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2025-10-30 10:51本頁面

【導讀】覺、自律、自制”。每日營業終了認真統計現金收入、付出登記簿發。確保及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照現金管理。制度，做好庫存現金的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。及時無誤的辦理各單位以及個人的收付。審批人簽字方可報賬），對不符合手續的發票不付款。為已支付證明，將收款回單交與相關會計部門以便及時入賬。表交回以備裝訂備案。核對清楚銀行與企業銀行日記賬賬面余額，以保證賬。將裝訂好的憑證移交會計科。類并妥善保管各賬戶票據。印鑒章以及相關單據。其中:工行簽發144,373萬元、交行簽發15,014萬。截止到目前，累計解付簽發的承兌匯票139,487萬元。通過整理匯總、背書轉讓、貼現、托收，11月底應。相關規定及條款，分別向12家銀行提供相應的借貸手續。2020年8月14日，發行七年期8億企業債，發行成本為%，萬元；收取委托貸款利息11,491萬元。

　　

【正文】在的問題一、對最新金融產品學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新金融知識和新金融產品不斷問世。面對嚴峻的市場經濟的挑戰，缺乏努力學習、以應用最新金融產品的緊迫感和自覺性。二、在應收票據管理方面，隨著集團公司資金結算方式的改變，收取應收票據的數量、到期解付、背書轉讓等業務量劇增，容易出現票據丟失、背書錯誤的情況。三、由于集團公司向銀行融資規模的不斷擴大，銀行借款數量劇增，存在逾期不能及時償還銀行借款的風險。四、資金風險意識和安全意識有必要警鐘長鳴、長抓不懈，資金安全管理工作要不斷的加強。五、對于繁瑣的工作熱情不高，態度不夠積極。服務意識有待提高，處理好與各方的關系的能力有待加強。第三部分改進與措施一、加強新金融產品的理論學習，結合企業的實際情況，努力擴展集團公司的融資渠道。通過對市場經濟理論、國家法律、法規、金融政策及相關業務的學習，增強分析和解決企業融資成本的能力，通過新金融產品努力降低企業的融資成本。二、加強應收票據的管理工作。收取應收票據時，要認真核實票據的真偽性；背書轉讓、貼現要與領導審批、做賬金額相一致，才能對外支付；每月按照票據管理辦法進行核對，收取、支付的承兌匯票必須與賬面保持一致。三、加強償還銀行借款的管理工作。集團公司從銀行融資，要及時入賬，做好必要的歸檔、記錄；要按時歸還銀行本金及利息，避免集團公司信用受損；保證集團公司資金的充裕，避免資金斷流，影響集團公司生產發展。四、提高資金安全意識和風險意識。資金部應對資金活動的每一環節實行強有力的監控，建立健全資金安全管理檢查日制度，即分管領導、財務負責人定期檢查制度。即：查崗位，看業務分工和內部監管是否合規；查賬本，看銀行存款和庫存現金是否相符；查票據，看現金管理制度是否落實；查往來款項，看是否有拖欠的遺留問題；查經費收支，看是否納入財務統管；查設施，看安全措施是否落實。通過這些檢查，堅決杜絕資金安全管理中的各種隱患。五、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服每日大量、重復、繁瑣的結算業務所帶來的壓力，保持工作的積極性，提高服務意識和相應的服務水平，為集團公司樹立良好的窗口形象。堅持原則落實制度，認真履行財務中心領導安排的各項任務。資金部二 O 一一年十二月十日

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