返機場的民航專線客車費用，可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。 (二 )職工到外地參加省內(nèi)、外會議期間和各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班期間，不實行雜費報銷辦法。 (三 )雜費可含出租車費，并以住宿費票據(jù)為憑，按出差自然天數(shù)計算報銷。 (四 )職工用本單位交通工具或接待單位提供交通工具出差的，不再報銷市內(nèi)交通費。 第五條 住宿費開支辦法 (一 )出差人員住宿費 (同一次出差可按平均每天住宿費計算 )在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定限額 標(biāo)準(zhǔn)的部分，個人自負 ；實際 住宿費不足規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分，返還個人 。 （二） 職工參加各類會議 (除洽談會、訂貨會外 )，會議期間的住宿費等會務(wù)費均應(yīng)由主持召開會議的單位統(tǒng)一開據(jù)發(fā)票，未由會議通知中的主辦單位開據(jù)的發(fā)票不予報；超出會議通知會務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)的部分不予報銷。參會人員應(yīng)在會前咨詢、了解會務(wù)費的支出范圍，須統(tǒng)一安排食宿的，住宿費超出標(biāo)準(zhǔn)的持會議通知或證明按實報銷。 (三 )出差人員無住宿費憑據(jù)的，不予報銷住宿費 ,也不予獎勵。 第六條 出差人員的伙食補助費 (一 )職工出差的伙食補助費，以住宿費票據(jù)為依據(jù)，按自然天數(shù)計算， 每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)省會城市 50 元。無住宿費票據(jù)的不發(fā)伙食補助費。 (二 )為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節(jié)約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續(xù)乘坐火車超過 12 小時的，可憑車票每滿 12 小時，加發(fā) 50 元伙食補助費。 (三 )參加系統(tǒng)內(nèi)和其他有關(guān)部門舉辦的短期 (3個月以內(nèi) )培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間每人每天伙食補助費為 30元。 培訓(xùn)時間在 3 個月 (不含 3 個月 )以上的，伙食補助按本款上述標(biāo)準(zhǔn)減半發(fā)給。 伙食費自理的培訓(xùn)班不發(fā)伙食補助；培訓(xùn)班所在地人員不發(fā)伙食補助。 第七條 職工參加各類會議 (除洽談會、訂貨會外 )，會議期間的住宿費以及資料費等會務(wù)費均應(yīng)由主持召開會議的單位統(tǒng)一開據(jù)發(fā)票，參會人員應(yīng)在會前咨詢、了解會務(wù)費的支出范圍，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間伙食費自理的不發(fā)伙食補助。 第八條 職工不得趁出差或參加會議和培訓(xùn)繞道和在外滯留，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用均由個人自理。到外地參加會議和培訓(xùn)的人員，在會議和培訓(xùn)時間外往返各加一天（不含途中時間），超出以上的時間所發(fā)生的費用自理。 第九條 職工參加會議和培訓(xùn)返回后，除帶隊領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員必須寫出學(xué)習(xí)心得體會并報綜合辦公室，由辦 公室組織學(xué)習(xí)交流，否則不予報銷差旅費。 第十條 汽車駕駛員出車補助費 (一 )汽車駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn)與一般職工相同；汽車駕駛員的出車補助在會議期間不發(fā)出車補助，往返期間出車補助每天按 20 元發(fā)放； （二）接送客人或外聯(lián)公差的，出車補助每天按 10 元，不發(fā)放伙食補助。 第十一條 差旅費報銷程序 (一 ) 出差人員所需差旅費用由出差人員先行墊付，因工作需要確需預(yù)支差旅費的，應(yīng)先填寫出差審批表，報總經(jīng)理審批后，到財務(wù)處辦理手續(xù)。 (二 ) 出差返回后，應(yīng)在十日內(nèi)月以內(nèi)辦理財務(wù)報銷事項。 （ 1）將出差期間各種有效憑據(jù)，填列 “差旅費報銷單”，經(jīng)辦人簽名后，由出差的負責(zé)人簽署意見后，報綜合辦公室認可，并報由企業(yè)經(jīng)營管理中心按規(guī)定審核無誤后，登記蓋章，報總經(jīng)理審批，由財務(wù)處辦理報銷； （ 2）參加各類會議的，報銷時須附有關(guān)會議通知。 (三 ) 出差人員應(yīng)注意取得票據(jù)的合法性。對于不符合財務(wù)制度開支的，一律不予報銷。 第十三條 職工預(yù)支的 差旅費借款應(yīng)在出差返回后及時辦理沖帳手續(xù)，無故超過一個月不結(jié)賬的，從個人工資中扣還。 第十四條以上規(guī)定未盡事宜，按照鶴財行字【 1996】第 11 號《關(guān)于差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》執(zhí)行。 統(tǒng)計工作管理制度 一 、總則 為了有效地組織統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準(zhǔn)確性、及時性，發(fā) 揮統(tǒng)計工作在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的作用。使集團公司統(tǒng)計工作規(guī)范化，使統(tǒng)計報表能夠及時準(zhǔn)確地反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、機關(guān)科室監(jiān)管及服務(wù)職能履行情況，建立健全公司內(nèi)部統(tǒng)計系統(tǒng)，特制定本制度。 二、統(tǒng)計工作的管理 各部門要明確專人或兼職人員負責(zé)本部門的統(tǒng)計工作，統(tǒng)計人員如因病、事假或調(diào)動等原因不能報送時，各科室、各部門應(yīng)制定臨時人員代理其工作，以保證統(tǒng)計報表工作正常進行。 各部門按時收集、整理、統(tǒng)計各類報表，報表內(nèi)容要詳實、準(zhǔn)確、規(guī)范，保證各類報表 真實反映設(shè)備運行情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、人員在崗情況等，報表填寫應(yīng)及時提出合理化建議、意見、綜合分析及調(diào)查報告。 各部門按規(guī)定時間將有關(guān)報表、資料上報有關(guān)部門，報送做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、詳細、明白，不得虛報、瞞報、遲報。 向各部門發(fā)放的統(tǒng)計報表除交送公司外各科室、各部門的統(tǒng)計人員也應(yīng)備份，做好各種原始資料的存檔工作，做到資料齊全。 各部門在報表報送后，發(fā)現(xiàn)差錯時，應(yīng)及時通知有關(guān)部門更正。 各部門應(yīng)深入基層單位檢查或抽查原始紀(jì)錄的登記質(zhì)量，采取措施，不斷改進統(tǒng)計工作的登記。 三、統(tǒng)計工作的考核 企管處 要定期或不定期抽查報表內(nèi)容的真實性，并做好督促收集工作，每月 10 日前將報表進行匯總分析報總公司，未按時間報送的扣罰部門 50 元 /次。 要求各部門按以上要求認真開展該項工作，及時、準(zhǔn)確、全面地報送統(tǒng)計報表及其他統(tǒng)計資料，避免報送不及時、不規(guī)范，無遲報、漏報、不報現(xiàn)象，如有以上現(xiàn)象，第一次對部門通報批評，第二次扣罰部門 50 元 /次。 財務(wù)管理辦法 一 、 總則 （一） 集團公司財務(wù)管理辦法 (以下簡稱本辦法 )，是根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和行業(yè)財會制度，結(jié)合集團公司實際情況制定。 （ 二 ） 本辦法是規(guī)范集團公司及其所屬分公司和全資子公司 (上述單位以下簡稱企業(yè) )的財務(wù)管理工作的管理辦法。 （三） 各企業(yè)按照本辦法規(guī)定，并結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，制定具體的適合本企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理辦法和實施細則，報集團公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （四）集團公司實行集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合的的財務(wù)管理體制。 二、財務(wù)管理組織機構(gòu)及職責(zé)權(quán)限 集團公司董事會： 審批公司年度財務(wù)預(yù)算與決策方案； 制定公司利潤分配方案和虧損彌補方案； 決定公司的重大籌資和投資行為； 決定集團公司財務(wù)管理體制和機構(gòu)設(shè)置； 聘任公司財務(wù)負責(zé)人； 決 定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人的報酬事項等。 公司法人代表 ： 對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責(zé)； 組織 擬 訂 企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行； 確定企業(yè)內(nèi)部財會機構(gòu)的設(shè)置，建立健全內(nèi)部控制制度； 根據(jù)企業(yè)年度預(yù)算組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營； 接受財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督。 財務(wù)負責(zé)人： 貫徹國家有關(guān)財經(jīng)政策和規(guī)定； 組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)部門開展財務(wù)管理和會計核算，協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)部門 和 各職能部門的關(guān)系； 組織制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，并負責(zé)組織實施和考核 ； 參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要 經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務(wù)意見； 負責(zé)企業(yè)籌資活動，權(quán)衡籌資成本，掌握企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，發(fā) 現(xiàn)問題負責(zé)向企業(yè)負責(zé)人提出解決意見； 審核企業(yè)重要財務(wù)事項， 杜絕不合理開支； 提請聘任或解聘財會人員； 組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)會計電算化工作； 搞好各級財會人員的 技術(shù) 培訓(xùn)工作，不斷提高財會隊伍 的 業(yè)務(wù)素質(zhì)。 財會部門： 落實國家各項財經(jīng)政策、法規(guī) ； 具體負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和會計核算； 如實反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)督財務(wù)收支，按期報送會計報表，并對報表計算的及時性、正確性負責(zé)； 配合財務(wù)負責(zé)人 及時籌措和統(tǒng)一調(diào)度資金，不 斷提高資金使用效果 ； 負責(zé)企業(yè)財務(wù)預(yù)算的編制工作； 參與企業(yè)的經(jīng)營決策和項目決策，為決策提供準(zhǔn)確的會計資料； 具體組織企業(yè)會計電算化工作，運用現(xiàn)代化管理手段及科學(xué)方法，不斷提高企業(yè)會計電算化水平； 子公司、分公司的財務(wù)負責(zé)人實行集團公司委派制，其他財會人員實行集團公司聘任制； 企業(yè)會計人員上崗必須符合《會計法》的基本要求，并承擔(dān)相應(yīng) 的 法律責(zé)任。 三、 會計核算和會計監(jiān)督 （一）企業(yè)按照《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和分行業(yè)會計制度， 及其它財經(jīng)法規(guī)， 據(jù)實 進行會計 核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，編制財 務(wù)會計報告；不得以虛假會計資料設(shè)置帳簿，不準(zhǔn)設(shè)置帳外帳 、 私設(shè) “小金庫 ”。 （二）各級財務(wù)部門都必須建立內(nèi)部牽制制度。出納員、倉庫保管員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作；銀行賬戶印鑒章不得由一保管；網(wǎng)上銀行應(yīng)使用組合授權(quán)的方式進行支付。 財務(wù)負責(zé)人不定期組織對現(xiàn)金、銀行存款余額進行抽查。 （三）企業(yè)各級財會機構(gòu)和財務(wù)人員按規(guī)定對本單位實行財務(wù)會計監(jiān)督。 對不真實、不合法、不合理的原始憑證不予受理并向單位負責(zé)人報告； 對記載不準(zhǔn)確、