張家界瑞寧國際酒店可研報告-資料下載頁

　　

【正文】 經營活動及其結果連續地、系統地進行記錄和運算，編制會計報表。財務部通過資金籌措、運用與支出，財務計劃的控制、核算、分析和考核，以資金形式監督經營過程，確保企業正常業務的連貫進行，為總經理和管理層提供必要的信息和決策依據。主要負責項目建設期間對施工現場、施工人員、施工機械、施工材料的管理，以確保施工質量達到如期要求。第十章 項目實施計劃及招標方案可研報告批準后，項目承辦單位立即組建籌備班子，設立工程管理部具體負責項目實施的各項工作，并由項目總負責人直接負責，各工程項目常設固定工作人員8人，并根據工作需要聘請相關工程技術人員。工程管理部主要負責定制各項建設方針及指導思想，組織協調項目、人員、資金落實，組織項目的總體規劃、設計招標、建筑招標、督促施工單位保質保量完成合同內任務；為保證項目順利實施，在建設過程中采取以下幾個制度：實行工程質量責任制；實行工程監理制；嚴格按建設基本程序辦事；嚴格項目資金管理。根據項目建設實施情況應分為以下幾個項目建設階段：業主根據本單位整體發展水平和發展規劃，進行項目前期考察，委托有資質中介機構對項目的建設進行可行性論證并編制項目可行性研究報告，組織對工程項目建設可行性研究報告進行評審，為科學決策提供依據。負責向政府主管部門申請項目立項，落實項目建設相關條件，籌集項目建設所需資金。取得項目選址、環境保護等方面的批準文件；明確設計的范圍和設計深度，選擇有信譽和合格資質的勘察設計單位進行設計，簽訂合同，并進行合同管理；辦理設計文件的審批工作；組織開展設備采購與工程施工招標及評標工作，選擇合格的承包商，并簽訂合同；組建項目建設領導小組及管理辦公室，選派合格的現場代表，選擇適宜的工程監理機構。辦理需由項目業主出面的項目批準手續，以及法律、法規規定的申請批準手續等。按合同規定為項目實施提供必要的條件，在實施過程中督促檢查并協調有關各方的工作，定期對項目進展進行研究分析，保證工程按期竣工。完成項目工程的全部土建施工、裝修及安裝等。組織有關各方對工程進行竣工驗收和工程決算；辦理工程移交手續；做好項目有關運營的接收和管理工作，組織項目投入運營。在保證施工質量的前提下，根據本項目的特點和工程量大小，以及現有施工水平和施工條件，計劃本項目綜合工期為18個月，即2014年8月－2016年2月。2014年8月～2014年9月：完成項目工程可行性研究編制及報批工作；2014年9月～2014年11月：完成項目工程的初步設計、施工圖設計、審查；2014年12月：完成項目工程的施工前期的準備工作；2015年1月～2015年8月：完成項目工程的全部土建工程施工；2015年9月～2015年12月：工程的全部裝飾裝修工程；2016年1月：完成人員培訓工作2016年2月：完成工程竣工驗收，并全面投入使用。按《湖南省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》第二章第十二條規定：達到下列規模標準之一的必須招標。(1)施工單項合同估算價在一百萬元人民幣以上的；(2)勘察、設計、監理等服務，單項合同估算價在30萬元人民幣以上的；根據以上規定，本項目的工程施工超過上面規定，必須進行招標。根據本項目的性質和資金來源，該項目招標形式為委托招標。根據本項目的性質和資金來源，該項目工程采用公開招標方式。本項目應嚴格執行國家基本建設程序和招投標制度，力創優良工程。根據《中華人民共和國招投標法》、國家發改委第3號令以及張家界市有關工程招標文件的規定，項目建設擬進行招投標。初步方案如下：由承辦單位按國家招標法及有關規定采用公開招標形式確定施工單位，采用邀標形式確定勘察設計單位、監理單位。、設計、施工、監理單位資質要求設計單位資質：丙級以上施工單位資質：三級及以上監理單位資質：乙級公開招標公告及其他需公告的信息將在政府指定的媒體上公開發布。由承辦單位自行組織或委托具有乙級及以上資質的招標代理機構組織實施項目的分階段招標工作，要求按相關規定組織完成編標、公告、資審、評標等工作。施工階段參加投標的施工單位不少于5家、監理單位不得少于3家。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑√√√安裝√√√監理√√√設備材料其他第十一章 投資估算與資金籌措《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；湖南省《湖南省建設工程計價辦法》、《湖南省建設工程消耗量標準》2014年版；湖南省湘建價（2014）112號關于發布2014年湖南省建設工程人工工資單價的通知；湘建價（2008）22號關于調整《湖南省建筑工程概算定額》費率標準及有關工程計費程序的通知；張家界市建設工程造價信息及其他有關信息；類似工程的估算和計算經濟指標。其中土地費用按項目建設單位提供的征地價格計算；其他相關費用按國家最新的計算標準計算。%計算。項目總投資估算表 單位：萬元序號項目名稱費用合計（萬元）單位工程數量單價（元）一建筑安裝費1建筑結構工程m22裝飾裝修工程m23供配電工程m24弱電工程m25酒店配套設備 二附屬工程1道路、廣場等m22綠化m2三工程建設其它費1土地費用畝2勘察設計費3招投標、監理費%4建設單位管理費%5施工圖審查費6可研編制費四預備費 ∑項目總投資項目建設施工期：540天本項目總投資9000萬元，資金來源包括自籌資金、銀行融資。項目總投資由項目支付工程款及設備購置、裝修、安裝、前期工作、管理、財務費用等組成，項目資金來源構成情況如下表：項目資金來源表項目資金（萬元）比例自籌資金450050%銀行融資450050%總投資9000100%第十二章　財務評價經濟影響分析是在完成對項目的財務分析和經濟費用效益分析或經濟費用效果分析之后，進一步分析項目對區域、行業和宏觀經濟的影響程度，為重大項目的審批和核準、區域和產業政策的制定及調整提供依據。（見附表）該項目經濟評價主要依據國家計委及建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)、現行財稅制度、建設單位提供的有關資料等。該項目計算期12年，其中建設期2年，經營期取10年。(1)客房、會議室收入取值指標入住率： 四星級酒店各類客房共計150套，正常年份入住率按70%計算。房價：參照張家界市同類型酒店暫定客房銷售均價為255元/。大會議室3間，按每間出租費用3000元/天,使用率按40%計算；(2)餐飲、娛樂康體收入取值指標餐飲：西餐廳每人消費25元，平均日消費150人；50桌散餐廳每桌消費380元； 8個包廂每桌消費480元；娛樂：KTV360元一間，共計20間。沐足：按88元/人次計算，共計30個沐足位。酒店經營正常年份收益測算表序號項目間/場人單價利用率金額(萬元)備注1收入客房15025570%會議室收入33,00040%娛樂康體收入KTV2036075%沐足3088150%餐飲西餐廳15025%50桌散餐廳50388%包廂8488%旅游商品銷售商務及其他⑶銷售稅金及附加該項目建成后，其中營業稅稅率為5%，城市維護建設稅為營業稅7%，%計取，增值稅按標準取。內部收益率(ic=10%)：稅前15%，所得稅后12%。(內部收益率大于基準收益率)投資回收期：，(含建設期2年)；財務凈現值(ic=10%):。（均大于零）酒店正常經營年份年繳納所得稅：；酒店正常經營年份凈利潤：。從項目投資現金流量表來看，項目的各項指標均優于行業指標，具有較強的抗風險能力。由于項目設計的一些參數在目前情況下是確定的，難以預計項目在經營中的變化，這些變化將會影響到項目的經濟效益。為此在項目計算期內，從酒店的營業收入、經營成本、工程投資的變化，來分析對工程經濟效益的影響。計算結果表明，營業收入的變化對項目效益最為敏感，其次是建設投資和經營成本。項目建成后，通過財務分析表明，%，該項目具有一定的抗風險能力，在財務上是可行的。該項建成后，在行業內具有重要地位、對行業未來發展方向具有重要影響。該項目是按四星級酒店標準設計建設，項目與區域產業發展政策與結構改革目標相協調，項目在服務業、旅游業領域符合國家及武陵山片區產業結構調整政策。項目建成后將進一步提升桑植縣旅游接待容量，推動城市建設的發展，促進桑植旅游產業及相關第三產業發展。項目建成后年繳納各種稅收200多萬元，對增加當地財政收入有一定積極的作用。本項目建成后，可增加澧源鎮城鎮人口近千人。本項目建設投資9000萬元，是桑植縣固定資產投資的重點項目之一，對建材、餐飲、運輸等行業的發展具有較強的拉動作用。本項目的宏觀經濟影響主要體現在項目的實施將對武陵山片區的酒店業、旅游業產生影響，進一步對該區域的經濟發展產生影響。項目與區域及國家宏觀經濟層面的發展支持服務業、旅游業等第三產業政策導向相一致，符合國家相關經濟增長政策、扶貧政策、環保政策、就業政策、收入分配政策要求。，優化當地資源配置的貢獻。主要表現在通過四星級酒店建設可拉動桑植縣旅游業發展，有效開發和利用優化配置桑植縣紅色文化景觀、綠色自然景觀、民族民俗景觀等旅游資源。，不會導致供求關系失衡，引發物價波動的可能，沒有沖擊當地經濟發展的負面影響。，項目在桑植縣的落地，是桑植縣落實黨中央、國務院對武陵山片區連片扶貧發展規劃的重要舉措。項目屬于區域龍頭企業，將對桑植縣的企業管理，優化產業結構，推進第三產業發展發揮出重要的示范帶頭作用。，項目形成的酒店核心產業所帶動的相關旅游等配套產業將得到進一步發展，可能引發紅色旅游、綠色山水游、農家田園風光游、土司文化游的熱潮。、產業投資結構等調整目標的貢獻。表現在通過探索利用當代物聯網、云計算、移動互聯網、信息智能終端等新一代信息技術，實現酒店“食、住、行、游、購、娛”旅游6大要素的電子化、信息化和智能化，向國內最先進的智慧酒店方向邁進。表現在擴大了桑植縣城市空間布局，形成了老觀潭新的城區，可增加澧源鎮城鎮人口近千人。、旅游服務業產業市場環境、促進競爭、優化市場經濟秩序、提高資源配置效率有著積極的推動作用。，通過瑞寧國際酒店建設和先進的酒店管理模式的應用，將打造出桑植縣酒店企業新形象。本項目投入使用后，可直接增加就業人員將近200人，產生300個間接就業機會，經測算其帶動上、下游產業就業機會將在400個以上。，對居民收入的增長、改善居民生產生活條件、提高居民生活質量將起到一定的促進作用。，對促進貧困地區發展增加貧困人口收入，特別是增加郊區種、養、加工從業人員收入，繁榮周邊農貿市場有著十分積極的意義，是落實武陵山片區連片扶貧開發規劃，實現桑植整體脫貧奔小康的重要舉措。第十三章　社會效益評價對居民生活水平的影響。項目實施后，居民居住水平將進一步改善、消費水平將進一步得到提高，消費結構進一步改變。對居民就業的影響。本項目實施后，能提供社會就業崗位200多個。對所在地區不同利益相關者的影響。本項目屬于國有土地出讓，出讓前由政府完成了拆遷及對受損群體的安置與補償。對弱勢群體利益的影響。本項目屬于旅游服務性項目，容易造成對弱勢群體的忽視，建議加強公共區各項服務設施建設，設立公園、殘疾人專行道等，為弱勢群體提供便利。對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響。項目建設和運營期間，增加和大量占用當地基礎設施，包括道路、橋梁、供電、給排水、供汽、服務網點。一方面推動城鎮化進程，一方面增加城建壓力。對所在地區少數民族風俗習慣和宗教的影響。項目建設和運營符合國家的民族宗教政策，充分考慮了桑植縣土家族、苗族、白族等當地民族的風俗習慣、生活方式及宗教信仰，不會引發民族矛盾、宗教糾紛和社會安定。不同利益相關者的態度。本項目選擇了可以促使項目成功的各利益相關者的參與方式，對可能阻礙項目存在與發展的因素提出了防范措施，考慮到了所在地區不同利益相關者參與項目活動的重要性，對當地人群的參與有影響的關鍵的社會因素，在項目社區中沒有群體被排斥在項目設計方案之外或在項目方案中沒有發表意見的機會的現象。有一套成功的項目地區的人群參與項目設計、準備和實施的恰當的形式和方法。當地社會組織的態度。當地政府對項目的態度及協作支持的力度。桑植縣相關政府部門高度重視，項目的建設得到各部門的大力支持。當地群眾對項目的態度及參與程度。項目設計方案充分考慮到了使群眾能充分有效參與的多種方式，項目決策群眾參與程度高，得到當地群眾的大力支持。項目所在區域社會環境條件。通過分析與預測，項目能為當地社會環境、人文條件所接納，現有社會環境及文化現狀基