企業財務部主管崗位工作標準-資料下載頁

　　

【正文】 釋權歸財務電腦部。 購物廣場財務部 2006年10月18日 編號:[2006]22號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發文代號:商貴廣財[2006]9號報送時間: 發文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕9號關于 購物廣場計算機管理信息系統管理辦法總則第一條 為了加強廣場計算機管理信息系統的管理，保證廣場財務電算化工作正常開展，根據財政部《會計電算化管理辦法》和《會計電算化工作規范》，結合廣場計算機管理信息系統的特點，特制定本管理辦法。第二條 廣場計算機管理信息系統是指運用通信、網絡、計算機技術和現代信息技術而建造和運行的能對廣場資產、經營情況及其有關數據進行收集、傳送、加工、處理、存儲管理的各種系統的總和。第三條 廣場計算機管理信息系統工作的目標是：以會計核算為基礎，逐步建立統一的、科學的、經濟合理的，并具有輔助預算、支持決策和辦公自動化功能的信息網絡系統。第四條 財務部負責管理廣場計算機管理信息系統工作。第五條 廣場計算機管理信息系統是廣場管理工作的重要內容，各部門應當充分重視這一工作，把它做為建立現代企業制度、提高工作質量，加強企業內部管理的一項重要工作來抓。要把廣場計算機管理信息系統工作同其他工作有機結合起來，逐步過渡到以廣場計算機管理信息系統為基礎和手段的工作方式上來。廣場重點做好培訓普及工作，各級管理人員應了解和掌握廣場計算機管理信息系統。人員分工及崗位職責第六條 廣場計算機管理信息系統的實施標志著工作方式的轉變，各部門要切實做好組織工作。財務部負責廣場計算機管理信息系統工作，主持擬定廣場計算機管理信息系統工作規劃，協調各部門之間關系，并按照本辦法，結合實際，做好人員分工和職責權限的落實。第七條 工作職責系統管理是指廣場計算機管理信息系統的技術管理工作，該崗可下設系統管理員、數據庫管理員和網絡管理員等管理人員職責包括：1. 負責廣場計算機管理信息系統正常運轉與應用功能的開發。根據軟件功能及公司標準編碼，確定系統的應用模式；2. 負責系統、軟件、硬件、網絡、數據庫及財務軟件的維修維護工作，保障系統的正常運行；3. 掌握網絡服務器及數據庫的超級口令，負責服務器的硬軟件資源分配，監控網絡的運行；4. 掌握系統管理員權限，按照會計主管的書面要求，為其他人員分配使用權限；5. 管理財務數據，負責進行數據的備份、恢復；6. 負責前臺收銀軟件、硬件的所有管理和維護工作；系統管理崗位工作人員應當具有很強的工作責任心，堅持原則，廉潔奉公，要具備計算機和會計知識，系統管理人員應保持相對穩定。第八條 系統管理人員在變動前必須辦理交接手續，接替人員應認真接管移交工作。具體要求如下：（一） 由電腦部主管負責監交；（二） 交接完畢以前的系統管理維護工作由責任系統員負責；（三） 交接完成后由監交人員及交接的雙方簽字，并作為會計檔案存檔；（四） 移交清單包括的內容：1. 網絡服務器口令；2. 數據庫超級口令；3. 廣場計算機管理信息系統管理員口令；4. 每年的歷史數據備份；5. 本年的所有數據備份；6. 系統維護記錄本；7. 所有版本的廣場計算機管理信息系統軟件；8. 所有版本的數據庫管理信息系統軟件及版本授權證書和序列號；9. 其他應交接的內容。（五） 對交接內容應進行上機測試，確保交接質量。上述幾項口令應最后交接。一旦交接，接替人員應立即更換所有口令，并開始承擔系統管理員的所有工作。第九條 一般操作人員的崗位交接，應在移交清冊中列明操作員口令及密碼，會計數據存檔及有關資料、實物等。一般操作人員的工作交接后，系統管理員應及時限制其口令的使用。計算機軟硬件管理辦法第十條 廣場計算機管理信息系統的硬件、軟件的選用由廣場總經理安排系統管理人員負責。其費用開支嚴格控制在廣場費用計劃內。第十一條 電腦部負責廣場計算機管理信息系統所用硬件設備的運行管理，并建立設備卡片，對硬件設備的配置狀況、使用部門、使用狀況、起用時間、廠家品牌等信息進行記錄。第十二條 廣場計算機管理信息系統所用設備、軟件的購置應堅持技術先進和經濟合理原則，注意處理好采用新技術與節約的辯證關系。既不能使引進的設備很快被淘汰，又不能一味追求最新技術而投入過高。對于已有設備進行合理的調配，最大限度的發揮設備的效益。應盡量選用統一型號的設備、軟件，設備及軟件引進時必須獲得良好的質量保證及售后服務。第十三條 硬件設備的操作使用要嚴格執行設備操作管理規定，要經常對有關設備進行保養，保持機房和設備的整潔，嚴禁違規操作，確保機房、硬件設備的安全。第十四條 在獲得正版軟件后，應對其功能改動部分認真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。第十五條 正版軟件應注明其功能后備份存檔。要維護不同版本的完整性、獨立性，確切掌握各用戶的版本使用情況，防止出現版本的混淆。第十六條 要認真組織軟件的升級工作。一般應在同一個會計期間內一次性更換所有在用軟件，升級前應書面通知各用戶，對功能改動部分加以說明。第十七條 要嚴格保護所有在用正版軟件的版權，包括網絡、數據庫、操作系統、財務軟件、商業軟件等。廣場推廣廣場計算機管理信息系統的范圍限于廣場范圍內的各級財務、業務部門，嚴禁將軟件以任何形式出售、轉讓或贈送廣場以外的任何單位或個人。第十八條 所有的存儲介質在使用前必須經過病毒檢測，對所有在用計算機必須定期進行清病毒檢測。使用網絡的計算機要嚴防病毒通過網絡傳播。辦公用計算機不能裝入各種游戲軟件。操作管理辦法第十九條 操作人員必須設置自己唯一知道的口令，并定期更換口令。口令的安全由各操作人員自己負責，操作人員發現自己口令被修改或刪除應及時向電腦部報告，電腦部可委托系統管理員會同電算審查員，查明原因后再做處理。網絡服務器及數據庫口令的安全由系統管理員負責。第二十條 操作人員離開系統時應退出系統，操作人員對自己帳號下的所有操作負完全責任。第二十一條 操作人員嚴禁使用其他人名字和口令。第二十二條 系統管理員應每半個月檢查一次工作日志，核實操作人員的上機時間、操作內容等。第二十三條 對系統軟硬件的操作必須按照正確的操作規程進行。電源的開關、軟件的啟動與關閉都應遵循正確的程序。系統維護管理辦法第二十四條 系統維護管理是指為保障系統正常運行而進行的對硬件、網絡、數據庫、操作系統、財務軟件、進銷存軟件及相關辦公自動化軟件進行的安裝、修正、更新版本、擴展、備份等操作以及對軟件應用模式的設計及實施工作。系統的維護管理工作由電腦部系統管理人員或由系統管理人員授權的專業維護人員負責進行。未經系統管理員授權，其他人員不得進行系統維護操作。第二十五條 未經系統管理員許可，不得在廣場計算機管理信息系統上安裝拆卸其他硬軟件，不得改變系統的運行環境。第二十六條 系統運行時，應獲得充分的維護保障。系統發生影響正常運行的故障時，系統管理員應及時給予處理。月末、年末時更應立即給予解決。屬于系統優化或不影響正常業務流程的問題，系統管理員可視工作需要決定解決的時間。對于系統運行環境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問題，系統管理員應進行合理的預計，提前規劃，制定實施方案，確保系統的平穩運行。第二十七條 系統運行中出現故障或出現不明意義的提示時，操作人員應保護現場，及時與系統管理員聯系。由于操作人員擅自處理而引起的后果由操作人員自己負責。第二十八條 系統管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案時，應請求專業維護人員的技術支持。在提出請求之前應反復測試，確認故障實質。提出請求時說明故障發生的系統運行狀態以及故障的后果等，以便請專業維護人員迅速診斷問題。第二十九條 各單位要建立系統管理維護記錄本，實行系統維護記錄制度。對故障的發生時間、表現、解決辦法、結果以及對系統進行的版本升級、運行環境更改等進行詳細的記錄，并由維護人員或系統管理員簽字。系統管理維護記錄本的登記要條理清楚、時間準確、字跡工整。信息安全保障辦法第三十條 電腦部要經常定期對系統中的數據進行備份，以便在計算機發生故障時可將數據恢復到最近狀態。數據備份的目標是防止任何時間發生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數據損毀。因此，原則上要求在發生業務的當天都進行備份。第三十一條 對備份的數據應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內容及運行環境（如財務軟件的版本）等進行記錄。網絡版本的備份應連同主控數據庫一并備份。第三十二條 參加廣場計算機信息管理系統軟件開發的單位或專職從事系統維護工作的人員不得泄露軟件的技術資料、源程序和加密措施。第三十三條 對會計數據的備份、恢復、轉出、轉入的權限都應嚴加控制。嚴禁未經授權進行數據恢復或轉入操作。第三十四條 實行聯網的部門要采取各種措施來保障上網數據的安全性。要嚴密控制好財務數據庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口令。檔案管理辦法 廣場計算機管理信息系統檔案包括：（一） 每年一次的數據庫備份；（二） 財務軟件、商業軟件升級前的數據庫備份；（三） 每年一次的經系統管理員簽字的系統管理維護記錄本；（四） 所有版本的系統、網絡、數據庫、軟件；（五） 軟件的開發文檔、源程序；（六） 其他應該存檔的資料或數據。第三十五條 以磁介質存儲的數據應定期更換新的介質，進行再拷貝。附則第三十六條 本辦法由公司財務部負責解釋。自發布之日起實施。實施中不盡之處，不斷補充完善。 購物廣場財務部 2006年10月18日 編號:[2006]23號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發文代號:商貴廣財[2006]10號報送時間: 發文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕10號關于 購物廣場計算機使用管理規定 為管理各樓層部室使用的計算機設備，現制定計算機使用相關管理規定如下：（計算機屬于廣場固定資產，除嚴格遵守廣場固定資產管理規定外，在使用計算機過程中，必須嚴格執行以下管理規定） 一、樓層部室使用的計算機，必須指定專人負責。其他人員使用時，負責人必須報告部室經理，經理批準后方可使用。二、未經批準不得使用外來軟盤。工作需要使用外來軟盤時，要經過樓層部室經理批準，使用前必須進行防毒檢查。如發現病毒必須立即報告電腦部進行相應地處理。三、所有上外部網絡的用戶不允許做與工作無關的事，不允許玩網絡游戲、使用聊天工具（包括：、MSN）。四、進銷存用戶必須按照所獲得的權限使用、軟件資源和信息資源，禁止未經授權或超出授權范圍使用網絡資源。五、進銷存用戶必要妥善管理訪問網絡登陸的用戶名稱和密碼，長期使用進銷存的用戶必須按照電腦部對進銷存使用規定按時更換用戶密碼。凡因為管理不善導致密碼泄露影響工作、數據丟失，應追究當事人責任。　　六、用戶申請的IP地址、Email地址、賬號密碼等不得轉讓他人，如果不再使用應及時上交。用戶未申請外部IP不允許私自使用。 七、嚴禁使用廣場計算機做與工作無關的事情。 八、嚴禁向外單位人員演示、拷貝、打印廣場計算機內的所有資料。 九、下班前必須檢查計算機是否斷電。 十、日常工作中應保持計算機設備的整潔。 十一、違反以上規定者，按照《 購物廣場獎懲條例》予以處罰。此辦法自下發之日執行。 購物廣場財務部2006年10月18日編號:[2006]24號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發文代號:商貴廣財[2006]11號報送時間: 發文時間。 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕11號關于綜合部物品進銷存系統操作管理與考核辦法 為加強廣場物品的管理，保證物品核算的準確性和及時性，規范物品驗收、領用、盤點、報損等程序，根據廣場材料物資管理規定和進銷存系統操作管理規定及相關管理制度，結合物品管理實際情況，特制定本管理與考核辦法。一、 進銷存系統編碼原則 物品的分類碼采用六位數字，物品的明細編碼采用八位數，供應商的編碼采用五位數，領用部門的編碼采用二位數。二、 物品基本信息的錄入、編碼的控制與管理以及物品驗收 物品分類標準的制定 物品數據初始化前，首先綜合部應制定物品的明確分類標準，物品分類標準要求具有準確性、明確性和唯一性，分類標準報財務部審核后執行，物品的分類一經確定不得隨意進行調整（包括物品的合碼或拆碼等），如物品的分類出現錯誤等情況，確需進行調整，必須部門經理簽字批準財務部審核后，方可按照規定的賬務處理程序進行處理； 物品的分類整理 對物品按照即定標準進行分類整理，并列出明細物品清單，要求物品清單內容齊全，名稱（物品全稱）、規格、數量、單價等準確無誤,以便進行信息錄入； 物品基本信息的錄入 物品管理員按照物品清單分類別按順序錄入物品的基本信息，在對物品信息錄入時，系統自動生成順序編碼，生成的編碼登記在物品清單上，要求錄入的信息準確無誤，行政部物品主管進行復核，保證錄入信息的準確性； 物品數據的初始化 錄入物品的基本信息之后，物品管理員應根據基本信息中對應的物品編碼錄入物品的編碼、數量，物品主管進行審核； 新增物品編碼的控制和管理 新增物品的信息錄入和編碼申請，應填寫新增物品編碼申請單（暫時使用廣場的新增物品定價單），經部門