甌能集團經營計劃和預算管理制度-資料下載頁

　　

【正文】 短期投資 26七、期末現金余額 2733 / 45附表八： 《損益參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度預計 二季度預計 三季度預計 四季度預計 全年合計項目 行次 項目簡要說明1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月一、主營業務收入 1減：主營業務成本 2 主營業務稅金及附加 3二、主營業務利潤 4加：其他業務利潤 5減：管理費用 6 營業費用 7 財務費用 8三、營業利潤 9加：投資收益 10 補貼收入 11 營業外收入 12減：營業外成本 13四、利潤總額 14減：所得稅 15五、凈利潤 16少數股東損益 17六、集團權益 1834 / 45附表九：《固定資產購置計劃審核參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 預計購買時間（請在預計月份里劃勾）申報物品名稱 規格型號 數量 單價 總金額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備注說明型號 1型號 2名稱一┅┅型號 1型號 2名稱二┅┅┅┅┅┅┅┅每月金額合計35 / 45附表十： 《年度薪酬福利預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計項目 行次 上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率本年預計變化比率總人數 1薪酬福利總額 2其中：基本工資 績效工資 單項獎金 勞動保險類 職工福利費其它管理費用 2薪酬福利總額占管理費用比例 3總收入 4薪酬福利總額占總收入比例 5稅前利潤 6人均利潤 736 / 45總部各管理部門計劃和預算編制參考格式第一部分 上年度管理計劃和預算執行情況總結（1） 上年度管理計劃和預算完成情況（2） 上年度重大差異事項分析及說明（3） 上年度管理計劃和預算執行中需要特別說明的事項（4） 上年度主要管理舉措A) 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）B) 費用控制舉措第二部分 下年度管理方針、目標、管理計劃和舉措（1） 管理和支持服務方針（2） 主要管理和支持服務目標A) 財務目標B) 內部管理目標C) 客戶目標D) 學習成長目標E) 主要管理服務支持目標選擇和目標確定的依據和過程說明（3） 管理計劃及主要舉措（對單項的項目性工作計劃的參考格式見附表十一）第三部分 本年度預算（1） 主要管理和支持服務指標預算A) 部門年度管理費用預算——年度部門管理費用預算表（針對所有管理部門，參考格式見附表十二）B) 年度財務費用預算（針對資金財務部，參考格式見附表十三）C) 年度平均現金存量預算（針對資金財務部，參考格式見附表十四）D) 年度薪酬福利預算（針對總經理工作部，參考格式見附表十五）37 / 45E) 年度投資預算及說明（針對投資開發部，參考格式見附表十六）F) 內部管理指標、學習成長指標、客戶指標和其他指標預算表（各管理部門指標內容選擇不同，參考格式見附表十七）第三部分 附表38 / 45附表十一：《單項的項目性工作計劃參考表》填報單位： 工作任務名稱 日期： 起止日期： 月 日到 月 日 工作進程工作任務一 工作內容說明工期：總計 n 個工作日 5 天 10 天 15 天 20 天 25 天 30 天 35 天 40 天 45 天 50 天 55 天 60 天第一階段： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** a 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** b 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** c 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第二階段 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** d 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第三階段 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** f 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** g 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　39 / 45附表十二：《各部門年度管理費用預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計 備注費用類型 費用項目行次 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月辦公費 1差旅費 2業務招待費 3咨詢費 4培訓費 5┅┅ 6考核部分預備費 7考核部分小計 8工資 9福利費 10社會保險 11折舊 12非考核部分┅┅ 13非考核部分小計 14各項合計 1540 / 45附表十三：《資金財務部年度財務費用預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度項目類型項目明細金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出全年收入支出合計銀行 1銀行 2銀行 3┅┅利息支出利息支出合計控股公司 1控股公司 2控股公司 3┅┅利息收入利息收入合計匯兌凈損失其它 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅各季度凈額41 / 45附表十四：《資金財務部年度平均現金存量預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年平均平均現金存量備注說明42 / 45附表十五： 《年度薪酬福利預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計項目 行次 上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率總部人數 1總部薪酬福利總額 2其中：基本工資 績效工資 單項獎金 勞動保險類 職工福利費其它總部管理費用 3工資薪酬福利總額占總部管理費用比例 4集團總收入 5總部薪酬福利總額占集團總收入比例 6集團稅前利潤 7集團人均利潤 843 / 45附表十六：《投資開發部年度投資預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年投資類型投資領域投資名稱 預計投 資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例項目 1水電領域 項目 2項目 1水務領域 項目 2┅┅經營性投資┅┅ ┅┅經營性投資小計項目 1水電領域 項目 2┅┅資本性投資 ┅┅┅┅資本性投資小計各項目合計44 / 45附表十七：《內部管理、學習成長、客戶指標和其它指標預算參考表》填報單位： 日期： 指標類型 指標名稱行次 去年末完成情況 本年計劃完成情況 備注綜合管理滿意度 1投資計劃完成率 2招聘計劃完成率 3相關部門滿意度 4戰略課題完成率 5內部管理指標┅┅ 6客戶指標 內部服務支持滿意度 7部門員工滿意度 8學習成長指標部門員工人均培訓時間 9注：各管理部門指標內容的選擇不同